热搜: 大农业 大成创新成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 天弘精选混合A

英大安悦纯债债券A基金净值查询(015620)

今年以来英大安悦纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围英大安悦纯债债券A015620净值及计算阶段收益
今年以来015620基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
2026-09-16 英大安悦纯债债券A 1.0356 0.01%
2026-09-15 英大安悦纯债债券A 1.0355 0.03%
2026-09-14 英大安悦纯债债券A 1.0352 0.01%
2026-09-11 英大安悦纯债债券A 1.0351 -0.02%
2026-09-10 英大安悦纯债债券A 1.0353 -0.01%
2026-09-09 英大安悦纯债债券A 1.0354 0.00%
2026-09-08 英大安悦纯债债券A 1.0354 -0.01%
2026-09-07 英大安悦纯债债券A 1.0355 0.02%
2026-09-04 英大安悦纯债债券A 1.0353 0.01%
2026-09-03 英大安悦纯债债券A 1.0352 0.04%
2026-09-02 英大安悦纯债债券A 1.0348 -0.01%
2026-09-01 英大安悦纯债债券A 1.0349 0.04%
2026-08-31 英大安悦纯债债券A 1.0345 0.03%
2026-08-28 英大安悦纯债债券A 1.0342 0.00%
2026-08-27 英大安悦纯债债券A 1.0342 -0.05%
2026-08-26 英大安悦纯债债券A 1.0347 -0.03%
2026-08-25 英大安悦纯债债券A 1.0350 -0.02%
2026-08-24 英大安悦纯债债券A 1.0352 0.04%
2026-08-21 英大安悦纯债债券A 1.0348 -0.01%
2026-08-20 英大安悦纯债债券A 1.0349 -0.01%
2026-08-19 英大安悦纯债债券A 1.0350 -0.03%
2026-08-18 英大安悦纯债债券A 1.0353 0.04%
2026-08-17 英大安悦纯债债券A 1.0349 0.05%
2026-08-14 英大安悦纯债债券A 1.0344 0.00%
2026-08-13 英大安悦纯债债券A 1.0344 0.03%
2026-08-12 英大安悦纯债债券A 1.0341 0.00%
2026-08-11 英大安悦纯债债券A 1.0341 -0.03%
2026-08-10 英大安悦纯债债券A 1.0344 0.03%
2026-08-07 英大安悦纯债债券A 1.0341 0.03%
2026-08-06 英大安悦纯债债券A 1.0338 0.02%
2026-08-05 英大安悦纯债债券A 1.0336 0.01%
2026-08-04 英大安悦纯债债券A 1.0335 0.02%
2026-08-03 英大安悦纯债债券A 1.0333 0.00%
2026-07-31 英大安悦纯债债券A 1.0333 0.02%
2026-07-30 英大安悦纯债债券A 1.0331 0.05%
2026-07-29 英大安悦纯债债券A 1.0326 0.01%
2026-07-28 英大安悦纯债债券A 1.0325 -0.01%
2026-07-27 英大安悦纯债债券A 1.0326 0.00%
2026-07-24 英大安悦纯债债券A 1.0326 0.00%
2026-07-23 英大安悦纯债债券A 1.0326 -0.02%
2026-07-22 英大安悦纯债债券A 1.0328 0.05%
2026-07-21 英大安悦纯债债券A 1.0323 0.01%
2026-07-20 英大安悦纯债债券A 1.0322 -0.01%
2026-07-17 英大安悦纯债债券A 1.0323 0.02%
2026-07-16 英大安悦纯债债券A 1.0321 -0.02%
2026-07-15 英大安悦纯债债券A 1.0323 0.02%
2026-07-14 英大安悦纯债债券A 1.0321 0.01%
2026-07-13 英大安悦纯债债券A 1.0320 -0.02%
2026-07-10 英大安悦纯债债券A 1.0322 0.00%
2026-07-09 英大安悦纯债债券A 1.0322 -0.01%
2026-07-08 英大安悦纯债债券A 1.0323 0.02%
2026-07-07 英大安悦纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-06 英大安悦纯债债券A 1.0321 0.04%
2026-07-03 英大安悦纯债债券A 1.0317 0.01%
2026-07-02 英大安悦纯债债券A 1.0316 0.01%
2026-07-01 英大安悦纯债债券A 1.0315 -0.06%
2026-06-30 英大安悦纯债债券A 1.0321 -0.04%
2026-06-29 英大安悦纯债债券A 1.0325 0.07%
2026-06-26 英大安悦纯债债券A 1.0318 0.02%
2026-06-25 英大安悦纯债债券A 1.0316 0.06%
2026-06-24 英大安悦纯债债券A 1.0310 0.01%
2026-06-23 英大安悦纯债债券A 1.0309 -0.02%
2026-06-22 英大安悦纯债债券A 1.0311 -0.01%
2026-06-18 英大安悦纯债债券A 1.0312 0.03%
2026-06-17 英大安悦纯债债券A 1.0309 0.05%
2026-06-16 英大安悦纯债债券A 1.0304 0.10%
2026-06-15 英大安悦纯债债券A 1.0294 0.00%
2026-06-12 英大安悦纯债债券A 1.0294 0.03%
2026-06-11 英大安悦纯债债券A 1.0291 -0.04%
2026-06-10 英大安悦纯债债券A 1.0295 -0.06%
2026-06-09 英大安悦纯债债券A 1.0301 -0.06%
2026-06-08 英大安悦纯债债券A 1.0307 -0.04%
2026-06-05 英大安悦纯债债券A 1.0311 -0.03%
2026-06-04 英大安悦纯债债券A 1.0314 0.04%
2026-06-03 英大安悦纯债债券A 1.0310 -0.03%
2026-06-02 英大安悦纯债债券A 1.0313 -0.01%
2026-06-01 英大安悦纯债债券A 1.0314 0.04%
2026-05-29 英大安悦纯债债券A 1.0310 0.01%
2026-05-28 英大安悦纯债债券A 1.0309 0.02%
2026-05-27 英大安悦纯债债券A 1.0307 0.09%
2026-05-26 英大安悦纯债债券A 1.0298 0.08%
2026-05-25 英大安悦纯债债券A 1.0290 0.04%
2026-05-22 英大安悦纯债债券A 1.0286 -0.01%
2026-05-21 英大安悦纯债债券A 1.0287 -0.01%
2026-05-20 英大安悦纯债债券A 1.0288 0.01%
2026-05-19 英大安悦纯债债券A 1.0287 0.06%
2026-05-18 英大安悦纯债债券A 1.0281 0.04%
2026-05-15 英大安悦纯债债券A 1.0277 0.00%
2026-05-14 英大安悦纯债债券A 1.0277 -0.01%
2026-05-13 英大安悦纯债债券A 1.0278 0.03%
2026-05-12 英大安悦纯债债券A 1.0275 0.03%
2026-05-11 英大安悦纯债债券A 1.0272 0.05%
2026-05-08 英大安悦纯债债券A 1.0267 0.03%
2026-04-30 英大安悦纯债债券A 1.0264 -0.02%
2026-04-29 英大安悦纯债债券A 1.0266 0.08%
2026-04-28 英大安悦纯债债券A 1.0258 0.06%
2026-04-27 英大安悦纯债债券A 1.0252 -0.06%
2026-04-24 英大安悦纯债债券A 1.0258 -0.05%
2026-04-23 英大安悦纯债债券A 1.0263 -0.04%
2026-04-22 英大安悦纯债债券A 1.0267 0.04%
2026-04-21 英大安悦纯债债券A 1.0263 0.03%
2026-04-20 英大安悦纯债债券A 1.0260 0.01%
2026-04-17 英大安悦纯债债券A 1.0259 0.08%
2026-04-16 英大安悦纯债债券A 1.0251 0.03%
2026-04-15 英大安悦纯债债券A 1.0248 0.05%
2026-04-14 英大安悦纯债债券A 1.0243 0.01%
2026-04-13 英大安悦纯债债券A 1.0242 0.03%
2026-04-10 英大安悦纯债债券A 1.0239 0.02%
2026-04-09 英大安悦纯债债券A 1.0237 -0.02%
2026-04-08 英大安悦纯债债券A 1.0239 -0.01%
2026-04-07 英大安悦纯债债券A 1.0240 0.04%
2026-04-03 英大安悦纯债债券A 1.0236 0.08%
2026-04-02 英大安悦纯债债券A 1.0228 0.03%
2026-04-01 英大安悦纯债债券A 1.0225 -0.04%
2026-03-31 英大安悦纯债债券A 1.0229 -0.01%
2026-03-30 英大安悦纯债债券A 1.0230 0.09%
2026-03-27 英大安悦纯债债券A 1.0221 0.03%
2026-03-26 英大安悦纯债债券A 1.0218 0.01%
2026-03-25 英大安悦纯债债券A 1.0217 0.00%
2026-03-24 英大安悦纯债债券A 1.0217 0.00%
2026-03-23 英大安悦纯债债券A 1.0217 -0.01%
2026-03-20 英大安悦纯债债券A 1.0218 0.01%
2026-03-19 英大安悦纯债债券A 1.0217 0.00%
2026-03-18 英大安悦纯债债券A 1.0217 0.08%
2026-03-17 英大安悦纯债债券A 1.0209 0.04%
2026-03-16 英大安悦纯债债券A 1.0205 -0.03%
2026-03-13 英大安悦纯债债券A 1.0208 0.03%
2026-03-12 英大安悦纯债债券A 1.0205 0.07%
2026-03-11 英大安悦纯债债券A 1.0198 0.00%
2026-03-10 英大安悦纯债债券A 1.0198 0.02%
2026-03-09 英大安悦纯债债券A 1.0196 -0.10%
2026-03-06 英大安悦纯债债券A 1.0206 -0.01%
2026-03-05 英大安悦纯债债券A 1.0207 -0.01%
2026-03-04 英大安悦纯债债券A 1.0208 0.07%
2026-03-03 英大安悦纯债债券A 1.0201 0.02%
2026-03-02 英大安悦纯债债券A 1.0199 0.09%
2026-02-27 英大安悦纯债债券A 1.0190 0.04%
2026-02-26 英大安悦纯债债券A 1.0186 -0.07%
2026-02-25 英大安悦纯债债券A 1.0193 -0.05%
2026-02-24 英大安悦纯债债券A 1.0198 0.05%
2026-02-13 英大安悦纯债债券A 1.0193 0.00%
2026-02-12 英大安悦纯债债券A 1.0193 0.03%
2026-02-11 英大安悦纯债债券A 1.0190 0.01%
2026-02-10 英大安悦纯债债券A 1.0189 -0.02%
2026-02-09 英大安悦纯债债券A 1.0191 0.07%
2026-02-06 英大安悦纯债债券A 1.0184 0.06%
2026-02-05 英大安悦纯债债券A 1.0178 0.06%
2026-02-04 英大安悦纯债债券A 1.0172 0.00%
2026-02-03 英大安悦纯债债券A 1.0172 0.01%
2026-02-02 英大安悦纯债债券A 1.0171 0.02%
2026-01-30 英大安悦纯债债券A 1.0169 0.00%
2026-01-29 英大安悦纯债债券A 1.0169 0.00%
2026-01-28 英大安悦纯债债券A 1.0169 0.03%
2026-01-27 英大安悦纯债债券A 1.0166 -0.02%
2026-01-26 英大安悦纯债债券A 1.0168 0.00%
2026-01-23 英大安悦纯债债券A 1.0168 0.07%
2026-01-22 英大安悦纯债债券A 1.0161 -0.03%
2026-01-21 英大安悦纯债债券A 1.0164 0.04%
2026-01-20 英大安悦纯债债券A 1.0160 0.07%
2026-01-19 英大安悦纯债债券A 1.0153 0.01%
2026-01-16 英大安悦纯债债券A 1.0152 0.07%
2026-01-15 英大安悦纯债债券A 1.0145 0.00%
2026-01-14 英大安悦纯债债券A 1.0145 0.02%
2026-01-13 英大安悦纯债债券A 1.0143 0.03%
2026-01-12 英大安悦纯债债券A 1.0140 0.05%
2026-01-09 英大安悦纯债债券A 1.0135 0.03%
2026-01-08 英大安悦纯债债券A 1.0132 0.10%
2026-01-07 英大安悦纯债债券A 1.0122 -0.05%
2026-01-06 英大安悦纯债债券A 1.0127 -0.12%
2026-01-05 英大安悦纯债债券A 1.0139 -0.03%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云