近一年中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧诚选一年持有混合(FOF)C015353净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-18 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0500 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0562 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0614 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0686 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0626 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0617 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0648 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0513 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0538 |
0.31% |
| 2025-11-05 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0505 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0501 |
-0.66% |
| 2025-11-03 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0571 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0566 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0556 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0616 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0560 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0602 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0570 |
-0.17% |
| 2025-10-23 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0588 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0559 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0574 |
0.50% |
| 2025-10-20 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0521 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0524 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0648 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0660 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0569 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0583 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0662 |
-0.43% |
| 2025-09-26 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0580 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0638 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0643 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0574 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0646 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
中欧诚选一年持有混合(FOF)C |
1.0670 |
0.11% |
