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中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015353)

近半年中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧诚选一年持有混合(FOF)C015353净值及计算阶段收益
近半年015353基金累计收益率10.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0500 -0.59%
2025-11-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0562 -0.49%
2025-11-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0614 -0.67%
2025-11-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0686 0.56%
2025-11-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0626 0.08%
2025-11-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0617 -0.29%
2025-11-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0648 1.27%
2025-11-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0513 -0.24%
2025-11-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0538 0.31%
2025-11-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0505 0.04%
2025-11-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0501 -0.66%
2025-11-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0571 0.05%
2025-10-31 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0566 0.09%
2025-10-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0556 -0.57%
2025-10-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.53%
2025-10-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0560 -0.40%
2025-10-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0602 0.30%
2025-10-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0570 -0.17%
2025-10-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0588 0.27%
2025-10-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0559 -0.14%
2025-10-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0574 0.50%
2025-10-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0521 -0.03%
2025-10-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0524 -1.18%
2025-10-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0648 -0.11%
2025-10-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0660 0.86%
2025-10-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0569 -0.13%
2025-10-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0583 -0.74%
2025-10-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0662 -0.43%
2025-09-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0580 -0.55%
2025-09-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0638 -0.05%
2025-09-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0643 0.65%
2025-09-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0574 -0.68%
2025-09-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0646 -0.22%
2025-09-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0670 0.11%
2025-09-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0742 -0.02%
2025-09-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0744 0.12%
2025-09-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0731 -0.24%
2025-09-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0757 0.62%
2025-09-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0691 -0.10%
2025-09-09 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0702 -0.04%
2025-09-08 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0706 0.57%
2025-09-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0645 1.31%
2025-09-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0507 -1.02%
2025-09-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0615 -0.71%
2025-09-02 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0691 -0.60%
2025-09-01 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0756 0.36%
2025-08-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0717 0.73%
2025-08-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0639 0.83%
2025-08-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0551 -1.27%
2025-08-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0687 -0.40%
2025-08-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0730 1.64%
2025-08-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0557 1.76%
2025-08-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0374 -0.10%
2025-08-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0384 1.02%
2025-08-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0279 -0.13%
2025-08-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.64%
2025-08-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0227 1.17%
2025-08-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0109 -0.38%
2025-08-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0148 0.92%
2025-08-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0055 0.47%
2025-08-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0008 0.68%
2025-08-08 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9940 -0.42%
2025-08-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9982 0.10%
2025-08-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9972 0.19%
2025-08-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9953 0.66%
2025-08-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9888 0.36%
2025-08-01 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9853 -0.54%
2025-07-31 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9906 -1.30%
2025-07-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0036 -0.35%
2025-07-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0071 0.54%
2025-07-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0017 0.28%
2025-07-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9989 -0.10%
2025-07-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9999 0.97%
2025-07-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9903 -0.04%
2025-07-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9907 0.76%
2025-07-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9832 0.47%
2025-07-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9786 0.36%
2025-07-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9751 0.54%
2025-07-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9699 0.06%
2025-07-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9693 0.03%
2025-07-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9690 -0.15%
2025-07-08 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9608 0.89%
2025-07-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9523 -0.12%
2025-07-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9534 -0.12%
2025-07-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9545 0.37%
2025-07-02 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9510 -0.30%
2025-07-01 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9539 -0.04%
2025-06-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9543 0.51%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
中欧碳中和混合发起A 1.0162 3.88%
中欧碳中和混合发起C 0.9854 3.88%
中欧产业前瞻混合A 0.7690 3.69%
中欧产业前瞻混合C 0.7414 3.69%
中欧景气前瞻一年持有混合C 0.8460 3.68%
中欧景气前瞻一年持有混合A 0.8760 3.67%
中欧资源精选混合发起A 1.8088 2.70%
中欧资源精选混合发起C 1.8074 2.69%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2925 3.20%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2744 3.20%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8796 0.92%
行业精选 0.8939 0.91%
睿智FOF 1.0245 0.84%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0079 0.83%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0026 0.61%
行业FOF 1.0178 0.61%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0018 0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0012 0.44%
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