今年以来中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰红利价值一年持有混合发起014772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5019 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5035 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5193 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5162 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5275 |
0.31% |
| 2026-09-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5228 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5179 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5140 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5346 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5212 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5180 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5172 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5169 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5341 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5395 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5487 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5372 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5352 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5340 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5363 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5250 |
0.77% |
| 2026-08-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5134 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5032 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5027 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5099 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5190 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5149 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5190 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5084 |
-0.51% |
| 2026-08-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5162 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5141 |
-0.45% |
| 2026-08-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5209 |
-1.59% |
| 2026-08-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5451 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5532 |
-1.29% |
| 2026-07-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5732 |
1.24% |
| 2026-07-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5539 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5401 |
1.12% |
| 2026-07-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5231 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5170 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5274 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5122 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5038 |
-1.07% |
| 2026-07-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5200 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4887 |
0.41% |
| 2026-07-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4826 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4783 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4654 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4563 |
0.93% |
| 2026-07-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4429 |
0.78% |
| 2026-07-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4318 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4488 |
1.73% |
| 2026-07-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4242 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4345 |
1.59% |
| 2026-07-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4120 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4033 |
1.04% |
| 2026-07-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3889 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3818 |
-1.61% |
| 2026-06-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4041 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3945 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4064 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4222 |
-1.17% |
| 2026-06-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4389 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4474 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4475 |
-2.65% |
| 2026-06-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4858 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4991 |
-1.15% |
| 2026-06-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5165 |
-0.76% |
| 2026-06-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5281 |
1.07% |
| 2026-06-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5119 |
0.34% |
| 2026-06-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5068 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4995 |
-0.20% |
| 2026-06-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5025 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5086 |
0.09% |
| 2026-06-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5072 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5146 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5214 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5143 |
1.20% |
| 2026-05-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4964 |
1.83% |
| 2026-05-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4695 |
-0.78% |
| 2026-05-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4811 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4895 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4903 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4912 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4929 |
-0.89% |
| 2026-05-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5063 |
-0.71% |
| 2026-05-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5171 |
-0.34% |
| 2026-05-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5223 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5430 |
-0.28% |
| 2026-05-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5473 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5539 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5537 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5521 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5372 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5140 |
-0.94% |
| 2026-04-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5284 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5057 |
0.35% |
| 2026-04-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5004 |
-0.79% |
| 2026-04-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5123 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5136 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5132 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5127 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5043 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5016 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5026 |
0.56% |
| 2026-04-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4943 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4889 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4746 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4757 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4758 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4848 |
0.93% |
| 2026-04-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4711 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4728 |
-0.59% |
| 2026-04-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4816 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4828 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4764 |
0.43% |
| 2026-03-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4701 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4647 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4632 |
-0.89% |
| 2026-03-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4763 |
1.09% |
| 2026-03-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4604 |
1.09% |
| 2026-03-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4446 |
-2.49% |
| 2026-03-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4815 |
-0.56% |
| 2026-03-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4898 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4996 |
-0.50% |
| 2026-03-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5072 |
0.47% |
| 2026-03-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5001 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4979 |
0.41% |
| 2026-03-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4918 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4909 |
0.76% |
| 2026-03-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4796 |
-0.19% |
| 2026-03-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4824 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4885 |
0.85% |
| 2026-03-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4760 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4728 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4885 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4951 |
-0.68% |
| 2026-02-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5053 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5029 |
-0.88% |
| 2026-02-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5162 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5096 |
1.72% |
| 2026-02-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4841 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5049 |
-0.48% |
| 2026-02-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5121 |
0.36% |
| 2026-02-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5067 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5056 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4962 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5035 |
0.21% |
| 2026-02-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5003 |
2.30% |
| 2026-02-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4666 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4606 |
-2.05% |
| 2026-01-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4911 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5081 |
1.67% |
| 2026-01-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4834 |
1.17% |
| 2026-01-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4662 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4669 |
1.03% |
| 2026-01-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4519 |
-0.87% |
| 2026-01-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4646 |
0.29% |
| 2026-01-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4603 |
-1.18% |
| 2026-01-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4776 |
1.48% |
| 2026-01-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4560 |
-0.52% |
| 2026-01-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4636 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4699 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4678 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4770 |
0.16% |
| 2026-01-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4746 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4737 |
-0.33% |
| 2026-01-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4786 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4768 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4853 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4738 |
1.01% |
