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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0967 | 0.27% |
| 2026-09-14 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0938 | 0.40% |
| 2026-09-11 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0894 | -0.28% |
| 2026-09-10 | 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.0925 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.7265 | 3.53% |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.7475 | 3.52% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.6625 | 2.26% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1228 | 0.71% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1045 | 0.71% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1972 | 0.23% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.2166 | 0.22% |
| 蜂巢添元纯债A | 1.0149 | 0.09% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0921 | 0.09% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0980 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
