近一季中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰红利价值一年持有混合发起014772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5019 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5035 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5193 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5162 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5275 |
0.31% |
| 2026-09-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5228 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5179 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5140 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5346 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5212 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5180 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5172 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5169 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5341 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5395 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5487 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5372 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5352 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5340 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5363 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5250 |
0.77% |
| 2026-08-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5134 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5032 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5027 |
-0.48% |
| 2026-08-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5099 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5190 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5149 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5190 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5084 |
-0.51% |
| 2026-08-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5162 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5141 |
-0.45% |
| 2026-08-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5209 |
-1.59% |
| 2026-08-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5451 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5532 |
-1.29% |
| 2026-07-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5732 |
1.24% |
| 2026-07-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5539 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5401 |
1.12% |
| 2026-07-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5231 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5170 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5274 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5122 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5038 |
-1.07% |
| 2026-07-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5200 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4887 |
0.41% |
| 2026-07-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4826 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4783 |
0.88% |
| 2026-07-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4654 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4563 |
0.93% |
| 2026-07-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4429 |
0.78% |
| 2026-07-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4318 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4488 |
1.73% |
| 2026-07-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4242 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4345 |
1.59% |
| 2026-07-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4120 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4033 |
1.04% |
| 2026-07-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3889 |
0.51% |
| 2026-06-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3818 |
-1.61% |
| 2026-06-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4041 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.3945 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4064 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4222 |
-1.17% |
| 2026-06-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4389 |
-0.59% |
| 2026-06-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4474 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4475 |
-2.65% |
| 2026-06-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.4858 |
-0.89% |
