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交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(014680)

近一年交银优享一年持有混合(FOF)A|交银优享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围交银优享一年持有混合(FOF)A014680净值及计算阶段收益
近一年014680基金累计收益率1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0494 0.01%
2026-09-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0493 -0.20%
2026-09-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0514 -0.07%
2026-09-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0521 0.02%
2026-09-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0519 0.00%
2026-09-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0519 0.06%
2026-09-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0513 -0.01%
2026-09-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0514 -0.03%
2026-09-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.20%
2026-09-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.00%
2026-08-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0538 -0.04%
2026-08-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.07%
2026-08-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0549 0.08%
2026-08-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0541 0.00%
2026-08-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0541 -0.01%
2026-08-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.11%
2026-08-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0554 0.09%
2026-08-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0545 0.12%
2026-08-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0532 -0.48%
2026-08-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0583 0.00%
2026-08-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0583 0.34%
2026-08-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0547 0.09%
2026-08-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0538 -0.09%
2026-08-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0547 0.15%
2026-08-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0531 -0.07%
2026-08-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.03%
2026-08-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0535 0.16%
2026-08-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0518 0.11%
2026-08-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0506 0.27%
2026-08-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0478 0.35%
2026-08-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0441 -0.16%
2026-07-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0458 0.19%
2026-07-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0438 -0.32%
2026-07-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0472 0.05%
2026-07-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0467 -0.50%
2026-07-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0520 0.36%
2026-07-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0482 -0.26%
2026-07-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0509 0.07%
2026-07-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0502 -0.14%
2026-07-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0517 0.34%
2026-07-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0481 -0.14%
2026-07-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0496 -0.49%
2026-07-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0548 -0.09%
2026-07-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0557 -0.05%
2026-07-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0562 0.30%
2026-07-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0530 -0.32%
2026-07-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0564 -0.11%
2026-07-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0576 0.18%
2026-07-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0557 -0.08%
2026-07-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0565 -0.18%
2026-07-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0584 -0.08%
2026-07-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0592 0.21%
2026-07-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0570 -0.12%
2026-07-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0583 -0.08%
2026-06-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0592 0.07%
2026-06-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0585 0.03%
2026-06-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0582 -0.28%
2026-06-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0612 0.01%
2026-06-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0611 -0.07%
2026-06-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0618 -0.16%
2026-06-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0635 0.04%
2026-06-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0631 0.04%
2026-06-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.01%
2026-06-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0628 0.08%
2026-06-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0620 0.29%
2026-06-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0589 0.15%
2026-06-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0573 -0.18%
2026-06-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0592 -0.25%
2026-06-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0619 0.11%
2026-06-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0607 -0.37%
2026-06-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0646 -0.08%
2026-06-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0654 -0.07%
2026-06-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0661 -0.03%
2026-06-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0664 0.05%
2026-06-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0659 0.05%
2026-05-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0654 -0.06%
2026-05-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0660 0.06%
2026-05-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0654 -0.17%
2026-05-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0672 -0.07%
2026-05-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0679 0.07%
2026-05-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0671 0.20%
2026-05-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.21%
2026-05-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0672 -0.08%
2026-05-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0681 0.12%
2026-05-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0668 0.05%
2026-05-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0663 -0.14%
2026-05-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0678 -0.18%
2026-05-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0697 0.11%
2026-05-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.10%
2026-05-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0696 0.06%
2026-05-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0690 0.07%
2026-05-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0683 0.13%
2026-04-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0648 0.15%
2026-04-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0632 -0.23%
2026-04-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0656 0.05%
2026-04-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0651 -0.12%
2026-04-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0664 -0.20%
2026-04-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0685 0.08%
2026-04-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0676 -0.05%
2026-04-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0681 0.07%
2026-04-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0673 0.04%
2026-04-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0669 0.21%
2026-04-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0647 -0.08%
2026-04-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0655 0.19%
2026-04-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0635 0.01%
2026-04-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0634 0.14%
2026-04-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0619 -0.11%
2026-04-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0631 0.58%
2026-04-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0570 0.09%
2026-04-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0561 -0.04%
2026-04-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0565 -0.25%
2026-04-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0591 0.34%
2026-03-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0555 -0.09%
2026-03-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0564 0.06%
2026-03-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0558 0.15%
2026-03-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0542 -0.19%
2026-03-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0562 0.27%
2026-03-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0534 0.40%
2026-03-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0492 -0.71%
2026-03-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0567 -0.19%
2026-03-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.39%
2026-03-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0628 0.19%
2026-03-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0608 -0.22%
2026-03-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0631 0.00%
2026-03-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0631 -0.19%
2026-03-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0651 -0.12%
2026-03-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0664 -0.01%
2026-03-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0665 0.30%
2026-03-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0633 -0.13%
2026-03-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0647 0.08%
2026-03-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0639 0.16%
2026-03-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0622 -0.20%
2026-03-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0643 -0.47%
2026-03-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0693 0.06%
2026-02-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0687 0.08%
2026-02-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0678 -0.05%
2026-02-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0683 0.10%
2026-02-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0672 0.32%
2026-02-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0638 -0.21%
2026-02-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0660 0.08%
2026-02-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0652 0.05%
2026-02-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0647 0.00%
2026-02-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0647 0.40%
2026-02-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0605 -0.03%
2026-02-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0608 -0.23%
2026-02-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0632 0.14%
2026-02-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0617 0.49%
2026-02-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0565 -0.73%
2026-01-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0643 -0.26%
2026-01-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0671 0.09%
2026-01-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0661 0.12%
2026-01-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0648 0.09%
2026-01-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0638 0.04%
2026-01-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0634 0.19%
2026-01-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0614 0.10%
2026-01-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.20%
2026-01-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0582 -0.01%
2026-01-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0583 0.06%
2026-01-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0577 0.10%
2026-01-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.00%
2026-01-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0566 0.07%
2026-01-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0559 -0.10%
2026-01-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0570 0.30%
2026-01-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0538 0.18%
2026-01-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0519 0.01%
2026-01-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0518 0.00%
2026-01-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0518 0.17%
2026-01-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0500 0.31%
2025-12-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0468 -0.01%
2025-12-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0469 -0.03%
2025-12-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0472 -0.10%
2025-12-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0483 0.01%
2025-12-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0482 0.08%
2025-12-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0474 0.11%
2025-12-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0462 0.08%
2025-12-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0454 0.15%
2025-12-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0438 0.16%
2025-12-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0421 -0.01%
2025-12-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0422 0.24%
2025-12-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0397 -0.23%
2025-12-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0421 -0.11%
2025-12-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0432 0.12%
2025-12-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 -0.10%
2025-12-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0429 0.06%
2025-12-09 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0423 -0.10%
2025-12-08 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0433 0.07%
2025-12-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0426 0.23%
2025-12-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0402 -0.11%
2025-12-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0413 -0.11%
2025-12-02 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0424 -0.07%
2025-12-01 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0431 0.12%
2025-11-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 0.12%
2025-11-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0407 -0.02%
2025-11-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0409 -0.04%
2025-11-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0413 0.14%
2025-11-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0398 0.14%
2025-11-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0383 -0.39%
2025-11-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0424 -0.08%
2025-11-19 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0432 -0.05%
2025-11-18 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0437 -0.19%
2025-11-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0457 -0.07%
2025-11-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0464 -0.12%
2025-11-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0477 0.17%
2025-11-12 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0459 0.01%
2025-11-11 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0458 0.03%
2025-11-10 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0455 0.22%
2025-11-07 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0432 -0.04%
2025-11-06 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0436 0.12%
2025-11-05 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0424 0.10%
2025-11-04 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0414 -0.12%
2025-11-03 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0427 0.07%
2025-10-31 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0420 0.10%
2025-10-30 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0410 -0.09%
2025-10-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0419 0.15%
2025-10-28 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0403 -0.07%
2025-10-27 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0410 0.13%
2025-10-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0397 0.09%
2025-10-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0388 0.03%
2025-10-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0385 -0.16%
2025-10-21 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0402 0.33%
2025-10-20 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0368 0.02%
2025-10-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0366 -0.13%
2025-10-16 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0380 -0.05%
2025-10-15 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0385 0.30%
2025-10-14 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0354 -0.13%
2025-10-13 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0367 0.08%
2025-09-29 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.15%
2025-09-26 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0316 -0.07%
2025-09-25 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0323 -0.10%
2025-09-24 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0333 0.16%
2025-09-23 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0317 -0.14%
2025-09-22 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0331 0.03%
2025-09-17 交银优享一年持有混合(FOF)A 1.0357 0.10%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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