近一季国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C015130净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9482 |
0.51% |
2024-04-25 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9434 |
0.00% |
2024-04-24 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9434 |
0.40% |
2024-04-23 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9396 |
-0.19% |
2024-04-22 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9414 |
-0.10% |
2024-04-19 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9423 |
-0.22% |
2024-04-18 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9444 |
0.05% |
2024-04-17 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9439 |
0.70% |
2024-04-16 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9373 |
-0.91% |
2024-04-15 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9459 |
0.23% |
2024-04-12 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9437 |
-0.02% |
2024-04-11 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9439 |
0.07% |
2024-04-10 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9432 |
-0.23% |
2024-04-09 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9454 |
0.16% |
2024-04-08 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9439 |
-0.29% |
2024-04-03 |
国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C |
0.9466 |
0.00% |