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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015297)

近一年华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A015297净值及计算阶段收益
近一年015297基金累计收益率1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0060 0.01%
2024-04-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0059 0.10%
2024-04-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0049 -0.04%
2024-04-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0053 0.13%
2024-04-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0040 -0.09%
2024-04-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0049 0.07%
2024-04-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0042 0.00%
2024-04-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0042 0.10%
2024-04-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0032 0.06%
2024-04-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0026 -0.27%
2024-04-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0053 -0.12%
2024-04-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0065 0.23%
2024-04-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0042 -0.16%
2024-04-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0058 0.01%
2024-04-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0057 0.11%
2024-04-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0046 0.20%
2024-04-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0026 0.04%
2023-09-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9853 0.11%
2023-09-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9842 -0.13%
2023-09-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9855 -0.01%
2023-09-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9856 0.05%
2023-09-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9851 -0.04%
2023-09-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9855 -0.26%
2023-09-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9885 -0.12%
2023-08-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.14%
2023-08-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.26%
2023-08-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9845 0.15%
2023-08-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9830 -0.39%
2023-08-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.21%
2023-08-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9847 -0.10%
2023-08-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9857 0.17%
2023-08-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9840 -0.22%
2023-08-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9862 -0.30%
2023-08-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9892 -0.02%
2023-08-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9894 -0.25%
2023-08-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9919 -0.06%
2023-08-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9925 -0.06%
2023-08-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9931 -0.31%
2023-08-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9962 -0.01%
2023-08-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9963 -0.08%
2023-08-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.00%
2023-08-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9971 -0.10%
2023-08-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9981 0.14%
2023-08-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9967 -0.10%
2023-08-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9977 -0.25%
2023-08-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0002 -0.12%
2023-07-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0014 0.07%
2023-07-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0007 0.08%
2023-07-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9999 0.05%
2023-07-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9994 -0.02%
2023-07-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9996 0.11%
2023-07-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9985 -0.05%
2023-07-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9990 -0.06%
2023-07-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9996 -0.25%
2023-07-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0021 0.20%
2023-07-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0001 0.11%
2023-07-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9990 -0.06%
2023-07-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9996 0.03%
2023-07-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9993 0.39%
2023-07-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9954 -0.04%
2023-07-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9958 0.23%
2023-07-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9935 -0.02%
2023-07-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9937 -0.12%
2023-07-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9949 -0.16%
2023-07-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9965 -0.13%
2023-07-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9978 -0.02%
2023-07-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9980 0.20%
2023-06-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9960 0.13%
2023-06-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.04%
2023-06-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.06%
2023-06-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9937 0.12%
2023-06-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9925 -0.31%
2023-06-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9956 -0.25%
2023-06-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9981 0.04%
2023-06-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9977 -0.13%
2023-06-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9990 0.18%
2023-06-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9972 0.15%
2023-06-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9957 0.03%
2023-06-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9954 0.22%
2023-06-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9932 0.09%
2023-06-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9902 -0.15%
2023-06-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.01%
2023-06-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.25%
2023-06-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9891 0.11%
2023-05-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9880 0.00%
2023-05-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9880 0.13%
2023-05-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9867 0.09%
2023-05-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9858 0.04%
2023-05-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9854 -0.08%
2023-05-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9862 -0.17%
2023-05-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9879 -0.14%
2023-05-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9893 0.08%
2023-05-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.08%
2023-05-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9877 0.04%
2023-05-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9873 -0.04%
2023-05-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9877 -0.08%
2023-05-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9885 0.17%
2023-05-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9868 -0.21%
2023-05-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9889 0.08%
2023-05-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9881 0.03%
2023-05-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9878 -0.24%
2023-05-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.10%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生互联 0.4029 9.16%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.6413 8.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.6362 8.62%
恒指科技 0.5370 8.35%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7033 8.00%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7087 7.98%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9551 5.65%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9518 5.64%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.7018 5.19%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.6988 5.18%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0224 0.19%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0154 0.19%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.0376 0.18%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0295 0.18%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1278 0.12%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.1154 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0211 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.12%
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