今年以来易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C015088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1838 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1645 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1780 |
-0.60% |
| 2025-12-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1851 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1731 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1835 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1793 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1841 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1760 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1663 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1625 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1673 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1714 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1630 |
0.54% |
| 2025-11-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1568 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1601 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1523 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1417 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1395 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1703 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1745 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1740 |
-0.71% |
| 2025-11-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1824 |
-0.40% |
| 2025-11-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1872 |
-1.67% |
| 2025-11-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2070 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1963 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1956 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2041 |
0.67% |
| 2025-11-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1961 |
-0.37% |
| 2025-11-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2006 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1825 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1782 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1922 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1881 |
-1.28% |
| 2025-10-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2033 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2124 |
1.35% |
| 2025-10-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1960 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.2034 |
1.44% |
| 2025-10-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1861 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1655 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1653 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1713 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1511 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1429 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1738 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1748 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1563 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1795 |
-0.83% |
| 2025-09-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1991 |
1.77% |
| 2025-09-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1782 |
-1.15% |
| 2025-09-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1919 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1879 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1752 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1788 |
0.68% |
| 2025-09-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1722 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1620 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1596 |
0.10% |
| 2025-09-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1584 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1554 |
2.20% |
| 2025-09-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1305 |
0.56% |
| 2025-09-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1242 |
-0.20% |
| 2025-09-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1264 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1221 |
2.89% |
| 2025-09-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0906 |
-2.43% |
| 2025-09-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1178 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1182 |
-2.06% |
| 2025-09-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1417 |
1.40% |
| 2025-08-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1259 |
0.78% |
| 2025-08-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1172 |
2.00% |
| 2025-08-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0953 |
-0.91% |
| 2025-08-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1054 |
-0.66% |
| 2025-08-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.1128 |
2.55% |
| 2025-08-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0851 |
2.24% |
| 2025-08-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0613 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0681 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0652 |
0.57% |
| 2025-08-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0592 |
1.58% |
| 2025-08-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0427 |
1.51% |
| 2025-08-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0272 |
-1.34% |
| 2025-08-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0411 |
2.83% |
| 2025-08-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
1.0124 |
1.43% |
| 2025-08-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9981 |
1.25% |
| 2025-08-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9858 |
0.05% |
| 2025-08-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9853 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9859 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9825 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9744 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9702 |
-0.75% |
| 2025-07-31 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9775 |
-0.22% |
| 2025-07-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9797 |
-0.38% |
| 2025-07-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9834 |
1.69% |
| 2025-07-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9671 |
0.97% |
| 2025-07-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9578 |
0.13% |
| 2025-07-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9566 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9493 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9509 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9496 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9434 |
0.06% |
| 2025-07-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9428 |
1.58% |
| 2025-07-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9281 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9311 |
1.74% |
| 2025-07-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9096 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9105 |
1.85% |
| 2025-07-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8940 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8982 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8980 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8884 |
-0.62% |
| 2025-07-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8939 |
0.33% |
| 2025-06-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8910 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8831 |
0.51% |
| 2025-06-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8786 |
-0.17% |
| 2025-06-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8801 |
1.02% |
| 2025-06-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8712 |
1.08% |
| 2025-06-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8619 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8601 |
-0.35% |
| 2025-06-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8631 |
-1.00% |
| 2025-06-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8718 |
0.87% |
| 2025-06-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8643 |
-0.47% |
| 2025-06-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8684 |
0.75% |
| 2025-06-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8678 |
0.34% |
| 2025-06-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8649 |
0.39% |
| 2025-06-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8615 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8647 |
0.96% |
| 2025-06-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8565 |
-0.04% |
| 2025-06-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8568 |
0.97% |
| 2025-06-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8486 |
0.95% |
| 2025-06-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8406 |
0.19% |
| 2025-05-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8390 |
-0.73% |
| 2025-05-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8452 |
1.20% |
| 2025-05-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8352 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8353 |
-0.45% |
| 2025-05-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8391 |
-0.20% |
| 2025-05-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8408 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8462 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8513 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8502 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8434 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8441 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8446 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8545 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8517 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8537 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8429 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8488 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8457 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8475 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8351 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8301 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8292 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8300 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8282 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8325 |
0.48% |
| 2025-04-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8285 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8266 |
1.01% |
| 2025-04-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8183 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8192 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8166 |
-0.95% |
| 2025-04-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8244 |
-0.27% |
| 2025-04-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8266 |
0.88% |
| 2025-04-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8194 |
1.00% |
| 2025-04-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8113 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7959 |
1.38% |
| 2025-04-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7851 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7833 |
-8.32% |
| 2025-04-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8544 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8678 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8672 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8627 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8695 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8738 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8703 |
0.21% |
| 2025-03-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8685 |
-1.03% |
| 2025-03-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8775 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8769 |
-1.63% |
| 2025-03-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8914 |
-1.09% |
| 2025-03-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9012 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9076 |
0.75% |
| 2025-03-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9008 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9005 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8855 |
-1.06% |
| 2025-03-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8950 |
-0.09% |
| 2025-03-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8958 |
0.34% |
| 2025-03-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8928 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8953 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8974 |
2.19% |
| 2025-03-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8782 |
1.02% |
| 2025-03-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8693 |
0.60% |
| 2025-03-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8641 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8664 |
-2.90% |
| 2025-02-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8923 |
-0.30% |
| 2025-02-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8950 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8855 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8934 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8965 |
2.53% |
| 2025-02-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8744 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8742 |
1.08% |
| 2025-02-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8649 |
-0.81% |
| 2025-02-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8720 |
0.51% |
| 2025-02-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8676 |
1.05% |
| 2025-02-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8586 |
-0.96% |
| 2025-02-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8669 |
1.13% |
| 2025-02-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8572 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8603 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8559 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8474 |
1.64% |
| 2025-02-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8337 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8365 |
-0.65% |
| 2025-01-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8420 |
1.25% |
| 2025-01-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8396 |
0.68% |
| 2025-01-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8034 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8057 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8161 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8160 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8166 |
0.91% |
| 2025-01-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8092 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8100 |
-1.14% |
| 2025-01-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8193 |
-1.99% |
