近一月南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方养老目标2050五年持有混合(FOF)015270净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0391 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0405 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0495 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0543 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0539 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0555 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0471 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0528 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0516 |
-0.76% |
| 2026-09-01 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0596 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0638 |
0.52% |
| 2026-08-28 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0583 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0621 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0512 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0472 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0456 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0546 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0507 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0454 |
-2.72% |
| 2026-08-18 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0738 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方养老目标2050五年持有混合(FOF) |
1.0750 |
1.63% |
