国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C基金净值查询,015130基金近一年收益率及净值表_上海国泰君安资管

近一年国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C015130净值及计算阶段收益

近一年015130基金累计收益率-5.22%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-26	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9482	0.51%
2024-04-25	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9434	0.00%
2024-04-24	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9434	0.40%
2024-04-23	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9396	-0.19%
2024-04-22	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9414	-0.10%
2024-04-19	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9423	-0.22%
2024-04-18	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9444	0.05%
2024-04-17	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9439	0.70%
2024-04-16	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9373	-0.91%
2024-04-15	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9459	0.23%
2024-04-12	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9437	-0.02%
2024-04-11	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9439	0.07%
2024-04-10	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9432	-0.23%
2024-04-09	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9454	0.16%
2024-04-08	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9439	-0.29%
2024-04-03	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9466	0.00%
2023-09-14	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9680	-0.12%
2023-09-13	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9692	-0.26%
2023-09-12	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9717	-0.10%
2023-09-11	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9727	0.20%
2023-09-08	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9708	-0.02%
2023-09-07	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9710	-0.61%
2023-09-05	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9767	-0.19%
2023-08-30	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9758	0.16%
2023-08-29	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9742	0.83%
2023-08-28	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9662	0.18%
2023-08-25	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9645	-0.41%
2023-08-24	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9685	0.36%
2023-08-23	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9650	-0.67%
2023-08-22	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9715	0.21%
2023-08-21	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9695	-0.34%
2023-08-18	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9728	-0.48%
2023-08-17	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9775	0.30%
2023-08-16	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9746	-0.31%
2023-08-15	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9776	-0.22%
2023-08-14	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9798	0.01%
2023-08-11	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9797	-0.53%
2023-08-10	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9849	0.07%
2023-08-09	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9842	-0.13%
2023-08-08	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9855	-0.07%
2023-08-07	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9862	-0.26%
2023-08-04	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9888	0.05%
2023-08-03	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9883	0.12%
2023-08-02	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9871	-0.11%
2023-08-01	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9882	-0.03%
2023-07-31	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9885	0.07%
2023-07-28	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9878	0.30%
2023-07-27	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9848	-0.16%
2023-07-26	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9864	-0.12%
2023-07-25	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9876	0.42%
2023-07-24	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9835	-0.01%
2023-07-21	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9836	0.02%
2023-07-20	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9834	-0.24%
2023-07-19	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9858	-0.09%
2023-07-18	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9867	-0.05%
2023-07-17	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9872	-0.15%
2023-07-14	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9887	-0.07%
2023-07-13	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9894	0.32%
2023-07-12	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9862	-0.25%
2023-07-11	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9887	0.21%
2023-07-10	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9866	0.05%
2023-07-07	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9861	-0.12%
2023-07-06	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9873	-0.14%
2023-07-05	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9887	-0.22%
2023-07-04	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9909	0.05%
2023-07-03	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9904	0.17%
2023-06-30	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9887	0.25%
2023-06-29	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9862	0.03%
2023-06-28	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9859	-0.01%
2023-06-27	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9860	0.21%
2023-06-26	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9839	-0.40%
2023-06-21	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9879	-0.48%
2023-06-20	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9927	0.04%
2023-06-19	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9923	-0.07%
2023-06-16	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9930	0.17%
2023-06-15	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9913	0.34%
2023-06-14	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9879	0.13%
2023-06-13	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9866	0.13%
2023-06-12	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9853	0.14%
2023-06-06	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9830	-0.38%
2023-06-05	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9867	-0.09%
2023-06-02	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9876	0.22%
2023-06-01	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9854	0.01%
2023-05-31	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9853	-0.17%
2023-05-30	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9870	0.00%
2023-05-29	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9870	-0.10%
2023-05-26	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9880	0.07%
2023-05-25	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9873	-0.05%
2023-05-24	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9878	-0.14%
2023-05-23	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9892	-0.21%
2023-05-22	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9913	0.15%
2023-05-19	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9898	0.11%
2023-05-18	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9887	-0.02%
2023-05-17	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9889	0.02%
2023-05-16	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9887	-0.06%
2023-05-15	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9893	0.33%
2023-05-12	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9860	-0.24%
2023-05-11	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9884	0.01%
2023-05-10	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9883	0.02%
2023-05-09	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9881	-0.27%
2023-05-08	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9908	0.07%
2023-05-05	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9901	-0.18%
2023-05-04	国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C	0.9919	-0.09%

基金名称	净值	增长率
国泰君安科创板量化选股股票发起A	1.0161	0.55%
国泰君安科创板量化选股股票发起C	1.0160	0.55%
国泰君安周期精选混合发起A	1.0969	0.45%
国泰君安周期精选混合发起C	1.0926	0.45%
国泰君安远见价值混合发起A	1.0812	0.32%
国泰君安远见价值混合发起C	1.0761	0.32%
国泰君安创新医药混合发起	0.8359	0.31%
国泰君安消费机遇混合发起A	1.0820	0.25%
国泰君安消费机遇混合发起C	1.0794	0.25%
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.0121	0.13%

基金名称	净值	增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	1.0262	0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A	0.9932	0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9838	0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.0269	0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.0309	0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.0103	0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.0067	0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y	1.0086	0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A	1.0056	0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF)	1.0011	0.20%

国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015130)