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华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(015310)

近一季华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A015310净值及计算阶段收益
近一季015310基金累计收益率-10.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9827 0.61%
2026-09-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9767 -0.58%
2026-09-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9824 -0.12%
2026-09-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9836 -0.27%
2026-09-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9863 -1.86%
2026-09-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0046 -0.91%
2026-09-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0138 -1.43%
2026-09-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0283 -0.98%
2026-09-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0384 2.18%
2026-09-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0162 -1.11%
2026-09-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0275 -0.73%
2026-09-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0351 -1.37%
2026-08-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0495 0.23%
2026-08-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0471 -0.33%
2026-08-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0506 0.08%
2026-08-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0498 0.64%
2026-08-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0431 0.11%
2026-08-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0420 -3.59%
2026-08-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0794 1.30%
2026-08-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0656 0.11%
2026-08-19 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0644 -1.13%
2026-08-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0766 -0.89%
2026-08-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0862 1.70%
2026-08-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0680 -1.82%
2026-08-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0874 0.43%
2026-08-12 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0827 -1.11%
2026-08-11 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0948 -1.67%
2026-08-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1131 1.05%
2026-08-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1015 0.64%
2026-08-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0945 -2.11%
2026-08-05 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1176 0.94%
2026-08-04 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1072 0.21%
2026-08-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1049 1.00%
2026-07-31 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0940 0.25%
2026-07-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0913 -1.01%
2026-07-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1024 2.45%
2026-07-28 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0760 0.61%
2026-07-27 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0695 1.47%
2026-07-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0540 -1.35%
2026-07-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0684 0.57%
2026-07-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0623 -2.90%
2026-07-21 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0931 1.41%
2026-07-20 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0779 2.45%
2026-07-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0521 -4.27%
2026-07-16 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0990 2.03%
2026-07-15 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0771 0.89%
2026-07-14 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0676 0.26%
2026-07-13 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0648 -0.98%
2026-07-10 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0753 -0.15%
2026-07-09 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0769 0.04%
2026-07-08 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0765 4.80%
2026-07-07 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0272 -0.80%
2026-07-06 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0355 0.89%
2026-07-03 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0264 1.08%
2026-07-02 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0154 -0.54%
2026-07-01 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0209 -0.07%
2026-06-30 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0216 1.75%
2026-06-29 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0040 2.97%
2026-06-26 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9750 -3.47%
2026-06-25 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0100 -1.57%
2026-06-24 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0259 1.98%
2026-06-23 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0060 -3.32%
2026-06-22 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0405 -1.10%
2026-06-18 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0519 -1.16%
2026-06-17 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0642 0.08%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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