近一季中欧碳中和混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧碳中和混合发起C014766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6487 |
-1.25% |
| 2024-04-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6569 |
5.29% |
| 2024-04-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6239 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6098 |
1.25% |
| 2024-04-24 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6023 |
0.77% |
| 2024-04-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5977 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5956 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6128 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6138 |
0.89% |
| 2024-04-16 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6084 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6244 |
1.51% |
| 2024-04-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6273 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6283 |
-1.92% |
| 2024-04-09 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6406 |
1.36% |
| 2024-04-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6320 |
-1.74% |
| 2024-04-03 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6432 |
-2.22% |
| 2024-04-02 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6578 |
-0.26% |
| 2024-04-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6595 |
3.47% |
| 2024-03-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6374 |
-0.16% |
| 2024-03-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6384 |
0.87% |
| 2024-03-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6329 |
-2.93% |
| 2024-03-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6520 |
1.31% |
| 2024-03-25 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6436 |
-0.82% |
| 2024-03-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6489 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6568 |
-0.67% |
| 2024-03-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6612 |
-0.44% |
| 2024-03-19 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6641 |
-1.41% |
| 2024-03-18 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6736 |
2.48% |
| 2024-03-15 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6573 |
-0.86% |
| 2024-03-14 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6630 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6689 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6702 |
0.45% |
| 2024-03-11 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6672 |
6.14% |
| 2024-03-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6286 |
3.90% |
| 2024-03-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6050 |
-2.72% |
| 2024-03-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6219 |
2.96% |
| 2024-03-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6040 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6135 |
0.81% |
| 2024-03-01 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6086 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6030 |
3.04% |
| 2024-02-28 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5852 |
-2.61% |
| 2024-02-27 |
中欧碳中和混合发起C |
0.6009 |
2.23% |
| 2024-02-26 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5878 |
-0.52% |
| 2024-02-23 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5909 |
2.04% |
| 2024-02-22 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5791 |
1.15% |
| 2024-02-21 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5725 |
2.49% |
| 2024-02-20 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5586 |
-1.57% |
| 2024-02-19 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5675 |
-1.06% |
| 2024-02-08 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5736 |
1.88% |
| 2024-02-07 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5630 |
2.31% |
| 2024-02-06 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5503 |
6.77% |
| 2024-02-05 |
中欧碳中和混合发起C |
0.5154 |
-1.81% |
