近一年中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C016171净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9658 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9722 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9800 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9847 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9834 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9815 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9763 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9755 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9730 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9807 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9845 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9841 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9868 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9806 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9773 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9774 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9827 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9790 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9736 |
-1.66% |
| 2026-08-18 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9898 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9941 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9841 |
0.33% |
| 2026-08-13 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9809 |
-0.25% |
| 2026-08-12 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9834 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9784 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9824 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9802 |
0.79% |
| 2026-08-06 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9725 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9722 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9633 |
1.03% |
| 2026-08-03 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9534 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9577 |
1.03% |
| 2026-07-30 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9479 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9526 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9530 |
-1.97% |
| 2026-07-27 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9718 |
0.80% |
| 2026-07-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9641 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9759 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9751 |
-0.34% |
| 2026-07-21 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9784 |
2.16% |
| 2026-07-20 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9573 |
-0.14% |
| 2026-07-17 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9586 |
-2.32% |
| 2026-07-16 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9808 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9960 |
-0.47% |
| 2026-07-14 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0007 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9907 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0068 |
-0.96% |
| 2026-07-09 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0165 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0052 |
-0.34% |
| 2026-07-07 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0086 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0153 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0152 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
-1.55% |
| 2026-07-01 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0290 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0339 |
0.58% |
| 2026-06-29 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0279 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0207 |
-2.13% |
| 2026-06-25 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0424 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0317 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0267 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0487 |
1.06% |
| 2026-06-18 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0376 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0324 |
0.49% |
| 2026-06-16 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0274 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0269 |
1.45% |
| 2026-06-12 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0120 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0067 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0049 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0144 |
0.77% |
| 2026-06-08 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0066 |
-1.32% |
| 2026-06-05 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0199 |
-0.81% |
| 2026-06-04 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0282 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0325 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0317 |
0.22% |
| 2026-06-01 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0294 |
0.28% |
| 2026-05-29 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0265 |
0.18% |
| 2026-05-28 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0247 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0248 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0237 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0260 |
0.95% |
| 2026-05-22 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0163 |
0.50% |
| 2026-05-21 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0112 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0121 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0119 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0110 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0142 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0192 |
-0.23% |
| 2026-05-13 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0215 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0199 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0216 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0165 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0167 |
0.40% |
| 2026-05-06 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0126 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0062 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0068 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0056 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0066 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0078 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0070 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0072 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0060 |
-0.10% |
| 2026-04-16 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0070 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0022 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9993 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9945 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9952 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9924 |
-0.42% |
| 2026-04-08 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9966 |
1.43% |
| 2026-04-07 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9823 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9808 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9809 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9875 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9774 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9795 |
-0.16% |
| 2026-03-27 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9811 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9795 |
-0.42% |
| 2026-03-25 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9836 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9782 |
0.81% |
| 2026-03-23 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9703 |
-1.60% |
| 2026-03-20 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9858 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9914 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9998 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9974 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9991 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9994 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0026 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0046 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0050 |
0.51% |
| 2026-03-09 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9999 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0064 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0047 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0014 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0062 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0104 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0105 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0112 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0130 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0127 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0118 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0147 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0156 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0147 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0143 |
0.71% |
| 2026-02-06 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0107 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0143 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0127 |
0.79% |
| 2026-02-02 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0047 |
-0.87% |
| 2026-01-30 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0135 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0182 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0176 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0145 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0134 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0132 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0114 |
0.24% |
| 2026-01-21 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0090 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0062 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0064 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0081 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0104 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0113 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0116 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0108 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0076 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0062 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0091 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0053 |
0.47% |
| 2025-12-31 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0006 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0016 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0018 |
-0.41% |
| 2025-12-26 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0059 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0054 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0042 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0020 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0022 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0011 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9992 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0006 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
0.9988 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0010 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0043 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0026 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0041 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0025 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0060 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0069 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0057 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0066 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0086 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0108 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0098 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0085 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0093 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0082 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0067 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0050 |
-0.52% |
| 2025-11-20 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0103 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0105 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0100 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0128 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0143 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0176 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0160 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0134 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0087 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0094 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0074 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0078 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0109 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0115 |
-0.04% |
| 2025-10-30 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0119 |
-0.14% |
| 2025-10-29 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0133 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0126 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0137 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0115 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0099 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0089 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0093 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0071 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0061 |
-0.43% |
| 2025-10-16 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0104 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0085 |
0.37% |
| 2025-10-14 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0048 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0055 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0079 |
-0.35% |
| 2025-09-26 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0043 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0056 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0060 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0043 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C |
1.0049 |
0.10% |
