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交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

今年以来交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银优享一年持有混合(FOF)A014680净值及计算阶段收益
今年以来014680基金累计收益率4.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0421 -0.11%
2025-12-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0432 0.12%
2025-12-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.10%
2025-12-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0429 0.06%
2025-12-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0423 -0.10%
2025-12-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.07%
2025-12-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0426 0.23%
2025-12-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0402 -0.11%
2025-12-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0413 -0.11%
2025-12-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0424 -0.07%
2025-12-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.12%
2025-11-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 0.12%
2025-11-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.02%
2025-11-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0409 -0.04%
2025-11-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0413 0.14%
2025-11-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0398 0.14%
2025-11-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0383 -0.39%
2025-11-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0424 -0.08%
2025-11-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0432 -0.05%
2025-11-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0437 -0.19%
2025-11-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0457 -0.07%
2025-11-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0464 -0.12%
2025-11-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0477 0.17%
2025-11-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0459 0.01%
2025-11-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0458 0.03%
2025-11-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0455 0.22%
2025-11-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0432 -0.04%
2025-11-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0436 0.12%
2025-11-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0424 0.10%
2025-11-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.12%
2025-11-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0427 0.07%
2025-10-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0420 0.10%
2025-10-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0410 -0.09%
2025-10-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 0.15%
2025-10-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.07%
2025-10-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0410 0.13%
2025-10-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0397 0.09%
2025-10-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.03%
2025-10-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.16%
2025-10-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0402 0.33%
2025-10-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0368 0.02%
2025-10-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0366 -0.13%
2025-10-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0380 -0.05%
2025-10-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0385 0.30%
2025-10-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0354 -0.13%
2025-10-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0367 0.08%
2025-09-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.15%
2025-09-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0316 -0.07%
2025-09-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0323 -0.10%
2025-09-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0333 0.16%
2025-09-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0317 -0.14%
2025-09-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.03%
2025-09-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0357 0.10%
2025-09-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0347 0.13%
2025-09-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0334 -0.03%
2025-09-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0337 0.06%
2025-09-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.16%
2025-09-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0314 -0.06%
2025-09-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0320 -0.07%
2025-09-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0327 0.12%
2025-09-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0315 0.27%
2025-09-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0287 -0.16%
2025-09-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0303 -0.08%
2025-09-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0311 -0.18%
2025-09-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0330 0.24%
2025-08-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0305 -0.02%
2025-08-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0307 0.08%
2025-08-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0299 -0.31%
2025-08-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.05%
2025-08-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0326 0.27%
2025-08-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0298 0.11%
2025-08-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0287 -0.01%
2025-08-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0288 0.14%
2025-08-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0274 0.01%
2025-08-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0273 0.02%
2025-08-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.20%
2025-08-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0250 -0.17%
2025-08-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0267 0.20%
2025-08-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0246 -0.01%
2025-08-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0247 0.05%
2025-08-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0242 -0.04%
2025-08-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0246 0.02%
2025-08-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0244 0.13%
2025-08-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0231 0.18%
2025-08-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0213 0.21%
2025-08-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0192 -0.01%
2025-07-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0193 -0.13%
2025-07-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0206 0.02%
2025-07-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0204 -0.06%
2025-07-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0210 0.10%
2025-07-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0200 -0.02%
2025-07-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0202 -0.09%
2025-07-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0211 0.00%
2025-07-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0211 0.04%
2025-07-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0207 0.21%
2025-07-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0186 0.09%
2025-07-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0177 0.11%
2025-07-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0166 0.04%
2025-07-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0162 0.14%
2025-07-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0133 -0.13%
2025-07-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0146 0.18%
2025-07-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0128 -0.01%
2025-07-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0129 -0.04%
2025-07-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0133 0.08%
2025-07-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0125 0.02%
2025-07-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0123 0.10%
2025-06-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0113 0.06%
2025-06-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0107 0.02%
2025-06-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0105 -0.04%
2025-06-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0109 0.13%
2025-06-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0096 0.16%
2025-06-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0080 0.15%
2025-06-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0065 0.00%
2025-06-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0065 -0.18%
2025-06-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0083 0.01%
2025-06-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0082 -0.01%
2025-06-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0083 0.10%
2025-06-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0081 0.02%
2025-06-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0079 0.15%
2025-06-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0064 -0.06%
2025-06-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0070 0.15%
2025-06-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0055 0.05%
2025-06-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0050 0.12%
2025-06-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0038 0.11%
2025-06-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0027 0.11%
2025-05-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0016 -0.04%
2025-05-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0020 0.06%
2025-05-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0014 0.00%
2025-05-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0014 -0.08%
2025-05-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0022 -0.05%
2025-05-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0027 -0.10%
2025-05-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0037 -0.09%
2025-05-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0046 0.13%
2025-05-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0033 0.12%
2025-05-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0021 0.03%
2025-05-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0018 -0.02%
2025-05-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0020 -0.22%
2025-05-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0042 0.10%
2025-05-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0032 -0.02%
2025-05-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0034 0.09%
2025-05-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0025 -0.09%
2025-05-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0034 0.13%
2025-05-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0021 0.03%
2025-05-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0018 0.36%
2025-04-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9982 0.12%
2025-04-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9970 0.05%
2025-04-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9965 -0.06%
2025-04-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9971 0.04%
2025-04-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9967 -0.10%
2025-04-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9977 0.01%
2025-04-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9976 0.11%
2025-04-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9965 0.18%
2025-04-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9947 0.02%
2025-04-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9945 0.04%
2025-04-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9941 -0.04%
2025-04-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9945 -0.04%
2025-04-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9949 0.09%
2025-04-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9940 0.23%
2025-04-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9917 0.34%
2025-04-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9883 0.24%
2025-04-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.05%
2025-04-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9854 -1.82%
2025-04-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0037 -0.07%
2025-04-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0044 0.03%
2025-04-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0041 0.06%
2025-03-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0035 -0.14%
2025-03-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0049 -0.08%
2025-03-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0057 0.09%
2025-03-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0048 0.02%
2025-03-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0046 -0.14%
2025-03-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0060 -0.01%
2025-03-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0061 -0.38%
2025-03-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0099 -0.21%
2025-03-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0120 -0.04%
2025-03-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0124 0.23%
2025-03-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0101 0.00%
2025-03-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0101 0.92%
2025-03-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0009 -0.32%
2025-03-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0041 -0.05%
2025-03-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0046 -0.08%
2025-03-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0054 -0.18%
2025-03-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0072 -0.31%
2025-03-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0103 0.65%
2025-03-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0038 0.36%
2025-03-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0002 0.08%
2025-03-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9994 0.20%
2025-02-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9974 -1.27%
2025-02-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0102 -0.24%
2025-02-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0126 0.46%
2025-02-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0080 -0.44%
2025-02-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0125 -0.18%
2025-02-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0143 0.53%
2025-02-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0090 -0.11%
2025-02-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0101 0.41%
2025-02-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0060 -0.33%
2025-02-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0093 -0.05%
2025-02-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0098 0.32%
2025-02-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0066 -0.16%
2025-02-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0082 0.29%
2025-02-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0053 -0.13%
2025-02-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0066 0.21%
2025-02-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0045 0.50%
2025-02-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9995 0.52%
2025-02-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.13%
2025-01-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9930 -0.13%
2025-01-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9943 0.39%
2025-01-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9933 0.06%
2025-01-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9811 -0.08%
2025-01-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9819 -0.46%
2025-01-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9864 -0.09%
2025-01-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9873 -0.11%
2025-01-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9884 0.04%
2025-01-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9880 -0.06%
2025-01-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9886 -0.30%
2025-01-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 0.9916 -0.64%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
交银启明混合A 1.6067 5.55%
交银启盛混合A 1.5721 4.07%
交银启盛混合C 1.5466 4.07%
交银瑞安混合A 1.0770 4.05%
交银瑞安混合C 1.0739 4.05%
交银启嘉混合A 1.3970 3.96%
交银内核驱动混合 1.1725 3.95%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0656 -0.07%
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