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交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

近一季交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银优享一年持有混合(FOF)A014680净值及计算阶段收益
近一季014680基金累计收益率-1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0488 -0.06%
2026-09-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0494 0.01%
2026-09-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0493 -0.20%
2026-09-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0514 -0.07%
2026-09-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0521 0.02%
2026-09-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0519 0.00%
2026-09-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0519 0.06%
2026-09-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.01%
2026-09-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0514 -0.03%
2026-09-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.20%
2026-09-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.00%
2026-08-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0538 -0.04%
2026-08-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.07%
2026-08-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0549 0.08%
2026-08-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.00%
2026-08-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0541 -0.01%
2026-08-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.11%
2026-08-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0554 0.09%
2026-08-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0545 0.12%
2026-08-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0532 -0.48%
2026-08-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0583 0.00%
2026-08-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0583 0.34%
2026-08-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0547 0.09%
2026-08-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0538 -0.09%
2026-08-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0547 0.15%
2026-08-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0531 -0.07%
2026-08-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.03%
2026-08-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0535 0.16%
2026-08-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0518 0.11%
2026-08-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0506 0.27%
2026-08-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0478 0.35%
2026-08-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0441 -0.16%
2026-07-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0458 0.19%
2026-07-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0438 -0.32%
2026-07-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0472 0.05%
2026-07-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0467 -0.50%
2026-07-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.36%
2026-07-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0482 -0.26%
2026-07-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0509 0.07%
2026-07-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0502 -0.14%
2026-07-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0517 0.34%
2026-07-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0481 -0.14%
2026-07-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0496 -0.49%
2026-07-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0548 -0.09%
2026-07-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0557 -0.05%
2026-07-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0562 0.30%
2026-07-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0530 -0.32%
2026-07-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.11%
2026-07-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0576 0.18%
2026-07-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0557 -0.08%
2026-07-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0565 -0.18%
2026-07-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0584 -0.08%
2026-07-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0592 0.21%
2026-07-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0570 -0.12%
2026-07-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0583 -0.08%
2026-06-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0592 0.07%
2026-06-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0585 0.03%
2026-06-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0582 -0.28%
2026-06-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0612 0.01%
2026-06-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0611 -0.07%
2026-06-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.16%
2026-06-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0635 0.04%
2026-06-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0631 0.04%
2026-06-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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