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中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016171)

近一年中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C016171净值及计算阶段收益
近一年016171基金累计收益率-12.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8521 2.00%
2024-04-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8354 0.01%
2024-04-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8353 0.53%
2024-04-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8309 0.06%
2024-04-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8304 0.22%
2024-04-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8286 -1.23%
2024-04-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8389 0.04%
2024-04-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8386 1.26%
2024-04-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8435 0.49%
2024-04-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8394 -1.13%
2024-04-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8490 -0.02%
2024-04-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8492 -0.63%
2024-04-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8546 0.84%
2024-04-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8475 -1.13%
2024-04-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.8572 -0.49%
2023-09-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9246 -0.33%
2023-09-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9277 -0.72%
2023-09-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9344 -0.04%
2023-09-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9348 0.65%
2023-09-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9288 -0.40%
2023-09-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9325 -1.23%
2023-09-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9475 -0.28%
2023-08-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9487 -0.18%
2023-08-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9504 1.37%
2023-08-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9376 0.69%
2023-08-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9312 -0.71%
2023-08-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9379 1.14%
2023-08-23 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9273 -1.30%
2023-08-22 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9395 0.16%
2023-08-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9380 -1.21%
2023-08-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9495 -1.10%
2023-08-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9601 0.43%
2023-08-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9560 -0.64%
2023-08-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9622 -0.37%
2023-08-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9658 -0.55%
2023-08-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9711 -1.40%
2023-08-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9849 0.39%
2023-08-09 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9811 -0.16%
2023-08-08 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9827 -0.42%
2023-08-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9868 -0.55%
2023-08-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9923 0.34%
2023-08-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9889 0.74%
2023-08-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9816 -0.51%
2023-08-01 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9866 -0.50%
2023-07-31 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9916 0.41%
2023-07-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9876 1.33%
2023-07-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9746 -0.07%
2023-07-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9753 -0.04%
2023-07-25 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9757 1.67%
2023-07-24 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9597 -0.50%
2023-07-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9645 -0.05%
2023-07-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9650 -0.46%
2023-07-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9695 -0.32%
2023-07-18 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9726 -0.14%
2023-07-17 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9740 -0.51%
2023-07-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9790 -0.47%
2023-07-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9836 0.89%
2023-07-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9749 -0.10%
2023-07-11 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9759 0.44%
2023-07-10 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9716 0.51%
2023-07-07 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9667 -0.51%
2023-07-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9717 -0.45%
2023-07-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9761 -0.63%
2023-07-04 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9823 0.11%
2023-07-03 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9812 0.68%
2023-06-30 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9746 0.59%
2023-06-29 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9689 -0.16%
2023-06-28 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9705 0.11%
2023-06-27 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9694 0.55%
2023-06-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9641 -0.43%
2023-06-21 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9683 -1.02%
2023-06-20 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9783 -0.12%
2023-06-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9795 -0.40%
2023-06-16 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9834 0.51%
2023-06-15 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9784 1.75%
2023-06-14 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9616 -0.12%
2023-06-13 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9628 0.30%
2023-06-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9599 0.38%
2023-06-06 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9535 -0.64%
2023-06-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9596 -0.39%
2023-06-02 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9634 -0.28%
2023-05-26 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9661 -0.68%
2023-05-19 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9727 0.63%
2023-05-12 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9666 -0.66%
2023-05-05 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 0.9730 -0.81%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿泓定期开放混合 1.7064 1.96%
中欧聚优港股通混合发起A 0.8280 0.95%
中欧聚优港股通混合发起C 0.8228 0.94%
中欧融恒平衡混合A 1.1155 0.58%
中欧融恒平衡混合C 1.1080 0.57%
中欧研究精选混合A 0.6948 0.52%
中欧研究精选混合C 0.6777 0.52%
中欧互通精选混合A 1.5479 0.51%
中欧瑾泉A 1.9380 0.49%
中欧瑾泉C 1.5258 0.49%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8647 1.48%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8594 1.48%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.5952 1.04%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 1.8895 1.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 1.8802 1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8192 1.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8104 0.98%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8429 0.84%
优选配置 0.8513 0.83%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 0.8759 0.82%
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