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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

近一月中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C016154净值及计算阶段收益
近一月016154基金累计收益率-0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0713 -0.03%
2026-09-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0716 -0.20%
2026-09-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 -0.09%
2026-09-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0747 0.05%
2026-09-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0742 0.03%
2026-09-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0739 0.14%
2026-09-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0724 -0.08%
2026-09-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0733 0.08%
2026-09-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0724 -0.21%
2026-09-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0747 -0.08%
2026-08-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0756 0.06%
2026-08-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0750 -0.07%
2026-08-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0757 0.19%
2026-08-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 0.07%
2026-08-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0729 -0.02%
2026-08-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0731 -0.17%
2026-08-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0749 0.08%
2026-08-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0740 0.08%
2026-08-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0731 -0.56%
2026-08-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0791 -0.01%
2026-08-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0792 0.36%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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