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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

近一季易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C015088净值及计算阶段收益
近一季015088基金累计收益率-2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2735 -0.41%
2026-09-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2787 -0.30%
2026-09-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2826 -0.92%
2026-09-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2945 -0.70%
2026-09-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3036 -0.03%
2026-09-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3040 0.02%
2026-09-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3038 0.42%
2026-09-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2983 -0.01%
2026-09-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2984 0.38%
2026-09-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2935 -1.01%
2026-09-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3066 -0.43%
2026-08-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3122 -0.27%
2026-08-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3158 -0.24%
2026-08-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3189 0.78%
2026-08-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3087 0.58%
2026-08-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3012 0.08%
2026-08-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3002 -1.19%
2026-08-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3158 0.39%
2026-08-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3107 0.52%
2026-08-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3039 -2.35%
2026-08-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3345 -0.04%
2026-08-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3350 1.26%
2026-08-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3182 0.17%
2026-08-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3159 -0.51%
2026-08-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3227 0.56%
2026-08-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3153 -0.51%
2026-08-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3221 0.38%
2026-08-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3171 1.01%
2026-08-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3039 0.02%
2026-08-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3036 1.06%
2026-08-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2898 1.28%
2026-08-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2733 -0.66%
2026-07-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2818 0.87%
2026-07-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2707 -1.23%
2026-07-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2863 1.05%
2026-07-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2728 -1.87%
2026-07-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2966 1.31%
2026-07-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2796 -1.45%
2026-07-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2982 0.25%
2026-07-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2950 -0.54%
2026-07-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3020 2.47%
2026-07-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2698 0.48%
2026-07-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2637 -3.10%
2026-07-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3029 -1.12%
2026-07-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3176 0.12%
2026-07-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3160 1.60%
2026-07-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2950 -1.51%
2026-07-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3145 -1.54%
2026-07-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3348 1.58%
2026-07-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3137 -0.27%
2026-07-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3173 -0.94%
2026-07-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3298 0.13%
2026-07-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3281 0.45%
2026-07-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3222 -2.81%
2026-07-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3594 -0.04%
2026-06-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3599 1.10%
2026-06-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3450 1.37%
2026-06-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3266 -1.46%
2026-06-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3460 1.34%
2026-06-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3280 0.99%
2026-06-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3149 -1.58%
2026-06-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3357 1.27%
2026-06-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3188 0.14%
2026-06-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3170 1.06%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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