近一季华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C015300净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9629 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9736 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9898 |
0.90% |
| 2026-09-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9719 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9926 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9991 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0014 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0017 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9996 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9787 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9745 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9984 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9974 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0105 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9840 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9841 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9724 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9903 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9852 |
-0.88% |
| 2026-08-19 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0027 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0085 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0401 |
-0.22% |
| 2026-08-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0447 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0483 |
1.06% |
| 2026-08-12 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0266 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0128 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0185 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0256 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0108 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0282 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9660 |
1.72% |
| 2026-07-31 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9321 |
0.43% |
| 2026-07-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9239 |
2.96% |
| 2026-07-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.8670 |
-2.02% |
| 2026-07-28 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9047 |
-0.93% |
| 2026-07-27 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9225 |
-0.41% |
| 2026-07-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9305 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9505 |
-1.88% |
| 2026-07-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9871 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9950 |
1.77% |
| 2026-07-20 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9596 |
-0.10% |
| 2026-07-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9616 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.9874 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0190 |
-0.38% |
| 2026-07-14 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0268 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0068 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0427 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0409 |
1.49% |
| 2026-07-08 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0104 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0051 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0380 |
1.32% |
| 2026-07-03 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0111 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0130 |
-1.65% |
| 2026-07-01 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0462 |
-1.34% |
| 2026-06-30 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0736 |
1.47% |
| 2026-06-29 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0432 |
1.96% |
| 2026-06-26 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0031 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0235 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0101 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0137 |
-3.09% |
| 2026-06-22 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0760 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0752 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
2.0263 |
-0.97% |