近一季中欧碳中和混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧碳中和混合发起C014766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6912 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6885 |
-1.76% |
| 2026-09-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7006 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7016 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7087 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7177 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7183 |
-1.52% |
| 2026-09-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7292 |
2.11% |
| 2026-09-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7141 |
-0.93% |
| 2026-09-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7208 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7133 |
-2.65% |
| 2026-09-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7322 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7474 |
-1.55% |
| 2026-08-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7590 |
-1.04% |
| 2026-08-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7670 |
-0.66% |
| 2026-08-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7721 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7608 |
-2.35% |
| 2026-08-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7787 |
-1.38% |
| 2026-08-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7896 |
2.89% |
| 2026-08-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7674 |
-0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7720 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8082 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8118 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7942 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7910 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7944 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7863 |
1.54% |
| 2026-08-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7744 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7710 |
1.96% |
| 2026-08-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7562 |
-1.14% |
| 2026-08-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7648 |
2.45% |
| 2026-08-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7465 |
2.81% |
| 2026-08-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7261 |
-0.22% |
| 2026-07-31 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7277 |
1.13% |
| 2026-07-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7196 |
-2.77% |
| 2026-07-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7401 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7375 |
-4.20% |
| 2026-07-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7698 |
3.20% |
| 2026-07-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7459 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7632 |
5.10% |
| 2026-07-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7262 |
-2.42% |
| 2026-07-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7442 |
5.08% |
| 2026-07-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7082 |
-2.55% |
| 2026-07-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7267 |
-4.05% |
| 2026-07-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7574 |
-3.34% |
| 2026-07-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7836 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7893 |
2.80% |
| 2026-07-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7678 |
-3.09% |
| 2026-07-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.7923 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8308 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8395 |
-6.75% |
| 2026-07-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8962 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8970 |
-1.62% |
| 2026-07-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9118 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9104 |
-1.41% |
| 2026-07-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9234 |
-2.09% |
| 2026-06-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9431 |
1.87% |
| 2026-06-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9258 |
2.91% |
| 2026-06-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.8996 |
-5.68% |
| 2026-06-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9507 |
-1.68% |
| 2026-06-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9667 |
2.08% |
| 2026-06-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9470 |
-4.94% |
| 2026-06-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9938 |
4.07% |
| 2026-06-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9549 |
-1.81% |
| 2026-06-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.9722 |
-0.43% |
