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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.1381 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.1379 | 0.38% |
| 2025-12-16 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.1336 | -0.29% |
| 2025-12-15 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.1369 | -0.33% |
| 2025-12-12 | 嘉实添惠一年持有期混合C | 1.1407 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 0.9318 | 1.76% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0225 | 1.68% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0155 | 1.68% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1570 | 1.22% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3229 | 1.18% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2721 | 1.18% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 2.0070 | 1.06% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.9210 | 1.05% |
| 嘉实优选 | 1.0266 | 1.01% |
| 红利300 | 1.3064 | 0.94% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
