近一年中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰红利价值一年持有混合发起014772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1680 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1642 |
1.40% |
| 2024-04-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1481 |
-0.25% |
| 2024-04-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1510 |
0.69% |
| 2024-04-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1431 |
0.59% |
| 2024-04-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1364 |
1.00% |
| 2024-04-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1251 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1205 |
-0.68% |
| 2024-04-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1282 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1384 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1360 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1325 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1205 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1224 |
2.15% |
| 2024-04-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0988 |
-0.78% |
| 2024-04-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1074 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0996 |
0.23% |
| 2024-04-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0971 |
-0.81% |
| 2024-04-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1061 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1085 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1069 |
0.99% |
| 2024-04-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0960 |
0.46% |
| 2024-03-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0910 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0884 |
-0.32% |
| 2024-03-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0919 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0925 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0880 |
0.77% |
| 2024-03-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0797 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0848 |
0.69% |
| 2024-03-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0774 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0758 |
-0.76% |
| 2024-03-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0872 |
-0.51% |
| 2024-03-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0928 |
0.40% |
| 2024-03-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0884 |
-0.81% |
| 2024-03-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0973 |
-0.51% |
| 2024-03-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1029 |
-1.16% |
| 2024-03-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1159 |
0.36% |
| 2024-03-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1119 |
0.54% |
| 2024-03-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1059 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1075 |
0.74% |
| 2024-03-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0994 |
-0.26% |
| 2024-03-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1023 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0998 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0990 |
-0.52% |
| 2024-02-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1048 |
0.17% |
| 2024-02-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1029 |
-1.76% |
| 2024-02-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1227 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1229 |
1.19% |
| 2024-02-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1097 |
1.22% |
| 2024-02-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0963 |
0.87% |
| 2024-02-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0868 |
1.90% |
| 2024-02-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0665 |
-0.50% |
| 2024-02-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0719 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0706 |
1.43% |
| 2024-02-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0555 |
0.74% |
| 2024-02-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0477 |
0.79% |
| 2024-02-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0395 |
-0.67% |
| 2024-01-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0465 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0472 |
-0.90% |
| 2024-01-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0567 |
1.11% |
| 2024-01-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0451 |
0.85% |
| 2024-01-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0363 |
2.56% |
| 2024-01-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0104 |
2.74% |
| 2024-01-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9835 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9751 |
-1.57% |
| 2024-01-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9907 |
-0.85% |
| 2024-01-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9992 |
0.18% |
| 2024-01-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9974 |
-1.72% |
| 2024-01-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0149 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0141 |
0.58% |
| 2024-01-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0083 |
0.67% |
| 2024-01-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0016 |
-0.58% |
| 2024-01-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0074 |
-0.17% |
| 2024-01-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0091 |
0.42% |
| 2024-01-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0049 |
-0.61% |
| 2024-01-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0111 |
0.40% |
| 2024-01-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0071 |
0.67% |
| 2024-01-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0004 |
0.76% |
| 2024-01-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9929 |
0.01% |
| 2023-12-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9928 |
0.35% |
| 2023-12-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9893 |
0.64% |
| 2023-12-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9830 |
0.62% |
| 2023-12-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9769 |
-0.06% |
| 2023-12-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9775 |
0.13% |
| 2023-12-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9762 |
0.42% |
| 2023-12-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9721 |
0.71% |
| 2023-12-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9652 |
-0.74% |
| 2023-12-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9724 |
-0.26% |
| 2023-12-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9749 |
0.08% |
| 2023-12-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9741 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9733 |
0.14% |
| 2023-12-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9719 |
-1.08% |
| 2023-12-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9825 |
1.17% |
| 2023-12-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9711 |
0.35% |
| 2023-12-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9677 |
-0.25% |
| 2023-12-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9701 |
-0.25% |
| 2023-12-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9725 |
-0.29% |
| 2023-12-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9753 |
-1.17% |
| 2023-12-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9868 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9866 |
-0.39% |
| 2023-11-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9905 |
0.40% |
| 2023-11-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9866 |
-0.62% |
| 2023-11-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9928 |
-0.26% |
| 2023-11-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9954 |
-0.88% |
| 2023-11-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0042 |
-0.34% |
| 2023-11-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0076 |
0.77% |
| 2023-11-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9999 |
-0.23% |
| 2023-11-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0013 |
0.49% |
| 2023-11-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9964 |
-0.85% |
| 2023-11-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0049 |
-0.16% |
| 2023-11-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0065 |
1.15% |
| 2023-11-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9951 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9934 |
-0.41% |
| 2023-11-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9975 |
-0.52% |
| 2023-11-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0027 |
0.59% |
| 2023-11-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9968 |
-0.23% |
| 2023-11-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9991 |
-0.40% |
| 2023-11-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0031 |
-0.16% |
| 2023-11-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0047 |
0.08% |
| 2023-11-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0039 |
0.35% |
| 2023-11-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0004 |
-0.26% |
| 2023-10-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0030 |
-0.09% |
| 2023-10-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0039 |
-1.28% |
| 2023-10-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0169 |
0.78% |
| 2023-10-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0090 |
0.22% |
| 2023-10-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0068 |
1.00% |
| 2023-10-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
0.9968 |
-0.35% |
| 2023-10-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0003 |
-0.60% |
| 2023-10-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0063 |
-0.49% |
| 2023-10-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0113 |
-1.85% |
| 2023-10-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0304 |
-0.68% |
| 2023-10-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0375 |
0.32% |
| 2023-10-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0342 |
-0.29% |
| 2023-10-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0372 |
-0.36% |
| 2023-10-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0409 |
1.28% |
| 2023-10-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0277 |
0.36% |
| 2023-10-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0240 |
-1.58% |
| 2023-10-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0404 |
-0.61% |
| 2023-09-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0468 |
0.26% |
| 2023-09-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0441 |
-0.35% |
| 2023-09-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0478 |
-0.57% |
| 2023-09-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0538 |
-0.55% |
| 2023-09-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0596 |
1.17% |
| 2023-09-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0473 |
-0.70% |
| 2023-09-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0547 |
0.29% |
| 2023-09-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0516 |
1.01% |
| 2023-09-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0411 |
-0.34% |
| 2023-09-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0446 |
-0.31% |
| 2023-09-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0479 |
1.25% |
| 2023-09-13 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0350 |
0.30% |
| 2023-09-12 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0319 |
-0.38% |
| 2023-09-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0358 |
0.02% |
| 2023-09-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0356 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0357 |
-0.42% |
| 2023-09-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0401 |
0.02% |
| 2023-09-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0399 |
-1.15% |
| 2023-09-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0520 |
2.79% |
| 2023-09-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0234 |
1.20% |
| 2023-08-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0113 |
-0.28% |
| 2023-08-30 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0141 |
-1.30% |
| 2023-08-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0275 |
0.13% |
| 2023-08-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0262 |
1.24% |
| 2023-08-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0136 |
0.57% |
| 2023-08-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0079 |
-0.94% |
| 2023-08-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0175 |
-0.36% |
| 2023-08-22 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0212 |
1.05% |
| 2023-08-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0106 |
-1.38% |
| 2023-08-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0247 |
-0.46% |
| 2023-08-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0294 |
0.26% |
| 2023-08-16 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0267 |
-0.44% |
| 2023-08-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0312 |
0.48% |
| 2023-08-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0263 |
-0.43% |
| 2023-08-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0307 |
-1.84% |
| 2023-08-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0500 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0499 |
0.13% |
| 2023-08-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0485 |
-0.59% |
| 2023-08-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0547 |
-0.93% |
| 2023-08-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0646 |
-0.35% |
| 2023-08-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0683 |
0.36% |
| 2023-08-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.0645 |
-1.08% |
| 2023-08-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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-0.65% |
| 2023-07-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-07-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-07-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-07-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-07-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-07-20 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-06-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-06-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-06-06 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-06-05 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-06-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-05-29 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-05-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-05-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-05-23 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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中泰红利价值一年持有混合发起 |
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| 2023-05-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.1176 |
2.46% |
