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交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

近一季交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银优享一年持有混合(FOF)A014680净值及计算阶段收益
近一季014680基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0397 -0.23%
2025-12-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0421 -0.11%
2025-12-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0432 0.12%
2025-12-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.10%
2025-12-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0429 0.06%
2025-12-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0423 -0.10%
2025-12-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.07%
2025-12-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0426 0.23%
2025-12-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0402 -0.11%
2025-12-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0413 -0.11%
2025-12-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0424 -0.07%
2025-12-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.12%
2025-11-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 0.12%
2025-11-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.02%
2025-11-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0409 -0.04%
2025-11-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0413 0.14%
2025-11-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0398 0.14%
2025-11-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0383 -0.39%
2025-11-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0424 -0.08%
2025-11-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0432 -0.05%
2025-11-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0437 -0.19%
2025-11-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0457 -0.07%
2025-11-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0464 -0.12%
2025-11-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0477 0.17%
2025-11-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0459 0.01%
2025-11-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0458 0.03%
2025-11-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0455 0.22%
2025-11-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0432 -0.04%
2025-11-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0436 0.12%
2025-11-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0424 0.10%
2025-11-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.12%
2025-11-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0427 0.07%
2025-10-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0420 0.10%
2025-10-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0410 -0.09%
2025-10-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 0.15%
2025-10-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.07%
2025-10-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0410 0.13%
2025-10-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0397 0.09%
2025-10-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.03%
2025-10-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.16%
2025-10-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0402 0.33%
2025-10-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0368 0.02%
2025-10-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0366 -0.13%
2025-10-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0380 -0.05%
2025-10-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0385 0.30%
2025-10-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0354 -0.13%
2025-10-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0367 0.08%
2025-09-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.15%
2025-09-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0316 -0.07%
2025-09-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0323 -0.10%
2025-09-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0333 0.16%
2025-09-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0317 -0.14%
2025-09-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.03%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4022 5.85%
交银优择回报灵活配置混合C 3.3953 5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8036 5.82%
交银启明混合A 1.6067 5.55%
交银启盛混合A 1.5721 4.07%
交银启盛混合C 1.5466 4.07%
交银瑞安混合A 1.0770 4.05%
交银瑞安混合C 1.0739 4.05%
交银启嘉混合A 1.3970 3.96%
交银内核驱动混合 1.1725 3.95%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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