近一年中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合A014478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7716 |
0.48% |
| 2024-05-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7679 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7564 |
-1.27% |
| 2024-05-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7661 |
-0.94% |
| 2024-05-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7734 |
1.12% |
| 2024-04-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7648 |
-0.09% |
| 2024-04-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7655 |
2.15% |
| 2024-04-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7494 |
2.45% |
| 2024-04-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7408 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7282 |
-0.87% |
| 2024-04-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7346 |
-0.68% |
| 2024-04-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7396 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7499 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7497 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7299 |
-1.55% |
| 2024-04-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7414 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7328 |
0.51% |
| 2024-04-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7291 |
1.92% |
| 2024-04-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7154 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7236 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7275 |
0.65% |
| 2024-04-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7228 |
-1.57% |
| 2024-04-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7343 |
-0.73% |
| 2024-04-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7397 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7295 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7243 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7134 |
-2.70% |
| 2024-03-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7332 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7322 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7425 |
-0.52% |
| 2024-03-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7464 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7490 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7480 |
-1.32% |
| 2024-03-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7580 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7436 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7363 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7384 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7335 |
-0.72% |
| 2024-03-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7388 |
2.00% |
| 2024-03-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7243 |
1.88% |
| 2024-03-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7109 |
-1.63% |
| 2024-03-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7227 |
1.98% |
| 2024-03-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7087 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7129 |
3.15% |
| 2024-03-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6911 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6878 |
2.44% |
| 2024-02-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6714 |
-2.19% |
| 2024-02-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6864 |
1.40% |
| 2024-02-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6769 |
-0.60% |
| 2024-02-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6810 |
0.95% |
| 2024-02-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6746 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6728 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6737 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6684 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6663 |
0.73% |
| 2024-02-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6615 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6459 |
5.20% |
| 2024-02-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6140 |
-0.86% |
| 2024-02-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6193 |
-1.42% |
| 2024-02-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6282 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6281 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6284 |
-1.49% |
| 2024-01-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6379 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6482 |
-1.02% |
| 2024-01-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6549 |
1.36% |
| 2024-01-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6461 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6428 |
1.66% |
| 2024-01-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6323 |
-2.41% |
| 2024-01-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6479 |
-1.67% |
| 2024-01-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6589 |
0.15% |
| 2024-01-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6579 |
-2.04% |
| 2024-01-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6716 |
0.55% |
| 2024-01-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6679 |
-0.30% |
| 2024-01-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6699 |
0.86% |
| 2024-01-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6642 |
0.58% |
| 2024-01-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6604 |
-0.29% |
| 2024-01-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6623 |
0.35% |
| 2024-01-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6600 |
-0.93% |
| 2024-01-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6662 |
-1.52% |
| 2024-01-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6765 |
-0.66% |
| 2024-01-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6810 |
-0.07% |
| 2024-01-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6815 |
0.07% |
| 2023-12-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6810 |
0.43% |
| 2023-12-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6781 |
2.28% |
| 2023-12-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6630 |
0.17% |
| 2023-12-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6619 |
-0.12% |
| 2023-12-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6627 |
0.41% |
| 2023-12-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6600 |
0.26% |
| 2023-12-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6583 |
0.92% |
| 2023-12-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6523 |
-0.49% |
| 2023-12-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6555 |
0.37% |
| 2023-12-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6531 |
-1.15% |
| 2023-12-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6607 |
-0.75% |
| 2023-12-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6657 |
0.12% |
| 2023-12-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6649 |
-0.85% |
| 2023-12-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6706 |
-0.06% |
| 2023-12-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6710 |
1.02% |
| 2023-12-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6642 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6619 |
-0.41% |
| 2023-12-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6646 |
0.02% |
| 2023-12-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6645 |
-0.95% |
| 2023-12-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6709 |
-0.37% |
| 2023-12-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6734 |
-0.19% |
| 2023-11-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6747 |
0.55% |
| 2023-11-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6710 |
-1.16% |
| 2023-11-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6789 |
0.38% |
| 2023-11-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6763 |
0.27% |
| 2023-11-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6745 |
-0.91% |
| 2023-11-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6807 |
0.62% |
| 2023-11-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6765 |
-1.14% |
| 2023-11-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6898 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6897 |
0.38% |
| 2023-11-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6871 |
-1.12% |
| 2023-11-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6949 |
0.91% |
| 2023-11-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6886 |
-0.30% |
| 2023-11-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6907 |
0.39% |
| 2023-11-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6880 |
-0.36% |
| 2023-11-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6905 |
0.47% |
| 2023-11-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6873 |
-0.33% |
| 2023-11-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6896 |
-0.30% |
| 2023-11-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6917 |
0.95% |
| 2023-11-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6852 |
1.17% |
| 2023-11-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6773 |
-0.59% |
| 2023-11-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6813 |
0.34% |
| 2023-10-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6790 |
-0.76% |
| 2023-10-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6842 |
0.50% |
| 2023-10-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6808 |
1.98% |
| 2023-10-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6676 |
1.95% |
| 2023-10-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6548 |
-0.46% |
| 2023-10-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6578 |
0.70% |
| 2023-10-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6532 |
-1.94% |
| 2023-10-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6661 |
0.99% |
| 2023-10-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6596 |
-1.33% |
| 2023-10-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6685 |
-1.69% |
| 2023-10-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6800 |
0.43% |
| 2023-10-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6771 |
-0.89% |
| 2023-10-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6832 |
-0.86% |
| 2023-10-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6891 |
1.12% |
| 2023-10-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6815 |
-0.42% |
| 2023-10-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6844 |
-0.68% |
| 2023-10-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6891 |
0.10% |
| 2023-09-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6884 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6881 |
1.10% |
| 2023-09-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6806 |
-0.09% |
| 2023-09-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6812 |
-0.19% |
| 2023-09-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6825 |
0.69% |
| 2023-09-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6778 |
-0.59% |
| 2023-09-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6818 |
-0.96% |
| 2023-09-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6884 |
-0.53% |
| 2023-09-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6921 |
-0.19% |
| 2023-09-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6934 |
-1.10% |
| 2023-09-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7011 |
-0.13% |
| 2023-09-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7020 |
-0.17% |
| 2023-09-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7032 |
0.21% |
| 2023-09-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7017 |
0.23% |
| 2023-09-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7001 |
0.82% |
| 2023-09-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.6944 |
-1.55% |
| 2023-09-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7053 |
-0.58% |
| 2023-09-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7094 |
0.61% |
| 2023-09-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7051 |
0.27% |
| 2023-09-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7032 |
-0.35% |
| 2023-08-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7057 |
-0.38% |
| 2023-08-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7084 |
-0.90% |
| 2023-08-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7148 |
1.20% |
| 2023-08-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7063 |
-0.07% |
| 2023-08-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7068 |
-0.46% |
| 2023-08-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7101 |
0.17% |
| 2023-08-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7089 |
-2.54% |
| 2023-08-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7274 |
-0.22% |
| 2023-08-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7290 |
-1.73% |
| 2023-08-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7418 |
-0.95% |
| 2023-08-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7489 |
0.38% |
| 2023-08-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7461 |
-0.90% |
| 2023-08-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7529 |
-0.48% |
| 2023-08-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7565 |
0.56% |
| 2023-08-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7523 |
-1.81% |
| 2023-08-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7662 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7644 |
-0.46% |
| 2023-08-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7679 |
-0.84% |
| 2023-08-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7744 |
0.12% |
| 2023-08-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7735 |
-0.26% |
| 2023-08-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7755 |
0.53% |
| 2023-08-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7714 |
-0.30% |
| 2023-08-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7737 |
0.19% |
| 2023-07-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7722 |
1.09% |
| 2023-07-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7639 |
0.18% |
| 2023-07-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7625 |
-0.35% |
| 2023-07-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7652 |
-0.18% |
| 2023-07-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7666 |
0.12% |
| 2023-07-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7657 |
-0.04% |
| 2023-07-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7660 |
-0.39% |
| 2023-07-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7690 |
-0.50% |
| 2023-07-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7729 |
-0.86% |
| 2023-07-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7796 |
-0.66% |
| 2023-07-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7848 |
-0.06% |
| 2023-07-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7853 |
-1.79% |
| 2023-07-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7996 |
0.26% |
| 2023-07-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7975 |
-0.08% |
| 2023-07-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7981 |
-0.60% |
| 2023-07-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8029 |
0.94% |
| 2023-07-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7954 |
-0.58% |
| 2023-07-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8000 |
-0.77% |
| 2023-07-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8062 |
-1.07% |
| 2023-07-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8149 |
-1.18% |
| 2023-07-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8246 |
2.96% |
| 2023-06-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8009 |
0.68% |
| 2023-06-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7955 |
-1.01% |
| 2023-06-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8036 |
0.71% |
| 2023-06-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7979 |
0.47% |
| 2023-06-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7942 |
1.60% |
| 2023-06-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7817 |
-0.70% |
| 2023-06-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7872 |
-0.08% |
| 2023-06-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7878 |
0.72% |
| 2023-06-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7822 |
0.57% |
| 2023-06-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7778 |
3.35% |
| 2023-06-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7526 |
-1.70% |
| 2023-06-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7656 |
-0.13% |
| 2023-06-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7666 |
-2.16% |
| 2023-06-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7835 |
1.74% |
| 2023-06-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7701 |
0.06% |
| 2023-06-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7696 |
-1.54% |
| 2023-06-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7816 |
-2.03% |
| 2023-06-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7978 |
-1.34% |
| 2023-06-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8086 |
0.61% |
| 2023-06-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8037 |
-0.89% |
| 2023-05-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8109 |
-0.90% |
| 2023-05-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8183 |
-0.44% |
| 2023-05-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8219 |
-0.01% |
| 2023-05-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8220 |
-0.78% |
| 2023-05-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8285 |
1.87% |
| 2023-05-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8133 |
0.61% |
| 2023-05-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8084 |
-1.61% |
| 2023-05-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8216 |
1.67% |
| 2023-05-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8081 |
-0.75% |
| 2023-05-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8142 |
-1.32% |
| 2023-05-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8251 |
0.29% |
| 2023-05-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8227 |
0.29% |
| 2023-05-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.8203 |
2.64% |
| 2023-05-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
0.7992 |
0.04% |
