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华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015297)

今年以来华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A015297净值及计算阶段收益
今年以来015297基金累计收益率1.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0916 -0.05%
2026-09-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.05%
2026-09-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0928 -0.13%
2026-09-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0942 -0.16%
2026-09-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0960 -0.08%
2026-09-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0969 -0.04%
2026-09-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0973 0.00%
2026-09-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0973 0.06%
2026-09-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0966 0.16%
2026-09-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0948 -0.01%
2026-09-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0949 0.07%
2026-08-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0941 0.05%
2026-08-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0936 -0.05%
2026-08-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0941 0.03%
2026-08-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0938 0.05%
2026-08-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0933 0.00%
2026-08-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0933 0.05%
2026-08-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0928 0.03%
2026-08-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0925 -0.01%
2026-08-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0926 -0.01%
2026-08-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0927 0.07%
2026-08-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0919 0.05%
2026-08-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0914 0.00%
2026-08-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0914 0.00%
2026-08-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0914 0.03%
2026-08-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0911 -0.10%
2026-08-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0922 0.09%
2026-08-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0912 0.09%
2026-08-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0902 0.02%
2026-08-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0900 0.15%
2026-08-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0884 0.06%
2026-08-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0877 -0.03%
2026-07-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0880 0.06%
2026-07-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0874 0.03%
2026-07-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0871 0.04%
2026-07-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0867 -0.06%
2026-07-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0873 0.04%
2026-07-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0869 0.01%
2026-07-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0868 0.05%
2026-07-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0863 0.02%
2026-07-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0861 0.07%
2026-07-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0853 -0.09%
2026-07-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0863 -0.36%
2026-07-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0902 -0.24%
2026-07-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0928 -0.13%
2026-07-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0942 0.38%
2026-07-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0901 -0.56%
2026-07-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0962 -0.12%
2026-07-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0975 0.26%
2026-07-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0947 -0.03%
2026-07-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0950 -0.20%
2026-07-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0972 -0.12%
2026-07-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0985 0.20%
2026-07-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0963 -0.07%
2026-07-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0971 -0.15%
2026-06-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0987 0.06%
2026-06-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0980 -0.10%
2026-06-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0991 -0.13%
2026-06-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.1005 0.19%
2026-06-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0984 0.15%
2026-06-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0968 -0.42%
2026-06-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.1014 0.02%
2026-06-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.1012 0.00%
2026-06-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.1012 0.15%
2026-06-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0995 0.12%
2026-06-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0982 0.37%
2026-06-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0941 0.14%
2026-06-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0926 -0.05%
2026-06-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0931 -0.25%
2026-06-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0958 0.25%
2026-06-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0931 -0.37%
2026-06-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0972 -0.25%
2026-06-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.1000 0.12%
2026-06-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0987 -0.06%
2026-06-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0994 0.18%
2026-06-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0974 -0.05%
2026-05-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0980 -0.05%
2026-05-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0985 0.13%
2026-05-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0971 -0.09%
2026-05-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0981 -0.03%
2026-05-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0984 0.12%
2026-05-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0971 0.27%
2026-05-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0942 -0.17%
2026-05-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0961 -0.01%
2026-05-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0962 0.12%
2026-05-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0949 0.05%
2026-05-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0944 -0.23%
2026-05-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0969 -0.28%
2026-05-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.1000 0.22%
2026-05-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0976 0.06%
2026-05-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0969 0.21%
2026-05-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.02%
2026-05-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0944 0.08%
2026-05-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0935 0.27%
2026-04-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0895 0.00%
2026-04-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0895 0.06%
2026-04-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0889 -0.06%
2026-04-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0896 -0.06%
2026-04-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0903 0.11%
2026-04-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0891 0.06%
2026-04-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0884 0.02%
2026-04-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0882 0.01%
2026-04-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0881 0.14%
2026-04-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0866 -0.04%
2026-04-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0870 0.15%
2026-04-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0854 0.06%
2026-04-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0847 0.04%
2026-04-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0843 -0.05%
2026-04-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0848 0.12%
2026-04-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0835 0.13%
2026-04-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0821 0.04%
2026-04-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0817 -0.06%
2026-04-01 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0823 0.04%
2026-03-31 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0819 -0.07%
2026-03-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0827 0.11%
2026-03-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0815 0.06%
2026-03-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0808 -0.04%
2026-03-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0812 0.07%
2026-03-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0804 0.24%
2026-03-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0778 -0.43%
2026-03-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0825 -0.29%
2026-03-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0857 -0.24%
2026-03-18 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0883 0.05%
2026-03-17 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0878 -0.10%
2026-03-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0889 -0.10%
2026-03-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0900 -0.12%
2026-03-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0913 -0.11%
2026-03-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0925 0.00%
2026-03-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0925 0.10%
2026-03-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0914 -0.15%
2026-03-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0930 0.05%
2026-03-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0925 0.05%
2026-03-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0919 -0.06%
2026-03-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0926 -0.36%
2026-03-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0965 0.17%
2026-02-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0946 0.09%
2026-02-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0936 -0.03%
2026-02-25 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0939 0.03%
2026-02-24 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0936 0.32%
2026-02-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0901 -0.12%
2026-02-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0914 -0.05%
2026-02-11 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0919 0.12%
2026-02-10 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0906 0.03%
2026-02-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0903 0.25%
2026-02-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0876 0.10%
2026-02-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0865 -0.21%
2026-02-04 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0888 0.09%
2026-02-03 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0878 0.22%
2026-02-02 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0854 -0.60%
2026-01-30 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0920 -0.46%
2026-01-29 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0970 0.19%
2026-01-28 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0949 0.14%
2026-01-27 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0934 0.05%
2026-01-26 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0928 0.10%
2026-01-23 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0917 0.08%
2026-01-22 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0908 0.00%
2026-01-21 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0908 0.17%
2026-01-20 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0889 -0.03%
2026-01-19 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0892 0.14%
2026-01-16 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0877 -0.17%
2026-01-15 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0896 -0.06%
2026-01-14 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0903 0.25%
2026-01-13 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0876 -0.06%
2026-01-12 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0883 0.22%
2026-01-09 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0859 0.27%
2026-01-08 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0830 -0.08%
2026-01-07 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0839 -0.06%
2026-01-06 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0846 0.23%
2026-01-05 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A 1.0821 0.32%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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