今年以来中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰红利价值一年持有混合发起014772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1680 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1642 |
1.40% |
| 2024-04-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1481 |
-0.25% |
| 2024-04-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1510 |
0.69% |
| 2024-04-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1431 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1364 |
1.00% |
| 2024-04-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1251 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1205 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1282 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1384 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1360 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1325 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1205 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1224 |
2.15% |
| 2024-04-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0988 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1074 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0996 |
0.23% |
| 2024-04-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0971 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1061 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1085 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1069 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0960 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0910 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0884 |
-0.32% |
| 2024-03-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0919 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0925 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0880 |
0.77% |
| 2024-03-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0797 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0848 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0774 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0758 |
-0.76% |
| 2024-03-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0872 |
-0.51% |
| 2024-03-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0928 |
0.40% |
| 2024-03-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0884 |
-0.81% |
| 2024-03-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0973 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1029 |
-1.16% |
| 2024-03-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1159 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1119 |
0.54% |
| 2024-03-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1059 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1075 |
0.74% |
| 2024-03-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0994 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1023 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0998 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0990 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1048 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1029 |
-1.76% |
| 2024-02-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1227 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1229 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1097 |
1.22% |
| 2024-02-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0963 |
0.87% |
| 2024-02-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0868 |
1.90% |
| 2024-02-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0665 |
-0.50% |
| 2024-02-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0719 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0706 |
1.43% |
| 2024-02-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0555 |
0.74% |
| 2024-02-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0477 |
0.79% |
| 2024-02-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0395 |
-0.67% |
| 2024-01-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0465 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0472 |
-0.90% |
| 2024-01-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0567 |
1.11% |
| 2024-01-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0451 |
0.85% |
| 2024-01-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0363 |
2.56% |
| 2024-01-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0104 |
2.74% |
| 2024-01-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9835 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9751 |
-1.57% |
| 2024-01-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9907 |
-0.85% |
| 2024-01-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9992 |
0.18% |
| 2024-01-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9974 |
-1.72% |
| 2024-01-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0149 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0141 |
0.58% |
| 2024-01-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0083 |
0.67% |
| 2024-01-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0016 |
-0.58% |
| 2024-01-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0074 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0091 |
0.42% |
| 2024-01-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0049 |
-0.61% |
| 2024-01-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0111 |
0.40% |
| 2024-01-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0071 |
0.67% |
| 2024-01-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0004 |
0.76% |
| 2024-01-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9929 |
0.01% |
