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中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015353)

近一年中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧诚选一年持有混合(FOF)C015353净值及计算阶段收益
近一年015353基金累计收益率12.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-11-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0500 -0.59%
2025-11-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0562 -0.49%
2025-11-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0614 -0.67%
2025-11-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0686 0.56%
2025-11-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0626 0.08%
2025-11-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0617 -0.29%
2025-11-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0648 1.27%
2025-11-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0513 -0.24%
2025-11-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0538 0.31%
2025-11-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0505 0.04%
2025-11-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0501 -0.66%
2025-11-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0571 0.05%
2025-10-31 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0566 0.09%
2025-10-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0556 -0.57%
2025-10-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0616 0.53%
2025-10-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0560 -0.40%
2025-10-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0602 0.30%
2025-10-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0570 -0.17%
2025-10-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0588 0.27%
2025-10-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0559 -0.14%
2025-10-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0574 0.50%
2025-10-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0521 -0.03%
2025-10-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0524 -1.18%
2025-10-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0648 -0.11%
2025-10-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0660 0.86%
2025-10-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0569 -0.13%
2025-10-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0583 -0.74%
2025-10-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0662 -0.43%
2025-09-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0580 -0.55%
2025-09-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0638 -0.05%
2025-09-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0643 0.65%
2025-09-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0574 -0.68%
2025-09-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0646 -0.22%
2025-09-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0670 0.11%
2025-09-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0742 -0.02%
2025-09-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0744 0.12%
2025-09-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0731 -0.24%
2025-09-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0757 0.62%
2025-09-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0691 -0.10%
2025-09-09 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0702 -0.04%
2025-09-08 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0706 0.57%
2025-09-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0645 1.31%
2025-09-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0507 -1.02%
2025-09-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0615 -0.71%
2025-09-02 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0691 -0.60%
2025-09-01 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0756 0.36%
2025-08-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0717 0.73%
2025-08-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0639 0.83%
2025-08-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0551 -1.27%
2025-08-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0687 -0.40%
2025-08-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0730 1.64%
2025-08-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0557 1.76%
2025-08-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0374 -0.10%
2025-08-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0384 1.02%
2025-08-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0279 -0.13%
2025-08-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0292 0.64%
2025-08-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0227 1.17%
2025-08-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0109 -0.38%
2025-08-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0148 0.92%
2025-08-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0055 0.47%
2025-08-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0008 0.68%
2025-08-08 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9940 -0.42%
2025-08-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9982 0.10%
2025-08-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9972 0.19%
2025-08-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9953 0.66%
2025-08-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9888 0.36%
2025-08-01 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9853 -0.54%
2025-07-31 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9906 -1.30%
2025-07-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0036 -0.35%
2025-07-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0071 0.54%
2025-07-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0017 0.28%
2025-07-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9989 -0.10%
2025-07-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9999 0.97%
2025-07-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9903 -0.04%
2025-07-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9907 0.76%
2025-07-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9832 0.47%
2025-07-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9786 0.36%
2025-07-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9751 0.54%
2025-07-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9699 0.06%
2025-07-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9693 0.03%
2025-07-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9690 -0.15%
2025-07-08 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9608 0.89%
2025-07-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9523 -0.12%
2025-07-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9534 -0.12%
2025-07-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9545 0.37%
2025-07-02 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9510 -0.30%
2025-07-01 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9539 -0.04%
2025-06-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9543 0.51%
2025-06-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9492 -0.53%
2025-06-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9543 1.32%
2025-06-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9419 1.07%
2025-06-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9319 0.22%
2025-06-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9299 0.08%
2025-06-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9292 -0.92%
2025-06-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9378 -0.19%
2025-06-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9396 -0.25%
2025-06-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9420 0.36%
2025-06-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9386 -0.89%
2025-06-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9494 0.61%
2025-06-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9436 -0.57%
2025-06-09 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9490 0.41%
2025-06-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9451 -0.31%
2025-06-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9480 0.22%
2025-06-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9459 0.62%
2025-06-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9401 0.27%
2025-05-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9376 -0.48%
2025-05-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9421 0.64%
2025-05-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9361 -0.10%
2025-05-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9370 -0.16%
2025-05-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9385 -0.42%
2025-05-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9425 -0.44%
2025-05-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9467 -0.55%
2025-05-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9519 0.22%
2025-05-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.39%
2025-05-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9461 -0.02%
2025-05-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9463 -0.21%
2025-05-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9483 -0.82%
2025-05-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9561 0.75%
2025-05-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9490 -0.24%
2025-05-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9513 0.85%
2025-05-09 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9433 -0.42%
2025-05-08 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9473 0.15%
2025-05-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9459 0.10%
2025-05-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.96%
2025-04-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9360 0.31%
2025-04-29 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9331 -0.06%
2025-04-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9337 -0.62%
2025-04-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9395 0.10%
2025-04-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9386 -0.24%
2025-04-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9409 0.19%
2025-04-22 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9391 0.12%
2025-04-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9380 0.55%
2025-04-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9329 -0.18%
2025-04-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9346 0.34%
2025-04-16 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9314 -0.20%
2025-04-15 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9333 -0.25%
2025-04-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9356 0.32%
2025-04-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9326 0.52%
2025-04-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9278 1.23%
2025-04-09 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9165 1.34%
2025-04-08 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9044 0.97%
2025-04-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.8957 -5.91%
2025-04-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9520 -0.32%
2025-04-02 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9551 0.00%
2025-04-01 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9551 0.49%
2025-03-31 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9504 -0.89%
2025-03-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9589 -0.47%
2025-03-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9634 0.63%
2025-03-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9574 0.17%
2025-03-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9558 -0.52%
2025-03-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9608 0.08%
2025-03-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9600 -1.48%
2025-03-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9744 -0.68%
2025-03-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9811 -0.26%
2025-03-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9837 0.44%
2025-03-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9794 -0.07%
2025-03-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9801 2.19%
2025-03-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9591 -0.71%
2025-03-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9660 -0.21%
2025-03-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9680 0.26%
2025-03-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9655 -0.36%
2025-03-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9690 -0.23%
2025-03-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9712 1.44%
2025-03-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9574 0.39%
2025-03-04 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9537 0.14%
2025-03-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9524 -0.12%
2025-02-28 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9535 -2.14%
2025-02-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9744 0.11%
2025-02-26 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9733 1.48%
2025-02-25 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9591 -0.57%
2025-02-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9646 -0.29%
2025-02-21 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9674 1.61%
2025-02-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9521 0.11%
2025-02-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9511 1.06%
2025-02-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9411 -0.70%
2025-02-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9477 0.43%
2025-02-14 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9436 0.80%
2025-02-13 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9361 -0.49%
2025-02-12 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9407 0.83%
2025-02-11 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9330 -0.72%
2025-02-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9398 0.42%
2025-02-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9359 1.01%
2025-02-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9265 1.69%
2025-02-05 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9111 0.13%
2025-01-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9099 -0.76%
2025-01-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9169 0.81%
2025-01-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9095 -0.36%
2025-01-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9175 0.95%
2025-01-10 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.8912 -0.90%
2025-01-09 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.8993 0.25%
2025-01-08 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.8971 -0.44%
2025-01-07 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9011 0.38%
2025-01-06 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.8977 -0.12%
2025-01-03 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.8988 -0.98%
2025-01-02 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9077 -1.91%
2024-12-31 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9254 -1.10%
2024-12-30 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9357 -0.03%
2024-12-27 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9360 -0.17%
2024-12-24 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9382 0.89%
2024-12-23 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9299 -0.69%
2024-12-20 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9364 0.11%
2024-12-19 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9354 -0.07%
2024-12-18 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9361 0.26%
2024-12-17 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 0.9337 -0.16%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧睿见混合A 0.9222 0.53%
中欧北证50成份指数发起A 1.9669 0.48%
中欧北证50成份指数发起C 1.9590 0.48%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
中欧诚悦债券A 1.0134 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券A 1.0196 0.04%
中欧稳添90天滚动持有债券C 1.0181 0.04%
中欧兴盈一年定开债券发起 1.0516 0.03%
中欧中债3-5年政策性金融债指数A 1.0125 0.02%
中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0113 0.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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