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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 嘉实致乾纯债债券 | 1.0569 | 0.13% |
| 2024-05-10 | 嘉实致乾纯债债券 | 1.0555 | 0.04% |
| 2024-05-09 | 嘉实致乾纯债债券 | 1.0551 | -0.10% |
| 2024-05-08 | 嘉实致乾纯债债券 | 1.0562 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 嘉实致乾纯债债券 | 1.0567 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实周期优选混合 | 2.6210 | 1.35% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.2690 | 1.34% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.2090 | 1.33% |
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.0808 | 1.26% |
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.0590 | 1.26% |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 0.7821 | 1.22% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 0.7647 | 1.22% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 0.7995 | 1.19% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 0.7852 | 1.19% |
| 嘉实医药健康股票A | 1.5114 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海联合添泽债券C | 1.0790 | 0.20% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0936 | 0.19% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0586 | 0.18% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3449 | 0.16% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2280 | 0.16% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3619 | 0.15% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1388 | 0.14% |
| 摩根纯债债券A | 1.3390 | 0.13% |
| 摩根纯债债券B | 1.3030 | 0.13% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1303 | 0.13% |
