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中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C(中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF))基金净值查询(016087)

近半年中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C|中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C016087净值及计算阶段收益
近半年016087基金累计收益率7.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-07-02 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8230 -0.60%
2025-07-01 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8280 0.39%
2025-06-30 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8248 0.62%
2025-06-27 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8197 0.09%
2025-06-26 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8190 -0.44%
2025-06-25 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8226 0.94%
2025-06-24 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8149 1.47%
2025-06-23 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8031 0.56%
2025-06-20 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.7986 -0.19%
2025-06-19 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 0.8001 -1.19%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新财富混合A 1.0854 0.81%
中银新财富混合C 1.0828 0.81%
中银双息回报混合A 1.7845 0.64%
中银中证港股通高股息投资指数A 0.9909 0.56%
中银价值发现混合发起A 1.2326 0.55%
中银价值发现混合发起C 1.2263 0.55%
中银中证港股通高股息投资指数C 0.9898 0.55%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0535 0.53%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0514 0.53%
中银金融地产混合A 1.6971 0.44%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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