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易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015088)

近一年易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C015088净值及计算阶段收益
近一年015088基金累计收益率9.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2735 -0.41%
2026-09-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2787 -0.30%
2026-09-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2826 -0.92%
2026-09-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2945 -0.70%
2026-09-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3036 -0.03%
2026-09-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3040 0.02%
2026-09-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3038 0.42%
2026-09-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2983 -0.01%
2026-09-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2984 0.38%
2026-09-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2935 -1.01%
2026-09-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3066 -0.43%
2026-08-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3122 -0.27%
2026-08-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3158 -0.24%
2026-08-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3189 0.78%
2026-08-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3087 0.58%
2026-08-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3012 0.08%
2026-08-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3002 -1.19%
2026-08-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3158 0.39%
2026-08-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3107 0.52%
2026-08-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3039 -2.35%
2026-08-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3345 -0.04%
2026-08-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3350 1.26%
2026-08-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3182 0.17%
2026-08-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3159 -0.51%
2026-08-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3227 0.56%
2026-08-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3153 -0.51%
2026-08-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3221 0.38%
2026-08-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3171 1.01%
2026-08-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3039 0.02%
2026-08-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3036 1.06%
2026-08-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2898 1.28%
2026-08-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2733 -0.66%
2026-07-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2818 0.87%
2026-07-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2707 -1.23%
2026-07-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2863 1.05%
2026-07-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2728 -1.87%
2026-07-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2966 1.31%
2026-07-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2796 -1.45%
2026-07-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2982 0.25%
2026-07-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2950 -0.54%
2026-07-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3020 2.47%
2026-07-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2698 0.48%
2026-07-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2637 -3.10%
2026-07-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3029 -1.12%
2026-07-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3176 0.12%
2026-07-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3160 1.60%
2026-07-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2950 -1.51%
2026-07-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3145 -1.54%
2026-07-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3348 1.58%
2026-07-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3137 -0.27%
2026-07-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3173 -0.94%
2026-07-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3298 0.13%
2026-07-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3281 0.45%
2026-07-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3222 -2.81%
2026-07-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3594 -0.04%
2026-06-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3599 1.10%
2026-06-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3450 1.37%
2026-06-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3266 -1.46%
2026-06-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3460 1.34%
2026-06-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3280 0.99%
2026-06-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3149 -1.58%
2026-06-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3357 1.27%
2026-06-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3188 0.14%
2026-06-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3170 1.06%
2026-06-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3031 0.02%
2026-06-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3028 2.17%
2026-06-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2745 0.63%
2026-06-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2665 -0.09%
2026-06-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2677 -0.82%
2026-06-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2782 1.77%
2026-06-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2556 -1.90%
2026-06-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2795 -1.56%
2026-06-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2995 -0.03%
2026-06-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2999 0.10%
2026-06-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2986 1.19%
2026-06-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2832 -0.71%
2026-05-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2924 -0.68%
2026-05-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3013 0.31%
2026-05-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2973 -0.89%
2026-05-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3089 -0.07%
2026-05-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3098 0.97%
2026-05-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2971 1.12%
2026-05-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2826 -1.88%
2026-05-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3067 0.54%
2026-05-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2997 0.78%
2026-05-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2896 -0.52%
2026-05-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2964 -0.81%
2026-05-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3070 -1.13%
2026-05-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3218 0.52%
2026-05-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3150 0.11%
2026-05-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3136 1.30%
2026-05-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2965 -0.35%
2026-05-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.3010 0.61%
2026-04-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2782 1.10%
2026-04-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2641 0.05%
2026-04-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2635 0.11%
2026-04-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2621 -0.09%
2026-04-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2633 -0.39%
2026-04-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2682 0.59%
2026-04-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2607 0.21%
2026-04-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2580 0.06%
2026-04-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2573 -0.03%
2026-04-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2577 1.07%
2026-04-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2443 -0.19%
2026-04-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2467 0.91%
2026-04-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2354 -0.15%
2026-04-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2372 0.83%
2026-04-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2270 -0.31%
2026-04-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2308 2.64%
2026-04-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1983 0.23%
2026-04-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1956 -0.37%
2026-04-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2001 -0.82%
2026-04-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2100 1.43%
2026-03-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1927 -1.09%
2026-03-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2058 -0.01%
2026-03-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2059 0.56%
2026-03-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1992 -1.05%
2026-03-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2118 1.03%
2026-03-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1994 1.36%
2026-03-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1831 -2.56%
2026-03-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2134 -0.48%
2026-03-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2192 -1.67%
2026-03-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2395 0.11%
2026-03-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2381 -0.77%
2026-03-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2477 -0.08%
2026-03-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2487 -0.45%
2026-03-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2544 -0.42%
2026-03-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2597 0.42%
2026-03-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2544 1.00%
2026-03-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2419 -1.01%
2026-03-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2545 0.69%
2026-03-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2459 0.39%
2026-03-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2410 -0.98%
2026-03-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2532 -1.91%
2026-03-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2771 -0.13%
2026-02-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2788 0.24%
2026-02-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2757 -0.39%
2026-02-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2807 0.90%
2026-02-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2693 0.68%
2026-02-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2607 -1.06%
2026-02-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2741 0.08%
2026-02-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2731 0.14%
2026-02-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2713 0.05%
2026-02-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2707 1.19%
2026-02-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2557 -0.31%
2026-02-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2596 -0.55%
2026-02-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2666 0.72%
2026-02-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2575 1.63%
2026-02-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2370 -2.49%
2026-01-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2678 -0.93%
2026-01-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2796 0.42%
2026-01-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2742 0.89%
2026-01-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2629 0.26%
2026-01-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2596 0.00%
2026-01-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2596 0.14%
2026-01-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2578 0.38%
2026-01-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2530 0.41%
2026-01-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2479 0.22%
2026-01-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2452 0.23%
2026-01-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2424 0.03%
2026-01-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2420 0.40%
2026-01-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2371 0.20%
2026-01-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2346 -0.60%
2026-01-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2420 0.66%
2026-01-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2339 0.51%
2026-01-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2276 -0.57%
2026-01-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2346 0.21%
2026-01-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2320 1.21%
2026-01-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2171 1.75%
2025-12-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1958 -0.45%
2025-12-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2012 0.18%
2025-12-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1990 -0.33%
2025-12-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2030 0.06%
2025-12-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2023 0.26%
2025-12-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1992 0.44%
2025-12-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1939 0.00%
2025-12-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1939 1.11%
2025-12-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1807 0.50%
2025-12-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1748 -0.76%
2025-12-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1838 1.63%
2025-12-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1645 -1.15%
2025-12-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1780 -0.60%
2025-12-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1851 1.02%
2025-12-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1731 -0.88%
2025-12-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1835 0.36%
2025-12-09 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1793 -0.41%
2025-12-08 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1841 0.69%
2025-12-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1760 0.83%
2025-12-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1663 0.33%
2025-12-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1625 -0.41%
2025-12-02 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1673 -0.35%
2025-12-01 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1714 0.72%
2025-11-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1630 0.54%
2025-11-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1568 -0.28%
2025-11-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1601 0.68%
2025-11-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1523 0.92%
2025-11-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1417 0.19%
2025-11-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1395 -2.70%
2025-11-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1703 -0.36%
2025-11-19 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1745 0.04%
2025-11-18 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1740 -0.71%
2025-11-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1824 -0.40%
2025-11-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1872 -1.67%
2025-11-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2070 0.89%
2025-11-12 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1963 0.06%
2025-11-11 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1956 -0.71%
2025-11-10 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2041 0.67%
2025-11-07 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1961 -0.37%
2025-11-06 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2006 1.51%
2025-11-05 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1825 0.36%
2025-11-04 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1782 -1.19%
2025-11-03 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1922 0.35%
2025-10-31 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1881 -1.28%
2025-10-30 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2033 -0.75%
2025-10-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2124 1.35%
2025-10-28 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1960 -0.61%
2025-10-27 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.2034 1.44%
2025-10-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1861 1.74%
2025-10-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1655 0.02%
2025-10-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1653 -0.51%
2025-10-21 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1713 1.72%
2025-10-20 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1511 0.72%
2025-10-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1429 -2.70%
2025-10-16 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1738 -0.09%
2025-10-15 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1748 1.57%
2025-10-14 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1563 -2.01%
2025-10-13 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1795 -0.83%
2025-09-29 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1991 1.77%
2025-09-26 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1782 -1.15%
2025-09-25 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1919 0.34%
2025-09-24 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1879 1.08%
2025-09-23 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1752 -0.31%
2025-09-22 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1788 0.68%
2025-09-17 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 1.1722 0.88%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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