近一年国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C|国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C015130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-10-31 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0109 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0109 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0120 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0091 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0139 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0117 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0119 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0158 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0268 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0177 |
-0.67% |
| 2025-10-17 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0246 |
0.58% |
| 2025-10-16 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0187 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0177 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0040 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0080 |
0.24% |
| 2025-10-10 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0056 |
-0.89% |
| 2025-09-26 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9901 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9928 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9935 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9891 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9890 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9861 |
-0.03% |
