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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 0.9858 | 0.09% |
2024-05-06 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 0.9849 | 0.24% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中银创新医疗混合A | 1.3348 | 2.05% |
中银新能源产业股票A | 0.9393 | 1.95% |
中银新能源产业股票C | 0.9330 | 1.94% |
中银智能A | 1.6500 | 1.66% |
中银颐利混合C | 0.7330 | 1.66% |
中银颐利混合A | 0.7390 | 1.65% |
中银动态策略 | 0.6492 | 1.63% |
中银成长优选股票A | 0.7651 | 1.55% |
中银主题策略混合A | 3.4160 | 1.49% |
中银鑫新消费成长混合C | 0.8311 | 1.44% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0011 | 0.06% |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.9931 | 0.05% |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 1.0462 | 0.05% |
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y | 0.9131 | 0.05% |
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)A | 0.9085 | 0.04% |
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 1.0405 | 0.04% |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.9897 | 0.03% |
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 1.0246 | 0.03% |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1701 | 0.02% |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.0011 | 0.02% |