近一季嘉实添惠一年持有期混合C|嘉实添惠一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实添惠一年持有期混合C014853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1506 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1513 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1511 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1523 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1533 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1524 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1507 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1509 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1514 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1514 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1523 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1533 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1535 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1541 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1533 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1531 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1531 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1548 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1550 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1539 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1559 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1551 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1531 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1535 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1532 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1538 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1558 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1527 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1500 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1497 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1476 |
0.16% |
| 2026-08-03 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1458 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1468 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1468 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1475 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1468 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1481 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1466 |
-0.21% |
| 2026-07-23 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1490 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1479 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1463 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1441 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1427 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1446 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1460 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1454 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1440 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1463 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1467 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1449 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1463 |
-0.15% |
| 2026-07-06 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1480 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1468 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1455 |
-0.23% |
| 2026-07-01 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1481 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1488 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1483 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1449 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1452 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1447 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1435 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1465 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1444 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
嘉实添惠一年持有期混合C |
1.1439 |
0.11% |
