近一年中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合A014478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6297 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6063 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6187 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6253 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7079 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7325 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7124 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6685 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6644 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6959 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6785 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7215 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7320 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7453 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7379 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7212 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6462 |
-2.38% |
| 2026-08-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6854 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6921 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6613 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6319 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7139 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7343 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6782 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6550 |
-3.70% |
| 2026-08-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7163 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7140 |
-5.68% |
| 2026-08-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8113 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8063 |
3.90% |
| 2026-08-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7385 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7429 |
6.14% |
| 2026-08-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6420 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6108 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6256 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5883 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6101 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6009 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6400 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6017 |
-4.52% |
| 2026-07-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6741 |
2.22% |
| 2026-07-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6378 |
4.31% |
| 2026-07-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5702 |
4.90% |
| 2026-07-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4969 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5096 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5844 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5958 |
-2.04% |
| 2026-07-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6291 |
4.59% |
| 2026-07-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5576 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6062 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6035 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5794 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5929 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6195 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6413 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6163 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6210 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6363 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6583 |
3.42% |
| 2026-06-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6034 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6720 |
-3.74% |
| 2026-06-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7345 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7615 |
-8.95% |
| 2026-06-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.9191 |
4.10% |
| 2026-06-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8435 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8423 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8308 |
-2.24% |
| 2026-06-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8718 |
5.39% |
| 2026-06-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7760 |
3.07% |
| 2026-06-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7231 |
3.43% |
| 2026-06-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6660 |
-1.97% |
| 2026-06-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6994 |
3.97% |
| 2026-06-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6345 |
-6.11% |
| 2026-06-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7343 |
-2.17% |
| 2026-06-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7727 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7732 |
2.20% |
| 2026-06-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7350 |
3.65% |
| 2026-06-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6739 |
-1.80% |
| 2026-05-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7046 |
-3.41% |
| 2026-05-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7647 |
2.24% |
| 2026-05-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7261 |
-4.10% |
| 2026-05-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7968 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7824 |
0.82% |
| 2026-05-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7679 |
3.46% |
| 2026-05-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7087 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7319 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7250 |
-0.89% |
| 2026-05-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7404 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7627 |
-1.63% |
| 2026-05-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7919 |
-3.49% |
| 2026-05-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8544 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8446 |
-1.50% |
| 2026-05-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8723 |
2.07% |
| 2026-05-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8344 |
-0.51% |
| 2026-04-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7804 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7813 |
5.40% |
| 2026-04-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6900 |
-3.23% |
| 2026-04-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7446 |
-1.67% |
| 2026-04-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7737 |
0.64% |
| 2026-04-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7625 |
-3.93% |
| 2026-04-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8318 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8314 |
0.53% |
| 2026-04-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8218 |
1.69% |
| 2026-04-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7915 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7919 |
4.01% |
| 2026-04-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7228 |
-1.97% |
| 2026-04-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7568 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7424 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7472 |
-0.53% |
| 2026-04-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7565 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7583 |
4.58% |
| 2026-04-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6813 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6655 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6817 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7055 |
1.55% |
| 2026-03-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6794 |
-2.24% |
| 2026-03-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7179 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7071 |
0.98% |
| 2026-03-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6906 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7079 |
2.81% |
| 2026-03-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6612 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6327 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6966 |
1.62% |
| 2026-03-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6788 |
3.28% |
| 2026-03-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6238 |
-4.28% |
| 2026-03-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6933 |
0.56% |
| 2026-03-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6838 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7003 |
-1.53% |
| 2026-03-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7267 |
-1.30% |
| 2026-03-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7494 |
3.93% |
| 2026-03-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6833 |
-1.57% |
| 2026-03-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7101 |
-0.34% |
| 2026-03-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7159 |
1.99% |
| 2026-03-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6824 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6864 |
-1.83% |
| 2026-03-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7179 |
2.35% |
| 2026-02-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6785 |
-2.24% |
| 2026-02-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7161 |
3.17% |
| 2026-02-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6634 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6558 |
3.69% |
| 2026-02-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5969 |
-2.52% |
| 2026-02-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6371 |
4.66% |
| 2026-02-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5642 |
-2.01% |
| 2026-02-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5957 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5906 |
5.70% |
| 2026-02-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5048 |
-1.66% |
| 2026-02-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5298 |
-3.47% |
| 2026-02-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5829 |
-1.91% |
| 2026-02-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6138 |
3.28% |
| 2026-02-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5626 |
-2.31% |
| 2026-01-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5995 |
2.37% |
| 2026-01-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5624 |
-1.60% |
| 2026-01-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5878 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5681 |
2.42% |
| 2026-01-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5311 |
0.89% |
| 2026-01-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5176 |
-2.47% |
| 2026-01-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5551 |
1.27% |
| 2026-01-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5356 |
2.29% |
| 2026-01-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5012 |
-3.24% |
| 2026-01-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5498 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5388 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5165 |
2.13% |
| 2026-01-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4849 |
2.03% |
| 2026-01-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4553 |
-1.05% |
| 2026-01-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4708 |
-0.10% |
| 2026-01-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4723 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4583 |
-1.70% |
| 2026-01-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4831 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4533 |
-1.54% |
| 2026-01-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4757 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4716 |
-2.29% |
| 2025-12-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5053 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5024 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5002 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5010 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4977 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4762 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4772 |
4.42% |
| 2025-12-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4147 |
-0.41% |
| 2025-12-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4205 |
-3.27% |
| 2025-12-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4670 |
5.27% |
| 2025-12-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3936 |
-3.34% |
| 2025-12-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4401 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4770 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4471 |
-3.29% |
| 2025-12-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4947 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4899 |
2.70% |
| 2025-12-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4508 |
3.70% |
| 2025-12-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3991 |
2.09% |
| 2025-12-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3704 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3641 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3662 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3722 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3581 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3435 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3487 |
4.12% |
| 2025-11-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2953 |
4.19% |
| 2025-11-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2432 |
-0.74% |
| 2025-11-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2525 |
-6.94% |
| 2025-11-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3394 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3442 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3381 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3429 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3435 |
-4.06% |
| 2025-11-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3980 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3853 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3824 |
-2.10% |
| 2025-11-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4120 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4233 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4487 |
4.30% |
| 2025-11-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3890 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3759 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3786 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3614 |
-5.02% |
| 2025-10-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4297 |
-2.87% |
| 2025-10-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4720 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4411 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4348 |
4.62% |
| 2025-10-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3715 |
6.12% |
| 2025-10-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2924 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3133 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3267 |
5.42% |
| 2025-10-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2585 |
3.67% |
| 2025-10-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2140 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2718 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2637 |
4.00% |
| 2025-10-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2151 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2744 |
-1.53% |
| 2025-10-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2942 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3305 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3467 |
-1.86% |
| 2025-09-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3722 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3469 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3876 |
2.09% |
| 2025-09-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3592 |
-1.19% |
| 2025-09-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3755 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3818 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3653 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3702 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3739 |
-0.06% |
