今年以来中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C016154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0443 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0473 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0487 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0467 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0469 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0494 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0495 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0487 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0496 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0471 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0471 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0470 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0450 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0440 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0491 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0489 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0477 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0506 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0523 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0550 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0527 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0514 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0514 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0495 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0506 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0480 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0477 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0497 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0489 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0490 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0504 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0481 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0503 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0481 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0464 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0471 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0493 |
0.30% |
| 2025-10-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0462 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0464 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0477 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0473 |
0.34% |
| 2025-10-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0438 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0459 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0456 |
-0.31% |
| 2025-09-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0392 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0404 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0405 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0396 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0403 |
0.11% |
| 2025-09-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0392 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0408 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0401 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0405 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0397 |
0.19% |
| 2025-09-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0377 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0381 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0382 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0378 |
0.38% |
| 2025-09-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0339 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0369 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0367 |
-0.10% |
| 2025-09-01 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0377 |
0.21% |
| 2025-08-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0355 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0343 |
0.11% |
| 2025-08-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0332 |
-0.35% |
| 2025-08-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0368 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0377 |
0.42% |
| 2025-08-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0334 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0308 |
-0.04% |
| 2025-08-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0312 |
0.05% |
| 2025-08-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0307 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0313 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0303 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0283 |
-0.09% |
| 2025-08-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0292 |
0.32% |
| 2025-08-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0259 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0256 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0264 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0260 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0252 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0231 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0214 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0220 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0237 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0238 |
-0.04% |
| 2025-07-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0242 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0228 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0235 |
-0.02% |
| 2025-07-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0237 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0234 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0233 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0224 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0215 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0203 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0201 |
0.11% |
| 2025-07-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0190 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0191 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0181 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0182 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0177 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0169 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0165 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0152 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0149 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0153 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0154 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0142 |
0.14% |
| 2025-06-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0128 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0118 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0114 |
-0.13% |
| 2025-06-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0127 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0126 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0126 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0121 |
-0.08% |
| 2025-06-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0130 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0119 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0122 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0112 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0109 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0104 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0097 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0090 |
-0.02% |
| 2025-05-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0092 |
0.06% |
| 2025-05-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0086 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0086 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0089 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0092 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0099 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0104 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0097 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0088 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0084 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0082 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0104 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0096 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0096 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0096 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0103 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0099 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0091 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0069 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0065 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0056 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0062 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0052 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0053 |
-0.19% |
| 2025-04-22 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0072 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0054 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0037 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0040 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0032 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0033 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0010 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0008 |
0.38% |
| 2025-04-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9970 |
-0.02% |
| 2025-04-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9972 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9960 |
-1.52% |
| 2025-04-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0114 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0118 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0112 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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-0.16% |
| 2025-03-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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-0.03% |
| 2025-03-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.03% |
| 2025-03-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0109 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0102 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.09% |
| 2025-03-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0096 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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-0.05% |
| 2025-03-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.05% |
| 2025-03-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.27% |
| 2025-03-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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-0.06% |
| 2025-03-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0104 |
0.37% |
| 2025-03-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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-0.06% |
| 2025-03-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0073 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0075 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0098 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0110 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0134 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0100 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0084 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0082 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0072 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0128 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0131 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0100 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0123 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.24% |
| 2025-02-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0113 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0133 |
0.22% |
| 2025-02-18 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0111 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0119 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0127 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0116 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0120 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0107 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0113 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0101 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.29% |
| 2025-02-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.28% |
| 2025-01-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0021 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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0.19% |
| 2025-01-23 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9996 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0002 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
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-0.20% |
| 2025-01-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9982 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9989 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9990 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9988 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9987 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
0.9994 |
-0.15% |
