近一季中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合A014478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4670 |
5.27% |
| 2025-12-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3936 |
-3.34% |
| 2025-12-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4401 |
-2.50% |
| 2025-12-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4770 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4471 |
-3.29% |
| 2025-12-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4947 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4899 |
2.70% |
| 2025-12-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4508 |
3.70% |
| 2025-12-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3991 |
2.09% |
| 2025-12-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3704 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3641 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3662 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3722 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3581 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3435 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3487 |
4.12% |
| 2025-11-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2953 |
4.19% |
| 2025-11-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2432 |
-0.74% |
| 2025-11-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2525 |
-6.94% |
| 2025-11-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3394 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3442 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3381 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3429 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3435 |
-4.06% |
| 2025-11-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3980 |
0.92% |
| 2025-11-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3853 |
0.21% |
| 2025-11-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3824 |
-2.10% |
| 2025-11-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4120 |
-0.79% |
| 2025-11-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4233 |
-1.75% |
| 2025-11-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4487 |
4.30% |
| 2025-11-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3890 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3759 |
-0.20% |
| 2025-11-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3786 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3614 |
-5.02% |
| 2025-10-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4297 |
-2.87% |
| 2025-10-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4720 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4411 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4348 |
4.62% |
| 2025-10-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3715 |
6.12% |
| 2025-10-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2924 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3133 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3267 |
5.42% |
| 2025-10-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2585 |
3.67% |
| 2025-10-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2140 |
-4.54% |
| 2025-10-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2718 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2637 |
4.00% |
| 2025-10-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2151 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2744 |
-1.53% |
| 2025-10-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.2942 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3305 |
-1.20% |
| 2025-09-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3467 |
-1.86% |
| 2025-09-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3722 |
1.88% |
| 2025-09-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3469 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3876 |
2.09% |
| 2025-09-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3592 |
-1.19% |
| 2025-09-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3755 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3818 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3653 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.3702 |
-0.27% |
