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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(015310)

近半年华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A015310净值及计算阶段收益
近半年015310基金累计收益率-16.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9827 0.61%
2026-09-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9767 -0.58%
2026-09-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9824 -0.12%
2026-09-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9836 -0.27%
2026-09-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9863 -1.86%
2026-09-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0046 -0.91%
2026-09-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0138 -1.43%
2026-09-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0283 -0.98%
2026-09-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0384 2.18%
2026-09-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0162 -1.11%
2026-09-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0275 -0.73%
2026-09-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0351 -1.37%
2026-08-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0495 0.23%
2026-08-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0471 -0.33%
2026-08-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0506 0.08%
2026-08-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0498 0.64%
2026-08-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0431 0.11%
2026-08-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0420 -3.59%
2026-08-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0794 1.30%
2026-08-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0656 0.11%
2026-08-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0644 -1.13%
2026-08-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0766 -0.89%
2026-08-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0862 1.70%
2026-08-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0680 -1.82%
2026-08-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0874 0.43%
2026-08-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0827 -1.11%
2026-08-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0948 -1.67%
2026-08-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1131 1.05%
2026-08-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1015 0.64%
2026-08-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0945 -2.11%
2026-08-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1176 0.94%
2026-08-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1072 0.21%
2026-08-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1049 1.00%
2026-07-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0940 0.25%
2026-07-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0913 -1.01%
2026-07-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1024 2.45%
2026-07-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0760 0.61%
2026-07-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0695 1.47%
2026-07-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0540 -1.35%
2026-07-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0684 0.57%
2026-07-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0623 -2.90%
2026-07-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0931 1.41%
2026-07-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0779 2.45%
2026-07-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0521 -4.27%
2026-07-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0990 2.03%
2026-07-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0771 0.89%
2026-07-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0676 0.26%
2026-07-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0648 -0.98%
2026-07-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0753 -0.15%
2026-07-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0769 0.04%
2026-07-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0765 4.80%
2026-07-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0272 -0.80%
2026-07-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0355 0.89%
2026-07-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0264 1.08%
2026-07-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0154 -0.54%
2026-07-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0209 -0.07%
2026-06-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0216 1.75%
2026-06-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0040 2.97%
2026-06-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9750 -3.47%
2026-06-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0100 -1.57%
2026-06-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0259 1.98%
2026-06-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0060 -3.32%
2026-06-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0405 -1.10%
2026-06-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0519 -1.16%
2026-06-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0642 0.08%
2026-06-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0634 -2.23%
2026-06-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0871 1.19%
2026-06-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0743 1.03%
2026-06-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0634 -1.51%
2026-06-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0795 -0.92%
2026-06-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0895 0.17%
2026-06-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0876 -2.40%
2026-06-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1143 -1.68%
2026-06-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1333 -1.59%
2026-06-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1513 -2.86%
2026-06-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1842 4.55%
2026-06-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1327 1.61%
2026-05-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1147 -0.08%
2026-05-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1156 -0.50%
2026-05-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1212 -0.76%
2026-05-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1298 1.64%
2026-05-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1116 -0.07%
2026-05-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1124 1.80%
2026-05-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0927 -2.09%
2026-05-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1160 0.20%
2026-05-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1138 0.37%
2026-05-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1097 -1.85%
2026-05-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1302 -2.64%
2026-05-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1600 -0.58%
2026-05-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1668 0.40%
2026-05-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1621 -0.65%
2026-05-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1697 0.01%
2026-05-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1696 -0.18%
2026-04-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1222 -0.64%
2026-04-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1294 1.70%
2026-04-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1105 -2.09%
2026-04-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1337 0.44%
2026-04-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1287 0.85%
2026-04-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1192 -1.94%
2026-04-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1413 -1.87%
2026-04-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1626 0.03%
2026-04-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1623 0.25%
2026-04-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1594 -1.04%
2026-04-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1716 3.65%
2026-04-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1303 1.25%
2026-04-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1164 0.46%
2026-04-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1113 -0.69%
2026-04-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1190 0.87%
2026-04-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1093 -2.32%
2026-04-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1350 5.13%
2026-04-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0796 -0.09%
2026-04-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0806 0.07%
2026-04-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0798 -1.75%
2026-04-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0990 1.74%
2026-03-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0802 -0.93%
2026-03-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0903 -1.80%
2026-03-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1099 0.48%
2026-03-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1046 -3.09%
2026-03-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1387 2.15%
2026-03-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1147 2.17%
2026-03-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0910 -3.04%
2026-03-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1252 -2.28%
2026-03-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1509 -2.18%
2026-03-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1766 -0.13%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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