今年以来华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C015300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9629 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9736 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9898 |
0.90% |
| 2026-09-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9719 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9926 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9991 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0014 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0017 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9996 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9787 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9745 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9984 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9974 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0105 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9840 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9841 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9724 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9903 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9852 |
-0.88% |
| 2026-08-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0027 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0085 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0401 |
-0.22% |
| 2026-08-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0447 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0483 |
1.06% |
| 2026-08-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0266 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0128 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0185 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0256 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0108 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0282 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9660 |
1.72% |
| 2026-07-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9321 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9239 |
2.96% |
| 2026-07-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8670 |
-2.02% |
| 2026-07-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9047 |
-0.93% |
| 2026-07-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9225 |
-0.41% |
| 2026-07-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9305 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9505 |
-1.88% |
| 2026-07-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9871 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9950 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9596 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9616 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9874 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0190 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0268 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0068 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0427 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0409 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0104 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0051 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0380 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0111 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0130 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0462 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0736 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0432 |
1.96% |
| 2026-06-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0031 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0235 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0101 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0137 |
-3.09% |
| 2026-06-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0760 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0752 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0263 |
-0.97% |
| 2026-06-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0460 |
-1.79% |
| 2026-06-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0826 |
2.74% |
| 2026-06-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0255 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0168 |
3.04% |
| 2026-06-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9555 |
-1.86% |
| 2026-06-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9918 |
-1.04% |
| 2026-06-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0126 |
1.61% |
| 2026-06-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9801 |
-4.78% |
| 2026-06-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0747 |
-0.42% |
| 2026-06-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0834 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0863 |
0.42% |
| 2026-06-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0775 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0666 |
0.22% |
| 2026-05-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0620 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0463 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0489 |
1.67% |
| 2026-05-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0146 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0176 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0119 |
0.17% |
| 2026-05-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0085 |
1.58% |
| 2026-05-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9768 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9877 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9966 |
-1.25% |
| 2026-05-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0215 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0084 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9898 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0064 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0026 |
2.21% |
| 2026-05-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9584 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8758 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8668 |
-0.80% |
| 2026-04-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8819 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8843 |
1.82% |
| 2026-04-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8500 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8568 |
1.70% |
| 2026-04-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8253 |
-0.45% |
| 2026-04-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8336 |
-0.40% |
| 2026-04-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8409 |
1.37% |
| 2026-04-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8157 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8076 |
1.34% |
| 2026-04-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7833 |
1.45% |
| 2026-04-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7574 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7399 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7383 |
0.86% |
| 2026-04-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7235 |
2.11% |
| 2026-04-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6871 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6793 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6822 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6775 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6651 |
3.09% |
| 2026-03-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6137 |
-0.75% |
| 2026-03-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6259 |
-1.75% |
| 2026-03-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6543 |
-2.25% |
| 2026-03-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6916 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6773 |
-1.03% |
| 2026-03-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6947 |
1.45% |
| 2026-03-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6701 |
-2.06% |
| 2026-03-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7045 |
0.09% |
| 2026-03-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7030 |
-1.56% |
| 2026-03-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7296 |
0.29% |
| 2026-03-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7246 |
1.14% |
| 2026-03-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7050 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7100 |
-1.54% |
| 2026-03-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7364 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7369 |
-0.63% |
| 2026-03-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7479 |
1.46% |
| 2026-03-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7224 |
-1.41% |
| 2026-03-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7467 |
-0.48% |
| 2026-03-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7552 |
1.61% |
| 2026-03-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7269 |
-0.83% |
| 2026-03-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7414 |
0.51% |
| 2026-02-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7325 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7333 |
-1.52% |
| 2026-02-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7597 |
1.03% |
| 2026-02-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7416 |
0.64% |
| 2026-02-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7305 |
0.28% |
| 2026-02-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7256 |
-2.09% |
| 2026-02-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7617 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7572 |
-0.73% |
| 2026-02-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7702 |
0.57% |
| 2026-02-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7601 |
1.98% |
| 2026-02-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7253 |
-1.25% |
| 2026-02-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7469 |
-1.70% |
| 2026-02-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7766 |
-1.70% |
| 2026-02-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8068 |
0.72% |
| 2026-01-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7938 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8153 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8241 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8213 |
0.83% |
| 2026-01-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8062 |
0.30% |
| 2026-01-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8008 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7945 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7817 |
1.33% |
| 2026-01-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7580 |
-2.13% |
| 2026-01-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7954 |
-0.07% |
| 2026-01-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7967 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7984 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7933 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8123 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8147 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8152 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7979 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8097 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8058 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.7896 |
0.40% |
