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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国新国证雄安建设发展三年定开 | 1.1303 | 0.00% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0759 | 0.00% |
| 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.7056 | -0.35% |
| 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.7127 | -0.36% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A | 0.9934 | 0.02% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C | 0.9853 | 0.02% |
| 国新国证融兴6个月定开混合C | 0.7178 | 0.00% |
| 国新国证融兴6个月定开混合A | 0.7211 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A | 1.0166 | -0.06% |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C | 1.0145 | -0.06% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0152 | -0.09% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0135 | -0.09% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 1.0109 | -0.09% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0181 | -0.10% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9989 | -0.10% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9966 | -0.10% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 0.9934 | -0.11% |
| 浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 0.9910 | -0.11% |