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中欧融享增益一年持有期混合C(中欧融享增益一年持有混合C)基金净值查询(014658)

近一季中欧融享增益一年持有期混合C|中欧融享增益一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧融享增益一年持有期混合C014658净值及计算阶段收益
近一季014658基金累计收益率-0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1009 0.27%
2026-09-15 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0979 0.01%
2026-09-14 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0978 -0.03%
2026-09-11 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0981 -0.18%
2026-09-10 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1001 -0.06%
2026-09-09 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1008 -0.02%
2026-09-08 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1010 -0.06%
2026-09-07 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1017 0.31%
2026-09-04 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0983 -0.17%
2026-09-03 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1002 0.01%
2026-09-02 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1001 -0.16%
2026-09-01 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1019 -0.17%
2026-08-31 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1038 0.15%
2026-08-28 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1022 -0.12%
2026-08-27 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1035 0.16%
2026-08-26 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1017 0.07%
2026-08-25 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1009 0.00%
2026-08-24 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1009 -0.16%
2026-08-21 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1027 0.05%
2026-08-20 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1022 0.04%
2026-08-19 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1018 -0.55%
2026-08-18 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1079 -0.01%
2026-08-17 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1080 0.34%
2026-08-14 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1043 0.05%
2026-08-13 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1038 -0.09%
2026-08-12 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1048 0.06%
2026-08-11 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1041 -0.19%
2026-08-10 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1062 0.01%
2026-08-07 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1061 0.20%
2026-08-06 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1039 0.08%
2026-08-05 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1030 0.30%
2026-08-04 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0997 0.36%
2026-08-03 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0958 -0.22%
2026-07-31 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0982 0.26%
2026-07-30 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0954 -0.26%
2026-07-29 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0983 0.04%
2026-07-28 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0979 -0.45%
2026-07-27 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1029 0.25%
2026-07-24 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1001 -0.17%
2026-07-23 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1020 -0.08%
2026-07-22 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1029 -0.08%
2026-07-21 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1038 0.52%
2026-07-20 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0981 -0.02%
2026-07-17 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0983 -0.44%
2026-07-16 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1032 -0.26%
2026-07-15 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1061 -0.12%
2026-07-14 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1074 0.28%
2026-07-13 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1043 -0.32%
2026-07-10 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1079 -0.34%
2026-07-09 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1117 0.37%
2026-07-08 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1076 -0.04%
2026-07-07 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1080 -0.13%
2026-07-06 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1094 0.07%
2026-07-03 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1086 0.04%
2026-07-02 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1082 -0.37%
2026-07-01 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1123 -0.12%
2026-06-30 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1136 0.08%
2026-06-29 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1127 0.13%
2026-06-26 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1113 -0.23%
2026-06-25 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1139 0.11%
2026-06-24 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1127 0.13%
2026-06-23 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1112 -0.29%
2026-06-22 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1144 0.10%
2026-06-18 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1133 0.12%
2026-06-17 中欧融享增益一年持有期混合C 1.1120 0.11%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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