近一年易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C015088净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8666 |
0.98% |
| 2024-05-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8582 |
-0.73% |
| 2024-05-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8645 |
-0.05% |
| 2024-05-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8649 |
1.62% |
| 2024-04-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8511 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8504 |
1.05% |
| 2024-04-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8416 |
1.47% |
| 2024-04-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8294 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8297 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8228 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8250 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8273 |
-0.58% |
| 2024-04-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8321 |
-0.29% |
| 2024-04-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8345 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8214 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8384 |
1.04% |
| 2024-04-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8298 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8295 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8273 |
-0.68% |
| 2024-04-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8330 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8320 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8380 |
-0.31% |
| 2024-04-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8406 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8432 |
1.50% |
| 2024-03-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8307 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8227 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8166 |
-1.53% |
| 2024-03-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8293 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8264 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8331 |
-0.93% |
| 2024-03-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8409 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8431 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8428 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8463 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8388 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8332 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8341 |
0.06% |
| 2024-03-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8336 |
0.20% |
| 2024-03-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8319 |
0.82% |
| 2024-03-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8251 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8174 |
-0.68% |
| 2024-03-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8230 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8232 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8239 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8190 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8154 |
2.15% |
| 2024-02-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7982 |
-2.21% |
| 2024-02-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8162 |
1.30% |
| 2024-02-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8057 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8030 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7998 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7935 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7882 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7883 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7824 |
0.80% |
| 2024-02-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7762 |
2.19% |
| 2024-02-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7596 |
4.04% |
| 2024-02-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7301 |
-0.61% |
| 2024-02-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7346 |
-1.18% |
| 2024-02-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7434 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7436 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7545 |
-1.50% |
| 2024-01-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7660 |
-1.12% |
| 2024-01-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7747 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7817 |
1.80% |
| 2024-01-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7679 |
0.84% |
| 2024-01-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7615 |
0.87% |
| 2024-01-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7549 |
-2.98% |
| 2024-01-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7781 |
-0.49% |
| 2024-01-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7819 |
0.64% |
| 2024-01-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7769 |
-2.15% |
| 2024-01-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7940 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7944 |
-0.08% |
| 2024-01-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7950 |
-0.23% |
| 2024-01-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7968 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7923 |
-0.45% |
| 2024-01-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7959 |
0.14% |
| 2024-01-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.7948 |
-1.51% |
| 2024-01-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8070 |
-1.12% |
| 2024-01-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8161 |
-0.71% |
| 2024-01-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8219 |
-0.77% |
| 2024-01-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8283 |
-0.92% |
| 2023-12-31 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8360 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8361 |
0.95% |
| 2023-12-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8282 |
1.31% |
| 2023-12-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8175 |
0.59% |
| 2023-12-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8127 |
-0.67% |
| 2023-12-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8182 |
0.52% |
| 2023-12-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8140 |
-0.59% |
| 2023-12-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8188 |
0.42% |
| 2023-12-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8154 |
-1.06% |
| 2023-12-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8241 |
-0.08% |
| 2023-12-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8248 |
-0.54% |
| 2023-12-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8293 |
-0.52% |
| 2023-12-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8336 |
-0.38% |
| 2023-12-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8368 |
-1.17% |
| 2023-12-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8467 |
0.11% |
| 2023-12-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8458 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8390 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8361 |
-0.33% |
| 2023-12-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8389 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8372 |
-1.56% |
| 2023-12-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8505 |
-0.69% |
| 2023-12-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8564 |
-0.26% |
| 2023-11-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8586 |
-0.15% |
| 2023-11-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8599 |
-0.49% |
| 2023-11-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8641 |
0.16% |
| 2023-11-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8627 |
0.09% |
| 2023-11-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8619 |
-0.87% |
| 2023-11-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8695 |
1.10% |
| 2023-11-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8600 |
-0.97% |
| 2023-11-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8684 |
-0.44% |
| 2023-11-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8722 |
0.46% |
| 2023-11-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8682 |
0.54% |
| 2023-11-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8635 |
-0.71% |
| 2023-11-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8697 |
0.88% |
| 2023-11-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8621 |
0.26% |
| 2023-11-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8599 |
0.01% |
| 2023-11-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8598 |
-0.44% |
| 2023-11-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8636 |
-0.37% |
| 2023-11-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8668 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8667 |
-0.14% |
| 2023-11-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8679 |
1.15% |
| 2023-11-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8580 |
0.98% |
| 2023-11-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8497 |
-0.85% |
| 2023-11-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8570 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8571 |
-0.36% |
| 2023-10-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8602 |
1.08% |
| 2023-10-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8510 |
1.23% |
| 2023-10-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8407 |
0.24% |
| 2023-10-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8387 |
0.72% |
| 2023-10-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8327 |
0.56% |
| 2023-10-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8281 |
-1.12% |
| 2023-10-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8375 |
-1.00% |
| 2023-10-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8460 |
-1.46% |
| 2023-10-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8585 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8661 |
0.07% |
| 2023-10-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8655 |
-0.70% |
| 2023-10-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8716 |
-0.76% |
| 2023-10-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8783 |
0.41% |
| 2023-10-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8747 |
0.18% |
| 2023-10-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8731 |
-0.85% |
| 2023-10-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8806 |
0.09% |
| 2023-09-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8798 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8789 |
0.16% |
| 2023-09-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8775 |
-0.36% |
| 2023-09-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8807 |
-0.28% |
| 2023-09-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8832 |
1.08% |
| 2023-09-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8738 |
-0.79% |
| 2023-09-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8808 |
-0.62% |
| 2023-09-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8863 |
-0.21% |
| 2023-09-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8882 |
0.36% |
| 2023-09-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8850 |
-0.15% |
| 2023-09-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8863 |
-0.29% |
| 2023-09-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8889 |
-0.83% |
| 2023-09-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8963 |
-0.13% |
| 2023-09-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8975 |
0.85% |
| 2023-09-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8899 |
0.12% |
| 2023-09-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8888 |
-1.09% |
| 2023-09-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8986 |
0.06% |
| 2023-09-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8981 |
-0.58% |
| 2023-09-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9033 |
0.80% |
| 2023-09-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8961 |
0.48% |
| 2023-08-31 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8918 |
-0.26% |
| 2023-08-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8941 |
0.44% |
| 2023-08-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8902 |
2.12% |
| 2023-08-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8717 |
0.58% |
| 2023-08-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8667 |
-1.10% |
| 2023-08-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8763 |
0.98% |
| 2023-08-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8678 |
-1.55% |
| 2023-08-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8815 |
0.79% |
| 2023-08-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8746 |
-0.94% |
| 2023-08-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8829 |
-1.18% |
| 2023-08-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8934 |
0.65% |
| 2023-08-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8876 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.8961 |
-0.59% |
| 2023-08-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9014 |
-0.25% |
| 2023-08-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9037 |
-1.31% |
| 2023-08-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9157 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9147 |
-0.51% |
| 2023-08-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9194 |
-0.24% |
| 2023-08-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9216 |
-0.51% |
| 2023-08-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9263 |
0.44% |
| 2023-08-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9222 |
-0.07% |
| 2023-08-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9228 |
-0.50% |
| 2023-08-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9274 |
-0.39% |
| 2023-07-31 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9310 |
-0.19% |
| 2023-07-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9328 |
0.87% |
| 2023-07-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9248 |
-0.16% |
| 2023-07-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9263 |
-0.64% |
| 2023-07-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9323 |
1.71% |
| 2023-07-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9166 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9164 |
-0.26% |
| 2023-07-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9188 |
-1.20% |
| 2023-07-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9300 |
-0.34% |
| 2023-07-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9332 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9355 |
-0.54% |
| 2023-07-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9406 |
-0.27% |
| 2023-07-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9431 |
0.97% |
| 2023-07-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9340 |
-0.87% |
| 2023-07-11 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9422 |
1.17% |
| 2023-07-10 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9313 |
-0.13% |
| 2023-07-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9325 |
-0.58% |
| 2023-07-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9379 |
-0.38% |
| 2023-07-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9415 |
-1.00% |
| 2023-07-04 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9510 |
0.89% |
| 2023-07-03 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9426 |
0.65% |
| 2023-06-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9365 |
0.77% |
| 2023-06-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9293 |
0.23% |
| 2023-06-28 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9272 |
-0.09% |
| 2023-06-27 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9280 |
0.69% |
| 2023-06-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9216 |
-1.58% |
| 2023-06-21 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9364 |
-1.48% |
| 2023-06-20 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9505 |
0.15% |
| 2023-06-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9491 |
0.22% |
| 2023-06-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9470 |
0.66% |
| 2023-06-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9408 |
1.10% |
| 2023-06-14 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9306 |
0.52% |
| 2023-06-13 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9258 |
0.51% |
| 2023-06-12 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9211 |
0.69% |
| 2023-06-09 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9148 |
0.93% |
| 2023-06-08 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9064 |
-0.15% |
| 2023-06-07 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9078 |
-0.39% |
| 2023-06-06 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9114 |
-1.13% |
| 2023-06-05 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9218 |
-0.07% |
| 2023-06-02 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9224 |
1.06% |
| 2023-06-01 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9127 |
-0.29% |
| 2023-05-31 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9154 |
-0.67% |
| 2023-05-30 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9216 |
0.16% |
| 2023-05-29 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9201 |
-0.56% |
| 2023-05-26 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9253 |
0.43% |
| 2023-05-25 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9213 |
-0.32% |
| 2023-05-24 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9243 |
-0.46% |
| 2023-05-23 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9286 |
-0.83% |
| 2023-05-22 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9364 |
0.52% |
| 2023-05-19 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9316 |
0.34% |
| 2023-05-18 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9284 |
0.12% |
| 2023-05-17 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
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-0.10% |
| 2023-05-16 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
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-0.41% |
| 2023-05-15 |
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C |
0.9320 |
1.26% |
