近一季蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢润和六个月持有期混合C014945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1045 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0967 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0938 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0894 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0925 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0941 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0947 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0955 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0931 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0959 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0953 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1002 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1029 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0997 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1003 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0950 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0945 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0928 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0951 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0923 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0913 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1064 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1064 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0985 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0970 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1000 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0978 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0987 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0989 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0963 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0965 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0909 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0886 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0888 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0853 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0902 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0873 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0917 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0876 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0933 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0919 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0946 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0901 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0914 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1043 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1069 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1087 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1045 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1106 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1093 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1100 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1114 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1140 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1121 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1059 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1085 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1120 |
0.69% |
| 2026-06-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1044 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1076 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1191 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1195 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1167 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1267 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1271 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1309 |
-0.08% |
