近一月蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢润和六个月持有期混合C014945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0967 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0938 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0894 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0925 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0941 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0947 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0955 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0931 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0959 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0953 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1002 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1029 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0997 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1003 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0950 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0945 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0928 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0951 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0923 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0913 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1064 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1064 |
0.72% |
