近一季中加低碳经济六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加低碳经济六个月持有混合A014478净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6297 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6063 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6187 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6253 |
-5.08% |
| 2026-09-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7079 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7325 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7124 |
2.63% |
| 2026-09-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6685 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6644 |
-1.86% |
| 2026-09-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6959 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6785 |
-2.56% |
| 2026-09-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7215 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7320 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7453 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7379 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7212 |
4.56% |
| 2026-08-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6462 |
-2.38% |
| 2026-08-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6854 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6921 |
1.85% |
| 2026-08-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6613 |
1.80% |
| 2026-08-19 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6319 |
-4.78% |
| 2026-08-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7139 |
-1.19% |
| 2026-08-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7343 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6782 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6550 |
-3.70% |
| 2026-08-12 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7163 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7140 |
-5.68% |
| 2026-08-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8113 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8063 |
3.90% |
| 2026-08-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7385 |
-0.25% |
| 2026-08-05 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7429 |
6.14% |
| 2026-08-04 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6420 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6108 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6256 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5883 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6101 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6009 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6400 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6017 |
-4.52% |
| 2026-07-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6741 |
2.22% |
| 2026-07-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6378 |
4.31% |
| 2026-07-21 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5702 |
4.90% |
| 2026-07-20 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.4969 |
-0.84% |
| 2026-07-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5096 |
-4.72% |
| 2026-07-16 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5844 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5958 |
-2.04% |
| 2026-07-14 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6291 |
4.59% |
| 2026-07-13 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5576 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6062 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6035 |
1.53% |
| 2026-07-08 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5794 |
-0.85% |
| 2026-07-07 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.5929 |
-1.64% |
| 2026-07-06 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6195 |
-1.33% |
| 2026-07-03 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6413 |
1.55% |
| 2026-07-02 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6163 |
-0.29% |
| 2026-07-01 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6210 |
-0.94% |
| 2026-06-30 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6363 |
-1.34% |
| 2026-06-29 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6583 |
3.42% |
| 2026-06-26 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6034 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.6720 |
-3.74% |
| 2026-06-24 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7345 |
-1.56% |
| 2026-06-23 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.7615 |
-8.95% |
| 2026-06-22 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.9191 |
4.10% |
| 2026-06-18 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8435 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
中加低碳经济六个月持有混合A |
1.8423 |
0.63% |
