近一年南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2050五年持有混合(FOF)015270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0391 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0405 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0495 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0543 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0539 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0555 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0471 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0528 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0516 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0596 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0638 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0583 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0621 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0512 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0472 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0456 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0546 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0507 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0454 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0738 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0750 |
1.63% |
| 2026-08-14 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0575 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0529 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0587 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0512 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0553 |
0.38% |
| 2026-08-07 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0513 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0414 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0387 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0251 |
1.53% |
| 2026-08-03 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0094 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0141 |
1.17% |
| 2026-07-30 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0022 |
-1.60% |
| 2026-07-29 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0182 |
0.47% |
| 2026-07-28 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0134 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0352 |
1.60% |
| 2026-07-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0186 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0302 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0282 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0366 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0116 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0170 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0502 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0645 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0705 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0559 |
-2.06% |
| 2026-07-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0777 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0923 |
1.86% |
| 2026-07-08 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0720 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0795 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0876 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0941 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0904 |
-2.26% |
| 2026-07-01 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1150 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1195 |
1.35% |
| 2026-06-29 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1044 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0986 |
-1.79% |
| 2026-06-25 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1183 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1108 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1051 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1197 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1084 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1018 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0942 |
0.46% |
| 2026-06-15 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0892 |
1.96% |
| 2026-06-12 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0679 |
0.56% |
| 2026-06-11 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0620 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0640 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0735 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0560 |
-1.71% |
| 2026-06-05 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0741 |
-0.84% |
| 2026-06-04 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0832 |
-0.17% |
| 2026-06-03 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0850 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0804 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0724 |
-0.67% |
| 2026-05-29 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0796 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0925 |
0.43% |
| 2026-05-27 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0878 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0966 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0991 |
0.73% |
| 2026-05-22 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0911 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0769 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0932 |
0.22% |
| 2026-05-19 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0908 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0850 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0858 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0910 |
-0.96% |
| 2026-05-13 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.1015 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0940 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0965 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0866 |
-0.06% |
| 2026-05-07 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0872 |
0.55% |
| 2026-05-06 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0813 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0625 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0661 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0634 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0649 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0692 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0643 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0630 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0593 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0592 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0507 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0527 |
0.65% |
| 2026-04-13 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0459 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0458 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0388 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0426 |
1.89% |
| 2026-04-07 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0229 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0219 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0270 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0335 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0248 |
-0.56% |
| 2026-03-30 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0306 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0305 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0266 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0336 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0240 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0139 |
-2.11% |
| 2026-03-20 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0353 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0397 |
-1.03% |
| 2026-03-18 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0505 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0469 |
-0.64% |
| 2026-03-16 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0536 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0538 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0573 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0598 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0568 |
0.83% |
| 2026-03-09 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0481 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0538 |
0.33% |
| 2026-03-05 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0503 |
0.55% |
| 2026-03-04 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0446 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0514 |
-1.08% |
| 2026-03-02 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0628 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0630 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0629 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0628 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0592 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0539 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0610 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0596 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0604 |
0.14% |
| 2026-02-09 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0589 |
0.96% |
| 2026-02-06 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0488 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0512 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0546 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0502 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0419 |
-1.34% |
| 2026-01-30 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0559 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0598 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0594 |
0.17% |
| 2026-01-27 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0576 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0570 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0591 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0580 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0562 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0541 |
-0.15% |
| 2026-01-19 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0557 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0546 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0552 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0554 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0552 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0595 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0537 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0492 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0514 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0520 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0451 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0363 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0377 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0363 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0383 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0377 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0360 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0324 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0321 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0287 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0260 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0277 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0200 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0258 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0291 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0259 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0301 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0301 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0326 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0290 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0248 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0242 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0273 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0295 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0244 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0222 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0224 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0208 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0155 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0149 |
-1.34% |
| 2025-11-20 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0285 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0305 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0306 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0345 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0371 |
-0.74% |
| 2025-11-13 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0448 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0392 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0390 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0418 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0400 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0418 |
0.60% |
| 2025-11-05 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0356 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0342 |
-0.30% |
| 2025-11-03 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0373 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0351 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0401 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0448 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0398 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0414 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0359 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0298 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0278 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0288 |
0.74% |
| 2025-10-20 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0212 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0178 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0288 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0290 |
0.71% |
| 2025-10-14 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0217 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0277 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0290 |
-0.87% |
| 2025-09-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0232 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0284 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0274 |
0.51% |
| 2025-09-23 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0222 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0230 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0209 |
-0.08% |
