热搜: 日成交额 富国中证军工指数(LOF)A 华夏回报混合A 嘉实海外中国股票混合

南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询(015270)

近一季南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方养老目标2050五年持有混合(FOF)015270净值及计算阶段收益
近一季015270基金累计收益率-1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0405 -0.86%
2026-09-10 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0495 -0.46%
2026-09-09 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0543 0.04%
2026-09-08 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0539 -0.15%
2026-09-07 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0555 0.80%
2026-09-04 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0471 -0.54%
2026-09-03 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0528 0.11%
2026-09-02 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0516 -0.76%
2026-09-01 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0596 -0.39%
2026-08-31 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0638 0.52%
2026-08-28 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0583 -0.36%
2026-08-27 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0621 1.03%
2026-08-26 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0512 0.38%
2026-08-25 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0472 0.15%
2026-08-24 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0456 -0.86%
2026-08-21 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0546 0.37%
2026-08-20 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0507 0.51%
2026-08-19 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0454 -2.72%
2026-08-18 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0738 -0.11%
2026-08-17 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0750 1.63%
2026-08-14 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0575 0.44%
2026-08-13 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0529 -0.55%
2026-08-12 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0587 0.71%
2026-08-11 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0512 -0.39%
2026-08-10 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0553 0.38%
2026-08-07 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0513 0.95%
2026-08-06 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0414 0.26%
2026-08-05 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0387 1.31%
2026-08-04 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0251 1.53%
2026-08-03 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0094 -0.46%
2026-07-31 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0141 1.17%
2026-07-30 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0022 -1.60%
2026-07-29 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0182 0.47%
2026-07-28 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0134 -2.15%
2026-07-27 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0352 1.60%
2026-07-24 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0186 -1.13%
2026-07-23 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0302 0.19%
2026-07-22 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0282 -0.81%
2026-07-21 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0366 2.41%
2026-07-20 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0116 -0.53%
2026-07-17 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0170 -3.26%
2026-07-16 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0502 -1.36%
2026-07-15 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0645 -0.56%
2026-07-14 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0705 1.36%
2026-07-13 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0559 -2.06%
2026-07-10 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0777 -1.35%
2026-07-09 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0923 1.86%
2026-07-08 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0720 -0.69%
2026-07-07 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0795 -0.75%
2026-07-06 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0876 -0.59%
2026-07-03 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0941 0.34%
2026-07-02 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0904 -2.26%
2026-07-01 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1150 -0.40%
2026-06-30 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1195 1.35%
2026-06-29 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1044 0.53%
2026-06-26 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0986 -1.79%
2026-06-25 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1183 0.68%
2026-06-24 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1108 0.52%
2026-06-23 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1051 -1.32%
2026-06-22 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1197 1.01%
2026-06-18 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1084 0.60%
2026-06-17 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.1018 0.69%
2026-06-16 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0942 0.46%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
标签云