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英大安悦纯债债券A基金净值查询(015620)

近一季英大安悦纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安悦纯债债券A015620净值及计算阶段收益
近一季015620基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大安悦纯债债券A 1.0356 0.01%
2026-09-15 英大安悦纯债债券A 1.0355 0.03%
2026-09-14 英大安悦纯债债券A 1.0352 0.01%
2026-09-11 英大安悦纯债债券A 1.0351 -0.02%
2026-09-10 英大安悦纯债债券A 1.0353 -0.01%
2026-09-09 英大安悦纯债债券A 1.0354 0.00%
2026-09-08 英大安悦纯债债券A 1.0354 -0.01%
2026-09-07 英大安悦纯债债券A 1.0355 0.02%
2026-09-04 英大安悦纯债债券A 1.0353 0.01%
2026-09-03 英大安悦纯债债券A 1.0352 0.04%
2026-09-02 英大安悦纯债债券A 1.0348 -0.01%
2026-09-01 英大安悦纯债债券A 1.0349 0.04%
2026-08-31 英大安悦纯债债券A 1.0345 0.03%
2026-08-28 英大安悦纯债债券A 1.0342 0.00%
2026-08-27 英大安悦纯债债券A 1.0342 -0.05%
2026-08-26 英大安悦纯债债券A 1.0347 -0.03%
2026-08-25 英大安悦纯债债券A 1.0350 -0.02%
2026-08-24 英大安悦纯债债券A 1.0352 0.04%
2026-08-21 英大安悦纯债债券A 1.0348 -0.01%
2026-08-20 英大安悦纯债债券A 1.0349 -0.01%
2026-08-19 英大安悦纯债债券A 1.0350 -0.03%
2026-08-18 英大安悦纯债债券A 1.0353 0.04%
2026-08-17 英大安悦纯债债券A 1.0349 0.05%
2026-08-14 英大安悦纯债债券A 1.0344 0.00%
2026-08-13 英大安悦纯债债券A 1.0344 0.03%
2026-08-12 英大安悦纯债债券A 1.0341 0.00%
2026-08-11 英大安悦纯债债券A 1.0341 -0.03%
2026-08-10 英大安悦纯债债券A 1.0344 0.03%
2026-08-07 英大安悦纯债债券A 1.0341 0.03%
2026-08-06 英大安悦纯债债券A 1.0338 0.02%
2026-08-05 英大安悦纯债债券A 1.0336 0.01%
2026-08-04 英大安悦纯债债券A 1.0335 0.02%
2026-08-03 英大安悦纯债债券A 1.0333 0.00%
2026-07-31 英大安悦纯债债券A 1.0333 0.02%
2026-07-30 英大安悦纯债债券A 1.0331 0.05%
2026-07-29 英大安悦纯债债券A 1.0326 0.01%
2026-07-28 英大安悦纯债债券A 1.0325 -0.01%
2026-07-27 英大安悦纯债债券A 1.0326 0.00%
2026-07-24 英大安悦纯债债券A 1.0326 0.00%
2026-07-23 英大安悦纯债债券A 1.0326 -0.02%
2026-07-22 英大安悦纯债债券A 1.0328 0.05%
2026-07-21 英大安悦纯债债券A 1.0323 0.01%
2026-07-20 英大安悦纯债债券A 1.0322 -0.01%
2026-07-17 英大安悦纯债债券A 1.0323 0.02%
2026-07-16 英大安悦纯债债券A 1.0321 -0.02%
2026-07-15 英大安悦纯债债券A 1.0323 0.02%
2026-07-14 英大安悦纯债债券A 1.0321 0.01%
2026-07-13 英大安悦纯债债券A 1.0320 -0.02%
2026-07-10 英大安悦纯债债券A 1.0322 0.00%
2026-07-09 英大安悦纯债债券A 1.0322 -0.01%
2026-07-08 英大安悦纯债债券A 1.0323 0.02%
2026-07-07 英大安悦纯债债券A 1.0321 0.00%
2026-07-06 英大安悦纯债债券A 1.0321 0.04%
2026-07-03 英大安悦纯债债券A 1.0317 0.01%
2026-07-02 英大安悦纯债债券A 1.0316 0.01%
2026-07-01 英大安悦纯债债券A 1.0315 -0.06%
2026-06-30 英大安悦纯债债券A 1.0321 -0.04%
2026-06-29 英大安悦纯债债券A 1.0325 0.07%
2026-06-26 英大安悦纯债债券A 1.0318 0.02%
2026-06-25 英大安悦纯债债券A 1.0316 0.06%
2026-06-24 英大安悦纯债债券A 1.0310 0.01%
2026-06-23 英大安悦纯债债券A 1.0309 -0.02%
2026-06-22 英大安悦纯债债券A 1.0311 -0.01%
2026-06-18 英大安悦纯债债券A 1.0312 0.03%
2026-06-17 英大安悦纯债债券A 1.0309 0.05%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大碳中和混合A 1.5455 3.39%
英大碳中和混合C 1.5229 3.39%
英大策略优选A 4.2140 3.14%
英大策略优选C 3.9344 3.14%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0069 3.12%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0039 3.11%
英大国企改革A 2.9045 3.01%
英大睿盛A 2.9347 2.90%
英大睿盛C 2.9913 2.90%
英大领先回报A 1.8858 2.74%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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