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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(016154)

今年以来中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C016154净值及计算阶段收益
今年以来016154基金累计收益率1.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0713 -0.03%
2026-09-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0716 -0.20%
2026-09-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 -0.09%
2026-09-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0747 0.05%
2026-09-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0742 0.03%
2026-09-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0739 0.14%
2026-09-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0724 -0.08%
2026-09-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0733 0.08%
2026-09-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0724 -0.21%
2026-09-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0747 -0.08%
2026-08-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0756 0.06%
2026-08-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0750 -0.07%
2026-08-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0757 0.19%
2026-08-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 0.07%
2026-08-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0729 -0.02%
2026-08-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0731 -0.17%
2026-08-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0749 0.08%
2026-08-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0740 0.08%
2026-08-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0731 -0.56%
2026-08-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0791 -0.01%
2026-08-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0792 0.36%
2026-08-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0753 0.08%
2026-08-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0744 -0.11%
2026-08-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0756 0.07%
2026-08-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0748 -0.12%
2026-08-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0761 0.08%
2026-08-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0752 0.14%
2026-08-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 0.00%
2026-08-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 0.17%
2026-08-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0719 0.12%
2026-08-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0706 -0.07%
2026-07-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0713 0.10%
2026-07-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0702 -0.12%
2026-07-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0715 0.12%
2026-07-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0702 -0.27%
2026-07-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0731 0.31%
2026-07-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0698 -0.18%
2026-07-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0717 0.06%
2026-07-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0711 -0.02%
2026-07-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0713 0.19%
2026-07-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0693 0.05%
2026-07-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0688 -0.37%
2026-07-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0728 -0.20%
2026-07-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0749 -0.08%
2026-07-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0758 0.20%
2026-07-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 -0.23%
2026-07-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0762 -0.21%
2026-07-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0785 0.22%
2026-07-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0761 -0.07%
2026-07-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0768 -0.11%
2026-07-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0780 -0.05%
2026-07-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0785 0.03%
2026-07-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0782 -0.41%
2026-07-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0826 -0.11%
2026-06-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0838 0.22%
2026-06-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0814 0.04%
2026-06-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0810 -0.26%
2026-06-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0838 0.17%
2026-06-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0820 0.18%
2026-06-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0801 -0.26%
2026-06-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0829 0.16%
2026-06-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0812 0.12%
2026-06-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0799 0.15%
2026-06-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0783 0.12%
2026-06-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0770 0.34%
2026-06-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0733 0.04%
2026-06-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0729 -0.04%
2026-06-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0733 -0.17%
2026-06-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0751 0.21%
2026-06-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0728 -0.26%
2026-06-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0756 -0.16%
2026-06-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0773 0.06%
2026-06-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0767 0.08%
2026-06-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0758 0.13%
2026-06-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0744 -0.16%
2026-05-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0761 -0.22%
2026-05-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0785 0.19%
2026-05-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0765 -0.09%
2026-05-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0775 -0.06%
2026-05-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0782 0.17%
2026-05-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0764 0.20%
2026-05-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0742 -0.25%
2026-05-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0769 0.05%
2026-05-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0764 0.12%
2026-05-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0751 0.02%
2026-05-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0749 -0.19%
2026-05-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0770 -0.25%
2026-05-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0797 0.25%
2026-05-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0770 0.02%
2026-05-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0768 0.29%
2026-05-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0737 0.02%
2026-05-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0735 0.24%
2026-05-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0709 0.28%
2026-04-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0654 -0.10%
2026-04-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0665 0.02%
2026-04-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0663 -0.12%
2026-04-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0676 -0.15%
2026-04-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0692 0.22%
2026-04-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0669 0.07%
2026-04-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0662 0.05%
2026-04-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0657 0.14%
2026-04-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0642 0.21%
2026-04-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0620 -0.05%
2026-04-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0625 0.14%
2026-04-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0610 0.00%
2026-04-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0610 0.05%
2026-04-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0605 -0.03%
2026-04-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0608 0.22%
2026-04-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0585 0.06%
2026-04-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0579 0.04%
2026-04-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0575 -0.05%
2026-04-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0580 0.11%
2026-03-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0568 -0.07%
2026-03-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0575 0.01%
2026-03-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0574 0.03%
2026-03-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0571 -0.09%
2026-03-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0580 0.11%
2026-03-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0568 0.13%
2026-03-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0554 -0.17%
2026-03-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0572 -0.07%
2026-03-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0579 -0.29%
2026-03-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0610 0.10%
2026-03-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 -0.15%
2026-03-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0615 -0.08%
2026-03-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0624 -0.14%
2026-03-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0639 -0.11%
2026-03-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0651 0.01%
2026-03-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0650 0.15%
2026-03-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0634 -0.23%
2026-03-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0658 0.01%
2026-03-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0657 0.08%
2026-03-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0648 -0.24%
2026-03-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0674 -0.49%
2026-03-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0727 0.14%
2026-02-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0712 0.07%
2026-02-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0704 -0.07%
2026-02-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0712 0.08%
2026-02-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0703 0.24%
2026-02-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0677 -0.22%
2026-02-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0701 0.07%
2026-02-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0694 0.05%
2026-02-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0689 0.03%
2026-02-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0686 0.32%
2026-02-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0652 -0.06%
2026-02-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0658 -0.17%
2026-02-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0676 0.15%
2026-02-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0660 0.42%
2026-02-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0615 -0.89%
2026-01-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0710 -0.53%
2026-01-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0767 0.12%
2026-01-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0754 0.35%
2026-01-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0716 0.08%
2026-01-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0707 0.08%
2026-01-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0698 0.19%
2026-01-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0678 0.07%
2026-01-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0670 0.26%
2026-01-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0642 -0.04%
2026-01-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0646 0.08%
2026-01-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0638 0.02%
2026-01-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0636 0.09%
2026-01-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0626 0.07%
2026-01-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0619 -0.02%
2026-01-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0621 0.21%
2026-01-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 0.21%
2026-01-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0577 -0.12%
2026-01-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0590 0.04%
2026-01-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0586 0.27%
2026-01-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0557 0.42%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
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