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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

近一月中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C016154净值及计算阶段收益
近一月016154基金累计收益率0.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9852 -0.06%
2024-05-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9858 0.09%
2024-05-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9849 0.24%
2024-04-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9825 0.08%
2024-04-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9817 -0.07%
2024-04-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9824 0.06%
2024-04-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9818 0.00%
2024-04-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9818 0.00%
2024-04-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9818 -0.09%
2024-04-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9827 -0.03%
2024-04-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9830 0.05%
2024-04-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9825 0.06%
2024-04-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9819 0.23%
2024-04-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9796 -0.14%
2024-04-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 0.9810 0.14%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银港股通优势成长股票 0.6236 3.28%
中银黄金 5.3964 2.34%
中银金融地产混合A 1.2281 2.16%
中银上海金ETF联接A 1.3157 2.13%
中银上海金ETF联接C 1.2992 2.13%
中银科技创新一年定期开放混合 0.5743 1.39%
中银创新医疗混合A 1.3493 1.09%
中银稳进策略混合A 1.3871 1.08%
中银双息回报混合A 1.6031 1.05%
中银恒利半年债 1.0159 0.72%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0330 0.58%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9865 0.51%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9775 0.50%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9430 0.47%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9522 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0207 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0171 0.40%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0170 0.39%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.39%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0198 0.38%
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