近一月中泰红利价值一年持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰红利价值一年持有混合发起014772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5035 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5193 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5162 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5275 |
0.31% |
| 2026-09-09 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5228 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5179 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5140 |
-1.36% |
| 2026-09-04 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5346 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5212 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5180 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5172 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5169 |
-1.13% |
| 2026-08-28 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5341 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5395 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5487 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5372 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5352 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5340 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5363 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5250 |
0.77% |
| 2026-08-18 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5134 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
中泰红利价值一年持有混合发起 |
1.5032 |
0.03% |
