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交银优享一年持有混合(FOF)A(交银优享一年持有期混合(FOF)A)基金盘中实时估值(014680)

交银优享一年持有混合(FOF)A基金014680重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300363 博腾股份 0.22% 3.16% 0.0070%
688049 炬芯科技 0.20% 3.23% 0.0065%
300541 先进数通 0.18% 2.83% 0.0051%
300409 道氏技术 0.17% 0.73% 0.0012%
688236 春立医疗 0.17% 5.39% 0.0092%
600184 光电股份 0.16% 9.99% 0.0160%
002171 楚江新材 0.14% 2.87% 0.0040%
300454 深信服 0.13% 0.87% 0.0011%
600029 南方航空 0.12% 2.93% 0.0035%
601069 西部黄金 0.12% 2.88% 0.0035%
重仓股合计:1.61%, 重仓股贡献增长率: 0.0571%, 总持股仓位:3.83%,修正增长率:
交银优享一年持有混合(FOF)A基金014680实时估值图
交银优享一年持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 0.01% 0.11%
2026-09-11 -0.20% 0.11%
2026-09-10 -0.07% 0.11%
2026-09-09 0.02% 0.11%
2026-09-08 0.00% 0.11%
2026-09-07 0.06% 0.11%
2026-09-04 -0.01% 0.11%
2026-09-03 -0.03% 0.11%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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