近一季中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C016154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9864 |
0.12% |
| 2024-05-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9852 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9858 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9849 |
0.24% |
| 2024-04-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9825 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9817 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9824 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9818 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9818 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9818 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9827 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9830 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9825 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9819 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9796 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9810 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9796 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9790 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9779 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9782 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9777 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9782 |
0.07% |
