近一月嘉实添惠一年持有期混合C|嘉实添惠一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实添惠一年持有期混合C014853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1509 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1506 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1513 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1511 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1523 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1533 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1524 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1507 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1509 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1514 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1514 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1523 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1533 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1535 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1541 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1533 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1531 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1531 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1548 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1550 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1539 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1559 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1551 |
0.17% |
