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交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

近一月交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银优享一年持有混合(FOF)A014680净值及计算阶段收益
近一月014680基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0474 0.11%
2025-12-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0462 0.08%
2025-12-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0454 0.15%
2025-12-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0438 0.16%
2025-12-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0421 -0.01%
2025-12-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0422 0.24%
2025-12-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0397 -0.23%
2025-12-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0421 -0.11%
2025-12-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0432 0.12%
2025-12-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.10%
2025-12-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0429 0.06%
2025-12-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0423 -0.10%
2025-12-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.07%
2025-12-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0426 0.23%
2025-12-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0402 -0.11%
2025-12-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0413 -0.11%
2025-12-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0424 -0.07%
2025-12-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.12%
2025-11-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 0.12%
2025-11-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.02%
2025-11-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0409 -0.04%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.8448 2.72%
交银启衡混合C 1.0874 2.34%
交银启衡混合A 1.1145 2.33%
交银稳健配置混合 0.9637 2.12%
交银成长A 4.9546 1.60%
交银国企改革灵活配置混合A 1.9637 1.56%
交银上证科创板100指数A 1.3763 1.48%
交银上证科创板100指数C 1.3740 1.48%
交银蓝筹 0.7039 1.39%
交银主题优选混合A 2.1726 1.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0118 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0036 -0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0037 -0.04%
南方全天候策略A 1.5151 0.43%
南方全天候策略C 1.4424 0.43%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0435 0.38%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0862 0.23%
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