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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

今年以来易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C015088净值及计算阶段收益
今年以来015088基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8666 0.98%
2024-05-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8582 -0.73%
2024-05-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8645 -0.05%
2024-05-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8649 1.62%
2024-04-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8511 0.08%
2024-04-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8504 1.05%
2024-04-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8416 1.47%
2024-04-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8294 -0.04%
2024-04-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8297 0.84%
2024-04-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8228 -0.27%
2024-04-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8250 -0.28%
2024-04-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8273 -0.58%
2024-04-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8321 -0.29%
2024-04-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8345 1.59%
2024-04-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8214 -2.03%
2024-04-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8384 1.04%
2024-04-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8298 0.04%
2024-04-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8295 0.27%
2024-04-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8273 -0.68%
2024-04-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8330 0.12%
2024-04-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8320 -0.72%
2024-04-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8380 -0.31%
2024-04-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8406 -0.31%
2024-04-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8432 1.50%
2024-03-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8307 0.97%
2024-03-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8227 0.75%
2024-03-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8166 -1.53%
2024-03-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8293 0.35%
2024-03-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8264 -0.80%
2024-03-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8331 -0.93%
2024-03-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8409 -0.26%
2024-03-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8431 0.04%
2024-03-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8428 -0.41%
2024-03-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8463 0.89%
2024-03-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8388 0.67%
2024-03-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8332 -0.11%
2024-03-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8341 0.06%
2024-03-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8336 0.20%
2024-03-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8319 0.82%
2024-03-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8251 0.94%
2024-03-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8174 -0.68%
2024-03-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8230 -0.02%
2024-03-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8232 -0.08%
2024-03-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8239 0.60%
2024-03-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8190 0.44%
2024-02-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8154 2.15%
2024-02-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7982 -2.21%
2024-02-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8162 1.30%
2024-02-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8057 0.34%
2024-02-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8030 0.40%
2024-02-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7998 0.79%
2024-02-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7935 0.67%
2024-02-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7882 -0.01%
2024-02-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7883 0.75%
2024-02-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7824 0.80%
2024-02-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7762 2.19%
2024-02-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7596 4.04%
2024-02-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7301 -0.61%
2024-02-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7346 -1.18%
2024-02-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7434 -0.03%
2024-01-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7436 -1.44%
2024-01-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7545 -1.50%
2024-01-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7660 -1.12%
2024-01-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7747 -0.90%
2024-01-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7817 1.80%
2024-01-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7679 0.84%
2024-01-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7615 0.87%
2024-01-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7549 -2.98%
2024-01-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7781 -0.49%
2024-01-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7819 0.64%
2024-01-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7769 -2.15%
2024-01-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7940 -0.05%
2024-01-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7944 -0.08%
2024-01-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7950 -0.23%
2024-01-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7968 0.57%
2024-01-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7923 -0.45%
2024-01-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7959 0.14%
2024-01-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.7948 -1.51%
2024-01-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8070 -1.12%
2024-01-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8161 -0.71%
2024-01-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8219 -0.77%
2024-01-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 0.8283 -0.92%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
香港证券 1.0036 4.71%
易方达港股通红利混合 0.6406 3.44%
易方达金融行业股票发起式A 1.1214 2.69%
H股ETF 0.8339 2.41%
黄金ETF 5.3142 2.37%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1181 2.34%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1181 2.34%
H股ETF联接A(人民币) 0.8386 2.31%
易方达黄金ETF联接A 1.8814 2.28%
港股小盘LOF 0.8894 1.82%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 0.9156 0.43%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9089 0.42%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6910 -0.09%
睿智FOF 0.6978 -0.09%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6126 -0.18%
行业精选 0.6185 -0.18%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7687 -0.21%
行业FOF 0.7752 -0.21%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6661 -0.25%
优选配置FOF-LOF 0.6724 -0.27%
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