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中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015353)

近一季中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧诚选一年持有混合(FOF)C015353净值及计算阶段收益
近一季015353基金累计收益率2.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0500 -0.59%
2025-11-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0562 -0.49%
2025-11-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0614 -0.67%
2025-11-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0686 0.56%
2025-11-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0626 0.08%
2025-11-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0617 -0.29%
2025-11-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0648 1.27%
2025-11-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0513 -0.24%
2025-11-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0538 0.31%
2025-11-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0505 0.04%
2025-11-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0501 -0.66%
2025-11-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0571 0.05%
2025-10-31 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0566 0.09%
2025-10-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0556 -0.57%
2025-10-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.53%
2025-10-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0560 -0.40%
2025-10-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0602 0.30%
2025-10-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0570 -0.17%
2025-10-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0588 0.27%
2025-10-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0559 -0.14%
2025-10-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0574 0.50%
2025-10-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0521 -0.03%
2025-10-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0524 -1.18%
2025-10-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0648 -0.11%
2025-10-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0660 0.86%
2025-10-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0569 -0.13%
2025-10-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0583 -0.74%
2025-10-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0662 -0.43%
2025-09-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0580 -0.55%
2025-09-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0638 -0.05%
2025-09-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0643 0.65%
2025-09-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0574 -0.68%
2025-09-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0646 -0.22%
2025-09-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0670 0.11%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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