今年以来华融优选配置6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围华融优选配置6个月混合发起(FOF)A015813净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-06 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9428 |
0.39% |
2024-04-30 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9391 |
-0.05% |
2024-04-29 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9396 |
0.32% |
2024-04-26 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9366 |
0.41% |
2024-04-25 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9328 |
-0.02% |
2024-04-24 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9330 |
0.25% |
2024-04-23 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9307 |
-0.09% |
2024-04-22 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9315 |
-0.02% |
2024-04-19 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9317 |
-0.15% |
2024-04-18 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9331 |
0.02% |
2024-04-17 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9329 |
0.50% |
2024-04-16 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9283 |
-0.47% |
2024-04-15 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9327 |
0.01% |
2024-04-12 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9326 |
0.03% |
2024-04-11 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9323 |
0.09% |
2024-04-10 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9315 |
-0.14% |
2024-04-09 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9328 |
0.11% |
2024-04-08 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9318 |
-0.28% |
2024-04-03 |
华融优选配置6个月混合发起(FOF)A |
0.9344 |
-0.03% |