今年以来蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢润和六个月持有期混合C014945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1053 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1045 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0967 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0938 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0894 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0925 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0941 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0947 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0955 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0931 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0959 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0953 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1002 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1029 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0997 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1003 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0950 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0945 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0928 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0951 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0923 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0913 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1064 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1064 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0985 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0970 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1000 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0978 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0987 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0989 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0963 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0965 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0909 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0886 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0888 |
0.32% |
| 2026-07-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0853 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0902 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0873 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0917 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0876 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0933 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0919 |
-0.25% |
| 2026-07-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0946 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0901 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0914 |
-1.17% |
| 2026-07-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1043 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1069 |
-0.16% |
| 2026-07-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1087 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1045 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1106 |
0.12% |
| 2026-07-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1093 |
-0.06% |
| 2026-07-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1100 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1114 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1140 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1121 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1059 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1085 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1120 |
0.69% |
| 2026-06-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1044 |
-0.29% |
| 2026-06-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1076 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1191 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1195 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1167 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1267 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1271 |
-0.34% |
| 2026-06-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1309 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1318 |
-0.27% |
| 2026-06-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1349 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1317 |
0.65% |
| 2026-06-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1244 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1275 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1284 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1284 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1350 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1354 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1372 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1388 |
-0.11% |
| 2026-06-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1400 |
0.12% |
| 2026-05-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1386 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1401 |
-0.06% |
| 2026-05-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1408 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1436 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1429 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1421 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1420 |
-0.55% |
| 2026-05-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1483 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1498 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1485 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1497 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1514 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1600 |
0.18% |
| 2026-05-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1579 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1618 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1591 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1578 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1587 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1553 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1551 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1516 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1539 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1581 |
0.09% |
| 2026-04-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1571 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1571 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1553 |
0.50% |
| 2026-04-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1495 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1433 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1476 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1449 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1468 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1431 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1452 |
1.18% |
| 2026-04-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1318 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1298 |
-0.28% |
| 2026-04-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1330 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1360 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1299 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1312 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1292 |
-0.15% |
| 2026-03-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1309 |
-0.46% |
| 2026-03-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1361 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1344 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1289 |
-0.57% |
| 2026-03-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1354 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1370 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1419 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1402 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1441 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1475 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1508 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1505 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1489 |
0.35% |
| 2026-03-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1449 |
-0.30% |
| 2026-03-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1484 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1476 |
0.28% |
| 2026-03-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1444 |
-0.14% |
| 2026-03-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1460 |
-0.52% |
| 2026-03-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1520 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1504 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1495 |
0.03% |
| 2026-02-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1492 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1491 |
0.78% |
| 2026-02-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1402 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1482 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1471 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1470 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1459 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1411 |
0.19% |
| 2026-02-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1389 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1409 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1404 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1337 |
-0.93% |
| 2026-01-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1443 |
0.08% |
| 2026-01-29 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1434 |
-0.24% |
| 2026-01-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1461 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1458 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1459 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1479 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1471 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1457 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1428 |
-0.27% |
| 2026-01-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1459 |
0.51% |
| 2026-01-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1401 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1394 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1408 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1386 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1438 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1335 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1252 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1258 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1240 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1180 |
0.46% |
