今年以来中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合A014478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3936 |
-3.34% |
| 2025-12-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4401 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4770 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4471 |
-3.29% |
| 2025-12-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4947 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4899 |
2.70% |
| 2025-12-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4508 |
3.70% |
| 2025-12-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3991 |
2.09% |
| 2025-12-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3704 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3641 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3662 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3722 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3581 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3435 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3487 |
4.12% |
| 2025-11-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2953 |
4.19% |
| 2025-11-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2432 |
-0.74% |
| 2025-11-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2525 |
-6.94% |
| 2025-11-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3394 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3442 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3381 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3429 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3435 |
-4.06% |
| 2025-11-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3980 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3853 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3824 |
-2.10% |
| 2025-11-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4120 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4233 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4487 |
4.30% |
| 2025-11-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3890 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3759 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3786 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3614 |
-5.02% |
| 2025-10-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4297 |
-2.87% |
| 2025-10-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4720 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4411 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4348 |
4.62% |
| 2025-10-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3715 |
6.12% |
| 2025-10-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2924 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3133 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3267 |
5.42% |
| 2025-10-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2585 |
3.67% |
| 2025-10-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2140 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2718 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2637 |
4.00% |
| 2025-10-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2151 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2744 |
-1.53% |
| 2025-10-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2942 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3305 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3467 |
-1.86% |
| 2025-09-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3722 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3469 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3876 |
2.09% |
| 2025-09-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3592 |
-1.19% |
| 2025-09-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3755 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3818 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3653 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3702 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3739 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3747 |
1.64% |
| 2025-09-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3525 |
-0.62% |
| 2025-09-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3609 |
0.41% |
| 2025-09-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3554 |
9.44% |
| 2025-09-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2385 |
4.59% |
| 2025-09-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.1841 |
-1.27% |
| 2025-09-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.1993 |
-4.03% |
| 2025-09-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2497 |
8.99% |
| 2025-09-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.1466 |
-10.29% |
| 2025-09-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2781 |
1.48% |
| 2025-09-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2594 |
-5.52% |
| 2025-09-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3330 |
3.31% |
| 2025-08-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2903 |
0.32% |
| 2025-08-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2862 |
9.61% |
| 2025-08-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.1734 |
3.04% |
| 2025-08-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.1388 |
-0.84% |
| 2025-08-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.1484 |
6.28% |
| 2025-08-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.0805 |
4.55% |
| 2025-08-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.0335 |
-1.99% |
| 2025-08-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.0545 |
-0.57% |
| 2025-08-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.0605 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.0598 |
3.70% |
| 2025-08-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.0220 |
1.27% |
| 2025-08-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.0092 |
-1.89% |
| 2025-08-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.0286 |
5.79% |
| 2025-08-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9723 |
1.81% |
| 2025-08-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9550 |
2.78% |
| 2025-08-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9292 |
0.51% |
| 2025-08-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9245 |
-0.93% |
| 2025-08-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9332 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9284 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9218 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9184 |
-1.47% |
| 2025-07-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9321 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9305 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9382 |
2.81% |
| 2025-07-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.9126 |
2.62% |
| 2025-07-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8893 |
-0.54% |
| 2025-07-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8941 |
-0.25% |
| 2025-07-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8963 |
0.36% |
| 2025-07-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8931 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8946 |
-0.39% |
| 2025-07-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8981 |
0.02% |
| 2025-07-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8979 |
2.93% |
| 2025-07-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8723 |
0.07% |
| 2025-07-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8717 |
5.66% |
| 2025-07-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8250 |
1.23% |
| 2025-07-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8150 |
-0.46% |
| 2025-07-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8188 |
-0.57% |
| 2025-07-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8235 |
-0.90% |
| 2025-07-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8310 |
3.13% |
| 2025-07-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8058 |
-1.49% |
| 2025-07-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8180 |
0.41% |
| 2025-07-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8147 |
1.27% |
| 2025-07-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8045 |
-1.52% |
| 2025-07-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8169 |
0.80% |
| 2025-06-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8104 |
0.77% |
| 2025-06-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8042 |
2.30% |
| 2025-06-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7861 |
0.65% |
| 2025-06-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7810 |
1.44% |
| 2025-06-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7699 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7627 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7606 |
-0.47% |
| 2025-06-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7642 |
-1.24% |
| 2025-06-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7738 |
1.22% |
| 2025-06-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7645 |
-0.56% |
| 2025-06-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7688 |
1.80% |
| 2025-06-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7552 |
-1.44% |
| 2025-06-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7662 |
0.13% |
| 2025-06-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7652 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7621 |
-0.22% |
| 2025-06-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7638 |
0.45% |
| 2025-06-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7604 |
-0.01% |
| 2025-06-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7605 |
3.17% |
| 2025-06-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7371 |
1.78% |
| 2025-06-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7242 |
0.25% |
| 2025-05-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7224 |
-1.37% |
| 2025-05-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7324 |
0.62% |
| 2025-05-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7279 |
0.48% |
| 2025-05-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7244 |
-0.66% |
| 2025-05-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7292 |
0.21% |
| 2025-05-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7277 |
-1.61% |
| 2025-05-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7396 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7446 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7472 |
1.32% |
| 2025-05-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7375 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7382 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7390 |
-2.11% |
| 2025-05-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7549 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7544 |
-0.84% |
| 2025-05-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7608 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7488 |
-1.00% |
| 2025-05-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7564 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7607 |
-0.48% |
| 2025-05-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7644 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7526 |
2.12% |
| 2025-04-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7370 |
1.39% |
| 2025-04-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7269 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7320 |
0.84% |
| 2025-04-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7259 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7293 |
1.11% |
| 2025-04-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7213 |
-1.96% |
| 2025-04-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7357 |
2.39% |
| 2025-04-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7185 |
-1.78% |
| 2025-04-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7315 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7295 |
-2.73% |
| 2025-04-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7500 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7534 |
1.52% |
| 2025-04-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7421 |
0.69% |
| 2025-04-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7370 |
2.98% |
| 2025-04-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7157 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7017 |
-0.16% |
| 2025-04-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7028 |
-10.83% |
| 2025-04-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7882 |
-2.21% |
| 2025-04-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8060 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8034 |
-0.75% |
| 2025-03-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8095 |
0.96% |
| 2025-03-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8018 |
-0.96% |
| 2025-03-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8096 |
-0.31% |
| 2025-03-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8121 |
0.53% |
| 2025-03-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8078 |
-3.67% |
| 2025-03-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8386 |
0.77% |
| 2025-03-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8322 |
-2.70% |
| 2025-03-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8553 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8666 |
-1.13% |
| 2025-03-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8765 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8703 |
-0.99% |
| 2025-03-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8790 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8709 |
-2.00% |
| 2025-03-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8887 |
1.54% |
| 2025-03-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8752 |
1.57% |
| 2025-03-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8617 |
-0.32% |
| 2025-03-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8645 |
-0.78% |
| 2025-03-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8713 |
4.09% |
| 2025-03-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8371 |
3.67% |
| 2025-03-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8075 |
0.86% |
| 2025-03-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8006 |
-2.07% |
| 2025-02-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8175 |
-4.18% |
| 2025-02-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8532 |
-1.59% |
| 2025-02-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8670 |
1.21% |
| 2025-02-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8566 |
-0.57% |
| 2025-02-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8615 |
0.68% |
| 2025-02-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8557 |
6.28% |
| 2025-02-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8051 |
0.40% |
| 2025-02-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8019 |
2.17% |
| 2025-02-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7849 |
-2.05% |
| 2025-02-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8013 |
2.14% |
| 2025-02-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7845 |
2.18% |
| 2025-02-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7678 |
-2.32% |
| 2025-02-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7860 |
1.77% |
| 2025-02-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7723 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7763 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7755 |
1.64% |
| 2025-02-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7630 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7551 |
-3.50% |
| 2025-01-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7825 |
-3.08% |
| 2025-01-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8074 |
1.89% |
| 2025-01-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7924 |
-2.29% |
| 2025-01-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8110 |
0.65% |
| 2025-01-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8058 |
1.63% |
| 2025-01-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7929 |
2.75% |
| 2025-01-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7717 |
1.69% |
| 2025-01-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7589 |
-0.45% |
| 2025-01-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7623 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7709 |
3.39% |
| 2025-01-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7456 |
-1.99% |
| 2025-01-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7607 |
-2.26% |
| 2025-01-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7783 |
-0.73% |
| 2025-01-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7840 |
1.61% |
| 2025-01-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7716 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7578 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7617 |
-1.63% |
| 2025-01-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7743 |
-1.81% |
