近一年中欧碳中和混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧碳中和混合发起C014766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6885 |
-1.76% |
| 2026-09-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7006 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7016 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7087 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7177 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7183 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7292 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7141 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7208 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7133 |
-2.65% |
| 2026-09-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7322 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7474 |
-1.55% |
| 2026-08-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7590 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7670 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7721 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7608 |
-2.35% |
| 2026-08-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7787 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7896 |
2.89% |
| 2026-08-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7674 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7720 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8082 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8118 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7942 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7910 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7944 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7863 |
1.54% |
| 2026-08-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7744 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7710 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7562 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7648 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7465 |
2.81% |
| 2026-08-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7261 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7277 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7196 |
-2.77% |
| 2026-07-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7401 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7375 |
-4.20% |
| 2026-07-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7698 |
3.20% |
| 2026-07-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7459 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7632 |
5.10% |
| 2026-07-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7262 |
-2.42% |
| 2026-07-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7442 |
5.08% |
| 2026-07-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7082 |
-2.55% |
| 2026-07-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7267 |
-4.05% |
| 2026-07-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7574 |
-3.34% |
| 2026-07-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7836 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7893 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7678 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7923 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8308 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8395 |
-6.75% |
| 2026-07-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8962 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8970 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9118 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9104 |
-1.41% |
| 2026-07-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9234 |
-2.09% |
| 2026-06-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9431 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9258 |
2.91% |
| 2026-06-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8996 |
-5.68% |
| 2026-06-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9507 |
-1.68% |
| 2026-06-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9667 |
2.08% |
| 2026-06-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9470 |
-4.94% |
| 2026-06-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9938 |
4.07% |
| 2026-06-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9549 |
-1.81% |
| 2026-06-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9722 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9764 |
1.48% |
| 2026-06-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9622 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9629 |
2.73% |
| 2026-06-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9373 |
1.27% |
| 2026-06-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9255 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9417 |
3.56% |
| 2026-06-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9093 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9349 |
-2.43% |
| 2026-06-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9582 |
-3.74% |
| 2026-06-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9940 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0034 |
-0.13% |
| 2026-06-01 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0047 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0083 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0306 |
-0.43% |
| 2026-05-27 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0350 |
0.61% |
| 2026-05-26 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0287 |
0.79% |
| 2026-05-25 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0206 |
-2.05% |
| 2026-05-22 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0415 |
0.60% |
| 2026-05-21 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0353 |
-3.15% |
| 2026-05-20 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0690 |
3.20% |
| 2026-05-19 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0359 |
-0.61% |
| 2026-05-18 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0423 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0441 |
-0.44% |
| 2026-05-14 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0487 |
-3.47% |
| 2026-05-13 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0851 |
-1.38% |
| 2026-05-12 |
中欧碳中和混合发起C |
1.1001 |
-1.35% |
| 2026-05-11 |
中欧碳中和混合发起C |
1.1150 |
0.86% |
| 2026-05-08 |
中欧碳中和混合发起C |
1.1055 |
-3.06% |
| 2026-04-30 |
中欧碳中和混合发起C |
1.1278 |
0.63% |
| 2026-04-29 |
中欧碳中和混合发起C |
1.1207 |
7.52% |
| 2026-04-28 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0423 |
-1.40% |
| 2026-04-27 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0571 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0597 |
2.46% |
| 2026-04-23 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0343 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0403 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0359 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0272 |
-0.72% |
| 2026-04-17 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0346 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0359 |
3.83% |
| 2026-04-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9977 |
-1.94% |
| 2026-04-14 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0171 |
1.60% |
| 2026-04-13 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0011 |
2.35% |
| 2026-04-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9781 |
3.99% |
| 2026-04-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9406 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9383 |
2.71% |
| 2026-04-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9135 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9165 |
-1.94% |
| 2026-04-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9343 |
-0.82% |
| 2026-04-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9420 |
-0.69% |
| 2026-03-31 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9485 |
-3.38% |
| 2026-03-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9806 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9821 |
2.18% |
| 2026-03-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9611 |
0.67% |
| 2026-03-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9547 |
1.33% |
| 2026-03-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9422 |
0.90% |
| 2026-03-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9338 |
-0.91% |
| 2026-03-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9424 |
1.98% |
| 2026-03-19 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9241 |
-2.87% |
| 2026-03-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9514 |
-0.36% |
| 2026-03-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9548 |
-2.20% |
| 2026-03-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9763 |
-0.92% |
| 2026-03-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9854 |
0.15% |
| 2026-03-12 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9839 |
0.13% |
| 2026-03-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9826 |
2.95% |
| 2026-03-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9544 |
1.82% |
| 2026-03-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9373 |
1.03% |
| 2026-03-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9277 |
-0.09% |
| 2026-03-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9285 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9195 |
-0.53% |
| 2026-03-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9244 |
-2.43% |
| 2026-03-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9474 |
-1.09% |
| 2026-02-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9578 |
0.65% |
| 2026-02-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9516 |
-2.57% |
| 2026-02-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9761 |
2.34% |
| 2026-02-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9538 |
1.58% |
| 2026-02-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9390 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9560 |
1.76% |
| 2026-02-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9395 |
1.22% |
| 2026-02-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9282 |
-0.42% |
| 2026-02-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9321 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9178 |
2.39% |
| 2026-02-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8964 |
-2.86% |
| 2026-02-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9228 |
0.64% |
| 2026-02-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9169 |
2.38% |
| 2026-02-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8956 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9072 |
-1.11% |
| 2026-01-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9174 |
-1.57% |
| 2026-01-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9320 |
-0.71% |
| 2026-01-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9387 |
-1.81% |
| 2026-01-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9557 |
-1.62% |
| 2026-01-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9714 |
2.82% |
| 2026-01-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9448 |
-0.58% |
| 2026-01-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9503 |
2.35% |
| 2026-01-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9285 |
-1.99% |
| 2026-01-19 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9474 |
1.05% |
| 2026-01-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9376 |
-1.02% |
| 2026-01-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9473 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9394 |
-1.36% |
| 2026-01-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9522 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9528 |
-0.42% |
| 2026-01-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9568 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9548 |
-1.86% |
| 2026-01-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9726 |
-1.25% |
| 2026-01-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9848 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9830 |
2.30% |
| 2025-12-31 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9609 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9706 |
1.17% |
| 2025-12-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9594 |
-2.71% |
| 2025-12-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9854 |
3.88% |
| 2025-12-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9486 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9450 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9411 |
3.01% |
| 2025-12-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9136 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9009 |
0.91% |
| 2025-12-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8928 |
-2.62% |
| 2025-12-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9162 |
3.92% |
| 2025-12-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8816 |
-2.08% |
| 2025-12-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9003 |
-1.69% |
| 2025-12-12 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9158 |
-1.23% |
| 2025-12-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9271 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9347 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9337 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9462 |
1.86% |
| 2025-12-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9289 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9263 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9233 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9417 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9548 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9608 |
3.00% |
| 2025-11-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9328 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9319 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9337 |
2.07% |
| 2025-11-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9148 |
-1.83% |
| 2025-11-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9315 |
-6.90% |
| 2025-11-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9958 |
-1.64% |
| 2025-11-19 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0124 |
1.19% |
| 2025-11-18 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0005 |
-4.64% |
| 2025-11-17 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0469 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0496 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0773 |
6.10% |
| 2025-11-12 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0154 |
-2.26% |
| 2025-11-11 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0383 |
0.83% |
| 2025-11-10 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0298 |
-1.23% |
| 2025-11-07 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0426 |
1.47% |
| 2025-11-06 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0275 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0174 |
3.82% |
| 2025-11-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9800 |
-3.70% |
| 2025-11-03 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0163 |
1.01% |
| 2025-10-31 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0061 |
0.18% |
| 2025-10-30 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0043 |
1.03% |
| 2025-10-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9941 |
5.70% |
| 2025-10-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9405 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9409 |
-0.68% |
| 2025-10-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9473 |
1.93% |
| 2025-10-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9294 |
1.20% |
| 2025-10-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9184 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9245 |
1.83% |
| 2025-10-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9079 |
1.06% |
| 2025-10-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8984 |
-4.89% |
| 2025-10-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9446 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9392 |
3.24% |
| 2025-10-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9097 |
-3.12% |
| 2025-10-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9390 |
-0.68% |
| 2025-10-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9454 |
-6.22% |
| 2025-10-09 |
中欧碳中和混合发起C |
1.0081 |
1.19% |
| 2025-09-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9962 |
2.06% |
| 2025-09-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9761 |
4.28% |
| 2025-09-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9360 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9604 |
2.48% |
| 2025-09-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9372 |
1.94% |
| 2025-09-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9194 |
1.80% |
| 2025-09-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9031 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8946 |
-1.16% |
| 2025-09-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9051 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9155 |
2.35% |
| 2025-09-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8945 |
1.47% |
